Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТСТРОЙ", Фрязино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 233 | 1 302 | 82 732 | 108 254 | 107 702 | 737 163 | 302 868 | 249 440 | 246 306 | 247 353 | 191 244 | 183 871 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 212 | 72 881 | 78 942 | 79 930 | 76 856 | 73 807 | 64 729 | 61 695 | 58 651 | 55 603 | 73 892 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 212 | 72 881 | 78 942 | 79 930 | 76 856 | 73 807 | 64 729 | 61 695 | 58 651 | 55 603 | 52 547 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 21 345 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 234 | 90 | 9 851 | 29 312 | 27 772 | 660 307 | 229 061 | 184 711 | 184 611 | 188 702 | 135 641 | 109 979 |
| Запасы на конец отчетного года | 161 | 40 | 75 | 53 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 120 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 207 | 87 | 9 847 | 29 291 | 27 639 | 658 815 | 108 806 | 184 244 | 171 545 | 188 458 | 135 309 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 112 904 | 13 006 | 109 926 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 27 | 3 | 4 | 21 | 133 | 1 492 | 7 227 | 306 | 20 | 169 | 279 | 53 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 133 | 1 233 | 1 302 | 82 732 | 108 254 | 107 703 | 737 163 | 254 304 | 249 440 | 246 306 | 247 353 | 191 244 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 120 | 1 212 | 72 881 | 78 942 | 79 930 | 76 856 | 67 813 | 64 729 | 61 695 | 58 651 | 72 989 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 120 | 1 212 | 72 881 | 78 942 | 79 930 | 76 856 | 67 813 | 64 729 | 61 695 | 58 651 | 55 603 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 17 386 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 133 | 113 | 90 | 9 851 | 29 312 | 27 772 | 660 307 | 186 491 | 184 711 | 184 611 | 188 702 | 118 255 |
| Запасы на конец предыдущего года | 181 | 161 | 40 | 75 | 53 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 123 | 86 | 87 | 9 847 | 29 291 | 27 639 | 160 377 | 184 978 | 173 393 | 184 551 | 188 458 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 494 824 | 10 851 | 117 923 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 27 | 3 | 4 | 21 | 133 | 1 492 | 1 332 | 306 | 20 | 169 | 279 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 614 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 233 | 1 302 | 82 732 | 108 254 | 107 702 | 737 163 | 302 868 | 249 440 | 246 306 | 247 353 | 191 244 | 183 871 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 | 1 | 72 650 | 136 256 | 138 146 | 138 810 | 139 222 | 134 257 | 142 325 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 136 246 | 138 800 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 040 | 850 | 850 | 850 | 850 | 581 026 | 75 062 | 850 | 850 | 1 112 | 850 | 2 832 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 040 | 850 | 850 | 850 | 850 | 581 026 | 75 062 | 850 | 850 | 1 112 | 850 | 2 832 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 186 | 451 | 82 062 | 107 573 | 107 006 | 83 487 | 91 550 | 110 444 | 106 646 | 107 019 | 56 137 | 38 714 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 265 | 19 688 | 31 123 | 30 479 | 67 823 | 25 315 | 19 748 | 18 014 | 18 014 | 4 140 | 1 931 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 186 | 186 | 62 374 | 76 450 | 76 527 | 15 664 | 4 260 | 15 151 | 13 087 | 13 460 | 10 030 | 36 783 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 61 975 | 75 545 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 75 545 | 75 545 | 41 967 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 133 | 1 233 | 1 302 | 82 732 | 108 254 | 107 703 | 737 163 | 254 304 | 249 440 | 246 306 | 247 353 | 191 244 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 | 7 | 1 | 72 650 | 138 128 | 138 146 | 138 810 | 139 222 | 134 257 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 72 640 | 138 136 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 940 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 581 026 | 1 069 | 850 | 850 | 1 112 | 850 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 940 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 581 026 | 1 069 | 850 | 850 | 1 112 | 850 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 186 | 376 | 451 | 82 062 | 107 573 | 107 007 | 83 487 | 115 107 | 110 444 | 106 646 | 107 019 | 56 137 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 190 | 265 | 19 688 | 31 123 | 30 479 | 67 823 | 24 696 | 19 748 | 18 014 | 18 014 | 4 140 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 186 | 186 | 186 | 62 374 | 76 450 | 76 528 | 15 664 | 14 866 | 15 151 | 13 087 | 13 460 | 51 997 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 75 545 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 75 545 | 75 545 | 75 545 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 091 | 28 295 | 12 234 | 13 308 | 14 689 | |||||||
| Выручка за предыдущий год | 4 950 | 11 951 | 12 862 | 9 983 | 7 794 | 6 115 | 7 134 | 7 449 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 377 | 5 860 | 16 037 | 18 312 | 7 873 | 6 119 | 6 174 | 7 240 | ||||
