Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИАМАЙНД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИАМАЙНД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 699 478 | 1 936 512 | 2 029 710 | 1 749 913 | 1 986 933 | 2 172 962 | 2 026 901 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 051 | 2 816 | 6 296 | 4 711 | 4 863 | 7 166 | 3 930 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 11 | 9 | 6 | 189 | 165 | 323 | 526 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 315 | 91 | 1 136 | 630 | 1 469 | 3 138 | 2 730 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 725 | 2 716 | 5 154 | 3 892 | 3 229 | 3 705 | 674 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 695 427 | 1 933 696 | 2 023 414 | 1 745 202 | 1 982 070 | 2 165 796 | 2 022 971 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 | 794 | 1 124 | 676 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 875 | 185 | 17 | 365 | 56 | 78 | 9 476 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 267 687 | 1 500 972 | 1 118 504 | 896 582 | 1 021 184 | 853 140 | 866 210 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 425 154 | 431 567 | 903 704 | 847 631 | 958 527 | 1 309 698 | 1 143 870 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 711 | 972 | 1 189 | 600 | 1 509 | 1 756 | 2 739 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 508 585 | 1 699 945 | 1 938 209 | 2 029 710 | 1 749 913 | 1 986 933 | 2 172 962 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 381 | 4 051 | 2 816 | 6 296 | 4 711 | 4 863 | 7 166 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 13 | 11 | 9 | 6 | 189 | 165 | 323 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 235 | 315 | 91 | 1 136 | 630 | 1 469 | 3 138 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 010 | 3 725 | 2 716 | 5 154 | 3 892 | 3 229 | 3 705 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 123 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 504 204 | 1 695 894 | 1 935 393 | 2 023 414 | 1 745 202 | 1 982 070 | 2 165 796 |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 | 794 | 1 124 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 875 | 185 | 17 | 365 | 56 | 78 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 000 312 | 1 268 154 | 1 502 668 | 1 118 504 | 896 582 | 1 021 184 | 853 140 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 503 891 | 425 154 | 431 567 | 903 704 | 847 631 | 958 527 | 1 309 698 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 711 | 972 | 1 189 | 600 | 1 509 | 1 755 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 699 479 | 1 936 512 | 2 029 710 | 1 749 912 | 1 986 933 | 2 172 962 | 2 026 901 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 371 648 | 490 205 | 500 208 | 623 467 | 662 566 | 755 781 | 985 487 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 225 | 3 225 | 3 225 | 3 225 | 3 225 | 3 225 | 3 225 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 368 423 | 486 980 | 496 983 | 620 242 | 659 341 | 752 556 | 982 262 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 438 | 251 | 479 | 460 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 251 | 479 | 460 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 13 313 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 125 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 327 831 | 1 432 870 | 1 529 503 | 1 126 445 | 1 324 116 | 1 416 702 | 1 040 954 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 316 135 | 1 432 870 | 1 480 910 | 1 108 401 | 1 301 098 | 1 382 120 | 1 013 352 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 10 877 | 48 402 | 17 679 | 23 012 | 34 576 | 27 602 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 818 | 191 | 365 | 6 | 6 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 508 585 | 1 699 945 | 1 938 208 | 2 029 710 | 1 749 912 | 1 986 933 | 2 172 962 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 365 253 | 372 065 | 487 738 | 500 208 | 623 467 | 662 566 | 755 781 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 3 225 | 3 225 | 3 225 | 3 225 | 3 225 | 3 225 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 365 243 | 368 840 | 484 513 | 496 983 | 620 242 | 659 341 | 752 556 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 695 | 251 | 479 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 251 | 479 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 10 877 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 818 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 143 331 | 1 316 185 | 1 450 470 | 1 529 503 | 1 126 445 | 1 324 116 | 1 416 702 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 695 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 020 249 | 1 316 185 | 1 437 033 | 1 480 910 | 1 108 401 | 1 301 098 | 1 382 120 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 9 780 | 13 313 | 48 402 | 17 679 | 23 012 | 34 576 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 92 607 | 125 | 191 | 365 | 6 | 6 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 659 020 | 314 951 | 483 425 | 343 341 | 177 791 | 114 640 | 160 213 |
| Выручка за предыдущий год | 659 238 | 339 438 | 503 459 | 379 531 | 352 732 | 329 283 | 403 506 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 218 | 24 487 | 20 034 | 36 190 | 174 941 | 214 643 | 243 293 |
| Выручка за отчетный год | 338 798 | 503 459 | 379 531 | 352 732 | 329 283 | 403 506 | 575 588 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 314 311 | 483 425 | 343 341 | 177 791 | 114 640 | 160 213 | 281 887 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 109 | 139 871 | 3 088 | 55 830 | 45 640 | 165 647 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 909 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 309 202 | 343 554 | 340 253 | 121 961 | 114 857 | 114 573 | 115 331 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 487 | 20 034 | 36 190 | 174 941 | 214 643 | 243 293 | 293 701 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 441 927 | 5 749 | 136 344 | 3 088 | 55 830 | 45 640 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 217 093 | 309 202 | 347 081 | 340 253 | 121 961 | 114 857 | 114 573 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 22 912 | 153 551 | 27 680 | 150 176 | 51 869 | 121 949 | 293 663 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 27 082 | 28 215 | 46 614 | 80 172 | 71 294 | 75 407 | 53 224 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 397 | 89 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 52 753 | 26 171 | 27 457 | 98 554 | 29 455 | 24 570 | 119 901 |
