Финансы ООО "ХИМТРЕЙД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХИМТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 794 | 165 782 | 171 149 | 145 399 | 30 828 | 9 125 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 995 | 793 | 590 | 116 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 995 | 793 | 590 | 116 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 794 | 165 782 | 170 153 | 144 606 | 30 238 | 9 009 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 713 | 2 309 | 1 306 | 1 230 | 161 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 98 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 639 | 136 260 | 152 344 | 127 244 | 11 540 | 5 141 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 350 | 9 593 | 5 789 | 14 635 | 1 870 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 442 | 25 396 | 5 526 | 8 043 | 2 034 | 23 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 369 | 1 384 | 2 300 | 2 027 | 1 814 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 016 | 29 794 | 165 782 | 171 148 | 145 399 | 30 828 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 | 995 | 793 | 590 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 | 995 | 793 | 590 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 003 | 29 794 | 165 782 | 170 153 | 144 606 | 30 238 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 015 | 2 713 | 2 309 | 1 306 | 1 230 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 98 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 272 | 25 270 | 136 260 | 152 344 | 127 244 | 11 540 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 350 | 9 593 | 5 789 | 14 635 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 716 | 442 | 25 396 | 5 526 | 8 043 | 2 034 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 369 | 1 369 | 1 385 | 2 300 | 2 027 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 794 | 165 782 | 171 149 | 145 399 | 30 828 | 9 125 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 290 | 10 292 | 6 293 | 7 775 | 7 494 | 224 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 252 | 6 253 | 7 735 | 7 454 | 184 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 703 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 703 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 504 | 155 490 | 164 856 | 134 921 | 23 334 | 8 901 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 | 1 171 | 5 413 | 4 236 | 1 398 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 28 504 | 155 487 | 163 685 | 129 508 | 19 098 | 7 503 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 016 | 29 794 | 165 782 | 171 149 | 145 399 | 30 828 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 835 | 1 290 | 10 292 | 6 293 | 7 775 | 7 494 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 250 | 10 252 | 6 253 | 7 735 | 7 454 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 703 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 703 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 181 | 28 504 | 155 490 | 164 856 | 134 921 | 23 334 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 1 171 | 5 413 | 4 236 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 181 | 28 504 | 155 487 | 163 685 | 129 508 | 19 098 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 115 | 3 065 | 20 785 | 10 429 | 7 955 | 1 397 |
| Выручка за предыдущий год | 10 366 | 28 316 | 318 175 | 295 974 | 317 486 | 10 520 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 749 | 25 251 | 297 390 | 285 545 | 309 531 | 9 123 |
| Выручка за отчетный год | 28 316 | 318 175 | 295 974 | 317 486 | 10 520 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 785 | 10 429 | 7 955 | 1 397 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 884 | 2 662 | 2 504 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 901 | 7 767 | 5 451 | 2 274 | 318 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 599 | 297 390 | 285 545 | 309 531 | 9 123 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 717 | 11 884 | 2 663 | 2 504 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 348 | 8 901 | 7 766 | 5 451 | 2 274 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 580 | 11 319 | 3 501 | 2 363 | 442 | 230 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 11 | 200 | 595 | 780 | 1 101 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 25 | 536 | 1 219 | 460 | 522 | 370 |
| Прочие доходы за отчетный год | 156 | 11 | 5 435 | 120 | 3 470 | 519 |
| Прочие расходы за отчетный год | 399 | 51 | 3 577 | 396 | 2 409 | 702 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 550 | 449 | 11 319 | 3 502 | 2 363 | 442 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 11 | 200 | 595 | 780 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 25 | 536 | 1 219 | 460 | 522 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 031 | 156 | 11 | 5 435 | 120 | 3 470 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 519 | 399 | 51 | 3 577 | 396 | 2 409 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 103 | 229 | 9 002 | 3 433 | 1 891 | 343 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 26 | 167 | 2 264 | 69 | 472 | 99 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 53 | 53 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 220 | 2 264 | 700 | 472 | 99 | 46 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 53 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 229 | 9 002 | 2 801 | 1 891 | 343 | 184 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 229 | 9 002 | 2 801 | 1 891 | 343 | 184 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 229 | 9 002 | 3 433 | 1 891 | 343 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 250 | 10 252 | 6 252 | 7 735 | 7 454 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 290 | 10 292 | 6 292 | 7 775 | 7 494 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 252 | 6 253 | 7 735 | 7 454 | 184 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 292 | 6 293 | 7 775 | 7 494 | 224 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 003 | 2 811 | 1 484 | 577 | 184 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 003 | 2 811 | 1 484 | 577 | 184 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 003 | 2 811 | 1 484 | 577 | 184 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 003 | 2 811 | 1 484 | 577 | 184 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 454 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 454 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 454 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 7 454 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 293 | 7 775 | 7 494 | 224 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 293 | 6 293 | 7 775 | 7 494 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 25 849 | 7 094 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 262 289 | 293 575 | 350 304 | 112 134 | 6 552 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 255 119 | 274 749 | 338 847 | 109 483 | 5 656 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 170 | 18 826 | 11 457 | 2 651 | 896 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 236 440 | 298 139 | 358 418 | 105 040 | 11 965 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 196 938 | 265 976 | 342 129 | 101 721 | 10 473 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 250 | 13 614 | 3 411 | 1 324 | 1 053 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 300 | 1 294 | 65 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 23 780 | 17 255 | 12 878 | 1 995 | 374 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 9 661 | 4 806 | 10 113 | 13 062 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 011 | 19 760 | 33 190 | 4 330 | 19 542 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 13 011 | 19 760 | 33 190 | 4 330 | 19 542 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 350 | 14 954 | 23 077 | 13 139 | 6 480 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 350 | 13 993 | 23 077 | 13 139 | 6 480 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 961 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 516 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 29 500 | 30 152 | 17 530 | 3 463 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 12 500 | 12 002 | 17 530 | 3 463 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 17 000 | 18 150 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 40 033 | 50 264 | 17 014 | 7 757 | 9 657 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 6 485 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 486 | 32 053 | 11 045 | 7 757 | 3 172 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 29 547 | 18 211 | 5 969 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 24 977 | 2 515 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 28,3 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 229 тыс. ₽ | 9,0 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 343 тыс. ₽ |
| Активы | 29,8 млн ₽ | 165,8 млн ₽ | 171,1 млн ₽ | 30,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,3 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,07 | 1,03 | 1,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,95 | 1,04 | 1,02 | 1,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,17 | 0,09 | 0,71 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 22,10 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 2,5 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,8 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | 5,4 % | 1,6 % | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,8 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,95 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 343 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 36 дн. | 3 дн. | 2 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 377 дн. | 191 дн. | 209 дн. | 764 дн. |
| Финансовый цикл | 2 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,04 | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,30 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.