Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КХД ГУМБОЛЬДТ ИНЖИНИРИНГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КХД ГУМБОЛЬДТ ИНЖИНИРИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 103 861 | 66 498 | 37 889 | 42 570 | 38 754 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 975 | 6 593 | 11 485 | 13 253 | 16 834 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 645 | 21 | 221 | 132 | 677 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 19 330 | 6 572 | 11 264 | 13 120 | 16 158 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 83 886 | 59 905 | 26 404 | 29 317 | 21 920 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 000 | 745 | 859 | 5 629 | 687 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 106 | 13 | 75 | 106 | 1 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 72 213 | 13 065 | 9 259 | 10 868 | 1 549 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 568 | 46 082 | 16 211 | 12 714 | 19 683 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 176 271 | 88 275 | 66 498 | 37 888 | 42 547 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 290 | 13 772 | 6 593 | 11 486 | 13 253 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 942 | 206 | 21 | 221 | 132 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 398 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 11 950 | 13 566 | 6 572 | 11 264 | 13 120 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 161 980 | 74 503 | 59 905 | 26 402 | 29 294 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 812 | 6 958 | 745 | 859 | 5 802 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 770 | 16 | 13 | 75 | 106 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 126 265 | 50 552 | 13 065 | 9 259 | 10 672 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 105 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 901 | 16 977 | 46 082 | 16 211 | 12 714 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 126 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 103 861 | 66 498 | 37 888 | 42 569 | 38 755 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 35 509 | 54 079 | 33 113 | 30 689 | 26 256 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 350 | 3 350 | 3 350 | 3 350 | 3 722 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 55 | 55 | 55 | 7 055 | 15 055 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 32 104 | 50 674 | 29 708 | 20 284 | 7 478 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 197 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 26 197 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 155 | 12 419 | 4 775 | 11 880 | 12 499 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 426 | 8 867 | 4 007 | 10 985 | 11 721 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 23 729 | 3 552 | 768 | 895 | 778 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 176 271 | 88 275 | 66 497 | 37 889 | 42 546 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 70 093 | 8 423 | 54 079 | 33 114 | 30 689 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 350 | 3 350 | 3 350 | 3 350 | 3 350 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 55 | 55 | 55 | 55 | 7 055 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 66 688 | 5 018 | 50 674 | 29 708 | 20 284 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 49 203 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 49 203 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 56 975 | 79 852 | 12 418 | 4 775 | 11 857 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 56 975 | 61 821 | 8 867 | 4 007 | 10 961 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 18 031 | 3 551 | 768 | 895 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 80 773 | 90 777 | 107 162 | 41 415 | 47 135 |
| Выручка за предыдущий год | 261 461 | 259 494 | 233 147 | 50 218 | 49 752 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 180 688 | 168 717 | 125 985 | 8 803 | 2 617 |
| Выручка за отчетный год | 110 580 | 233 147 | 50 218 | 49 752 | 56 885 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 46 174 | 107 162 | 41 415 | 47 135 | 34 412 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 593 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 14 507 | 28 461 | 4 329 | 251 | 2 805 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 72 309 | 68 108 | 58 635 | 56 174 | 47 356 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 64 406 | 125 985 | 8 803 | 2 617 | 22 473 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 593 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 18 154 | 30 601 | 28 461 | 4 329 | 251 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 79 528 | 74 178 | 68 108 | 58 635 | 56 174 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 55 984 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 396 | 1 272 | 695 | 207 | 472 |
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 72 637 | 63 577 | 12 140 | 5 121 | 719 |
| Прочие расходы за отчетный год | 74 355 | 19 458 | 16 944 | 7 318 | 1 285 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 55 984 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 960 | 1 000 | 1 272 | 695 | 207 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 111 648 | 41 257 | 63 577 | 12 140 | 5 121 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 113 136 | 49 577 | 19 458 | 16 944 | 7 318 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 656 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 681 | 6 993 | 4 692 | 1 856 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 100 | 3 335 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 013 | 440 | 131 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 806 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 7 380 | 4 692 | 1 856 | 3 037 | |
| Прочее за отчетный год | 3 335 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 45 656 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 656 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 45 656 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 350 | 3 350 | 3 350 | 3 350 | 3 350 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 55 | 55 | 55 | 55 | 7 055 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 66 688 | 5 018 | 50 674 | 29 708 | 20 284 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 70 093 | 8 423 | 54 079 | 33 113 | 30 689 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 350 | 3 350 | 3 350 | 3 350 | 3 722 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 55 | 55 | 55 | 7 055 | 15 055 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 104 | 50 674 | 29 708 | 20 284 | 7 478 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 35 509 | 54 079 | 33 113 | 30 689 | 26 256 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 372 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 7 000 | 8 000 | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 656 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 45 656 | 7 000 | 8 372 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 656 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 45 656 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 7 000 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 7 000 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 372 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 584 | 20 966 | 9 424 | 12 806 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 34 584 | 20 966 | 9 424 | 12 806 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 584 | 20 966 | 9 424 | 12 806 | |
| Убыток (ИТОГО) | 34 584 | 20 966 | 9 424 | 12 806 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 7 000 | 8 000 | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 35 509 | 54 079 | 33 113 | 30 689 | 26 256 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 70 093 | 8 423 | 54 079 | 33 114 | 30 689 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 25 427 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 156 151 | 223 091 | 49 643 | 53 669 | 67 379 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 150 093 | 216 946 | 48 948 | 52 521 | 66 887 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 058 | 4 873 | 941 | 20 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 159 317 | 197 664 | 73 490 | 62 993 | 68 100 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 105 828 | 146 058 | 27 107 | 17 909 | 24 851 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 37 581 | 36 819 | 43 849 | 41 750 | 41 102 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 908 | 14 787 | 2 534 | 3 334 | 2 147 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 267 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 267 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 098 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 169 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 000 | 689 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 689 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 000 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 000 | 8 372 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 000 | 8 372 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 372 | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 25 427 | 6 962 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 566 | 3 678 | 7 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -34,6 млн ₽ | -12,8 млн ₽ |
| Активы | 103,9 млн ₽ | 38,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 26,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,99 | 1,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,80 | 1,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 1,57 |
| Коэффициент автономии | — | 0,68 |
| Финансовый рычаг | — | 0,48 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -33,3 % | -33,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -48,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 45 дн. | 11 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 104 дн. | 190 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,43 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 1,68 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,75 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 68 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.