Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПС СПЕЦМОНТАЖ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПС СПЕЦМОНТАЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 35 868 | 33 039 | 18 995 | 20 635 | 20 168 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 51 | 2 098 | 998 | 541 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 10 | 2 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 | 2 088 | 996 | 541 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 43 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 35 816 | 30 940 | 17 997 | 20 094 | 20 168 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 185 | 14 357 | 8 544 | 8 584 | 8 584 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 884 | 12 419 | 9 313 | 11 510 | 11 576 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 40 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 747 | 1 987 | 139 | 8 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 137 | 1 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 289 | 35 868 | 33 039 | 18 995 | 20 635 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 108 | 51 | 2 098 | 998 | 541 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 43 | 10 | 2 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 43 | 8 | 2 088 | 996 | 541 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 65 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 182 | 35 816 | 30 940 | 17 997 | 20 094 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 886 | 7 185 | 14 357 | 8 544 | 8 584 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 492 | 24 484 | 12 419 | 9 313 | 11 510 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 40 | 40 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 804 | 1 747 | 1 987 | 139 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 360 | 2 137 | 1 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 35 868 | 33 038 | 18 995 | 20 635 | 20 168 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 291 | 5 354 | 3 946 | 4 090 | 3 069 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 19 | 19 | 19 | 38 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 335 | 3 927 | 4 071 | 3 031 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 608 | 2 476 | 1 550 | 426 | 426 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 608 | 2 476 | 1 550 | 426 | 426 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 969 | 25 208 | 13 500 | 16 120 | 16 674 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 27 | 68 | 52 | 925 | 34 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 654 | 25 043 | 13 448 | 15 195 | 16 640 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 288 | 98 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 289 | 35 868 | 33 038 | 18 995 | 20 635 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 483 | 5 291 | 5 354 | 3 946 | 4 090 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 272 | 5 335 | 3 927 | 4 071 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 608 | 2 476 | 1 550 | 426 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 608 | 2 476 | 1 550 | 426 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 806 | 27 969 | 25 208 | 13 500 | 16 120 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 27 | 27 | 68 | 52 | 925 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 317 | 26 654 | 25 043 | 13 448 | 15 195 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 462 | 1 288 | 98 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 106 700 | 4 591 | 4 602 | 983 | 1 692 |
| Выручка за предыдущий год | 54 276 | 28 449 | 61 837 | 29 627 | 33 435 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 52 424 | 23 858 | 57 235 | 28 644 | 31 743 |
| Выручка за отчетный год | 28 449 | 61 837 | 29 627 | 33 435 | 899 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 602 | 983 | 1 692 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 602 | 983 | 1 692 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 911 | 57 235 | 28 644 | 31 743 | 1 620 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 538 | 4 602 | 983 | 1 692 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 53 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 354 | 376 | 183 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 39 | 500 | 773 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 354 | 4 265 | 2 179 | 1 509 | 1 285 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 287 | 3 184 | 376 | 183 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 34 | 39 | 500 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 253 | 1 354 | 4 265 | 2 179 | 1 509 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 561 | 2 807 | 64 | 145 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 72 | 377 | 312 | 18 | 38 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 377 | 312 | 18 | 38 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 807 | 64 | 145 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 807 | 64 | 145 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 807 | 64 | 145 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 28,4 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,8 млн ₽ | 64 тыс. ₽ | -714 тыс. ₽ | 145 тыс. ₽ | -1,2 млн ₽ |
| Активы | 35,9 млн ₽ | 33,0 млн ₽ | 19,0 млн ₽ | 20,6 млн ₽ | 20,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,3 млн ₽ | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,28 | 1,23 | 1,33 | 1,25 | 1,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 0,57 | 0,70 | 0,71 | 0,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,08 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 5,78 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 16,0 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 9,9 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,8 % | 0,2 % | -3,8 % | 0,7 % | -6,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 53,1 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,79 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 345 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 110 дн. | 92 дн. | 109 дн. | 99 дн. | 1 934 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,21 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.