Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АГЕНТСТВО ДЕЛОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ "СИНЕРГИЯ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АГЕНТСТВО ДЕЛОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ "СИНЕРГИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 652 | 20 | 5 050 | 175 485 | 441 402 | 305 562 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 141 | 64 | 2 083 | 3 906 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 083 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 141 | 64 | 3 766 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 140 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 652 | 20 | 4 909 | 175 421 | 439 319 | 301 656 |
| Запасы на конец отчетного года | 145 | 18 677 | 51 872 | 40 993 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 892 | 15 801 | 25 367 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 422 | 20 | 4 741 | 149 003 | 361 010 | 228 646 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 230 | 87 | 3 849 | 10 636 | 6 650 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 938 | 20 | 5 050 | 173 783 | 441 402 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 141 | 64 | 2 083 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 083 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 141 | 64 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 938 | 20 | 4 909 | 173 719 | 439 319 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 145 | 17 406 | 51 872 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 681 | 15 801 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 908 | 20 | 4 741 | 148 783 | 361 010 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 030 | 87 | 3 849 | 10 636 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 652 | 20 | 5 050 | 175 485 | 441 402 | 305 562 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 | 212 | 236 | 1 136 | 1 611 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 25 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 192 | 216 | 1 116 | 1 586 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 984 | 2 984 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 984 | 2 984 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 280 | 4 838 | 175 249 | 437 282 | 300 967 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 31 500 | 21 302 | 30 415 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 280 | 4 838 | 143 749 | 413 816 | 270 551 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 164 | 1 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 938 | 20 | 20 | 5 050 | 173 783 | 441 402 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 | 20 | 212 | 236 | 1 136 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 192 | 216 | 1 116 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 984 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 984 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 584 | 4 838 | 173 547 | 437 282 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 31 500 | 21 302 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 584 | 4 838 | 142 047 | 413 816 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 164 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 214 | 4 868 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 173 401 | 525 548 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 173 187 | 520 680 | ||||
| Выручка за отчетный год | 2 063 | 41 247 | 172 130 | 525 548 | 202 953 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 247 | 214 | 4 868 | 2 392 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 241 | 82 | 3 442 | 2 392 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 41 006 | 132 | 1 426 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 029 | 171 916 | 520 680 | 200 561 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 82 | 3 442 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 132 | 1 426 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 | 241 | 49 | 1 125 | 309 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 48 | 1 919 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 33 | 2 365 | 4 002 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 49 | 1 125 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 542 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 48 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 33 | 823 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 | 900 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 225 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 48 | 10 | 225 | 62 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 | 192 | 39 | 900 | 247 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 | 192 | 39 | 900 | 247 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 39 | 900 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 216 | 1 116 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 236 | 1 136 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 25 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 116 | 1 586 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 136 | 1 611 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 5 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 900 | 247 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 900 | 252 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 900 | 247 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 900 | 247 | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 5 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 136 | 1 611 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 236 | 1 136 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 787 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 440 749 | 512 185 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 403 536 | 350 993 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 37 213 | 161 192 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 433 962 | 516 171 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 407 515 | 387 150 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 267 | 6 424 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 217 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 21 180 | 122 380 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 787 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | 2,1 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 18 тыс. ₽ | — |
| Активы | 1,7 млн ₽ | 20 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -628 тыс. ₽ | 20 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,72 | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,72 | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | — |
| Коэффициент автономии | -0,38 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | — | 0,00 |
| Рентабельность продаж | 1,6 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,9 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | 1,25 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 252 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.