| Прочие расходы за отчетный год | 58 635 | 40 706 | 49 390 | 84 380 | 48 663 | 23 668 | 45 109 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 450 921 | 23 502 | 150 024 | 27 680 | 150 176 | 51 869 | 121 949 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 10 666 | 27 082 | 28 215 | 46 614 | 80 172 | 71 294 | 75 407 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 595 | 3 397 | 89 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 170 | 51 681 | 26 171 | 27 457 | 98 554 | 29 455 | 24 570 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 247 | 57 613 | 40 706 | 49 390 | 84 380 | 48 663 | 23 668 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 357 105 | 17 183 | 115 673 | 12 801 | 123 259 | 39 099 | 93 215 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 811 | 1 483 | 33 342 | 17 317 | 32 215 | 11 851 | 28 627 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 438 | 1 262 | 476 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 93 005 | 6 551 | 6 560 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 483 | 2 019 | 17 317 | 32 215 | 11 851 | 28 627 | 48 770 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 483 | 9 343 | 6 950 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 811 | 9 343 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 251 | 19 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 438 | 663 | 476 | ||||
| Прочее за отчетный год | 6 379 | 33 392 | 5 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 765 | 118 140 | 12 470 | 123 259 | 39 099 | 93 215 | 229 706 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 765 | 118 140 | 12 801 | 123 259 | 39 099 | 93 215 | 229 706 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 357 105 | 17 183 | 115 673 | 12 470 | 123 259 | 39 099 | 93 215 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 3 225 | 3 225 | 3 225 | 3 225 | 3 225 | 3 225 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 365 243 | 368 840 | 484 513 | 496 983 | 620 242 | 659 341 | 752 556 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 365 253 | 372 065 | 487 738 | 500 208 | 623 467 | 662 566 | 755 781 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 225 | 3 225 | 3 225 | 3 225 | 3 225 | 3 225 | 3 225 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 368 423 | 486 980 | 496 983 | 620 242 | 659 341 | 752 556 | 982 262 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 371 648 | 490 205 | 500 208 | 623 467 | 662 566 | 755 781 | 985 487 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 3 215 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 051 | 118 140 | 123 259 | 39 099 | 93 215 | 229 706 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 18 266 | 118 140 | 123 259 | 39 099 | 93 215 | 229 706 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 118 140 | 123 259 | 39 099 | 93 215 | 229 706 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 118 140 | 123 259 | 39 099 | 93 215 | 229 706 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 871 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 11 871 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 871 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 11 871 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 371 648 | 486 980 | 500 208 | 623 467 | 662 566 | 755 781 | 985 487 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 365 253 | 368 840 | 487 738 | 500 208 | 623 467 | 662 566 | 755 781 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 412 836 | 133 410 | 355 396 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 990 128 | 393 651 | 831 480 | 499 194 | 422 046 | 734 574 | 610 968 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 812 433 | 392 698 | 828 768 | 396 425 | 326 536 | 382 680 | 556 737 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 177 695 | 953 | 2 712 | 102 769 | 95 510 | 351 894 | 54 231 |
| Платежи – всего за отчетный год | 7 115 975 | 416 289 | 418 644 | 583 718 | 288 636 | 379 178 | 796 094 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 456 199 | 145 991 | 163 727 | 187 368 | 83 178 | 128 074 | 161 172 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 146 787 | 153 510 | 188 144 | 174 356 | 192 345 | 216 456 | 249 004 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 993 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 249 928 | 115 904 | 33 200 | 8 403 | 9 930 | 22 977 | 46 098 |
| Прочие платежи за отчетный год | 258 068 | 884 | 2 608 | 213 591 | 3 183 | 11 671 | 339 820 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 27 076 | 28 214 | 2 637 174 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 27 076 | 28 214 | 1 318 587 | 145 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 145 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 318 587 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 27 076 | 28 214 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 318 587 | 2 429 | 3 944 | 1 097 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 429 | 3 944 | 1 097 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 318 587 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 18 738 | 46 614 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 123 215 | 46 614 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 120 000 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 3 215 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 46 614 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 104 477 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 104 477 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 576 | 459 450 | 130 981 | 351 452 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 296 | 837 | 12 687 | 28 450 | 20 250 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 118,1 млн ₽ | 12,8 млн ₽ |
| Активы | 1,94 млрд ₽ | 2,03 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,35 | 1,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,35 | 1,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,30 | 0,59 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,1 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 26 105 дн. | 14 936 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,32 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.