| Выручка за отчетный год | 4 950 | 11 951 | 12 862 | 8 680 | 7 794 | 6 115 | 7 134 | 7 449 | 7 296 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 091 | 8 680 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 091 | |||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 25 792 | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 377 | 5 860 | 16 037 | 7 873 | 6 119 | 6 174 | 7 240 | 6 147 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 091 | |||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 331 | 702 | 75 008 | 65 161 | 815 | 706 | 65 | 10 467 | 546 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 215 | 694 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 48 | 1 615 | 3 304 | 21 402 | 38 591 | 388 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 14 588 | 1 | 274 915 | 518 243 | 626 | 950 | 2 829 | 519 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 132 | 12 215 | 2 086 | 175 330 | 397 594 | 189 | 546 | 132 | 7 638 | 27 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 331 | 701 | 75 008 | 11 979 | 358 | 2 578 | 65 | 5 193 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 626 | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 48 | 1 615 | 3 304 | 21 402 | 540 | 388 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 588 | 1 | 274 915 | 11 075 | 1 644 | 192 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 132 | 12 215 | 2 087 | 175 330 | 364 | 189 | 546 | 132 | 5 001 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 | 14 | 72 802 | 1 216 | 17 | 364 | 412 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 320 | 687 | 2 206 | 626 | 342 | 349 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 320 | 687 | 2 206 | 341 | 349 | 366 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 | 15 | 72 802 | 63 606 | 17 | 364 | 412 | 1 328 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 | 15 | 72 802 | 63 606 | 17 | 364 | 412 | 1 328 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 72 802 | 17 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 640 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 72 650 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 136 246 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 136 256 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 606 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 63 606 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 606 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 63 606 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 198 231 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 72 650 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 462 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 232 192 | 11 501 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 39 289 | 6 915 | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 192 903 | 4 586 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 224 730 | 11 883 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 36 189 | 4 220 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 261 | 261 | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 36 568 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 151 712 | 7 402 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 91 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 91 | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 91 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 308 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 308 | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 126 | 1 006 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 126 | 1 006 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 735 | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 7,8 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 17 тыс. ₽ | 364 тыс. ₽ | 412 тыс. ₽ | -5,0 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | ||
| Активы | 249,4 млн ₽ | 246,3 млн ₽ | 247,4 млн ₽ | 191,2 млн ₽ | 183,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 138,1 млн ₽ | 138,8 млн ₽ | 139,2 млн ₽ | 134,3 млн ₽ | 142,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -21,5 % | +16,7 % | +4,4 % | -2,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,67 | 1,73 | 1,76 | 2,42 | 2,84 | 2,08 ▲ | 2,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,67 | 1,73 | 1,76 | 2,42 | 2,84 | 1,88 ▲ | 1,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 2,84 | 1,33 ▲ | 1,32 |
| Коэффициент автономии | 0,55 | 0,56 | 0,56 | 0,70 | 0,77 | 0,65 ▲ | 0,66 |
| Финансовый рычаг | 0,81 | 0,77 | 0,78 | 0,42 | 0,29 | 0,27 ▼ | 0,28 |
| Рентабельность продаж | -1,0 % | -0,1 % | 13,5 % | 2,8 % | 15,7 % | 12,4 % ▲ | 19,6 % |
| Чистая рентабельность | 0,2 % | 6,0 % | 5,8 % | -66,7 % | 18,2 % | 7,7 % ▲ | 11,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,1 % | 0,2 % | -2,6 % | 0,7 % | 2,0 % ▼ | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,0 % | 0,3 % | 0,3 % | -3,7 % | 0,9 % | 9,0 % ▼ | 11,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,44 ▼ | 0,48 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 8 628 дн. | 10 239 дн. | 9 642 дн. | 6 630 дн. | — | 115 дн. | 101 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 2 дн. | 4 дн. | 3 дн. | 0 дн. | 2 дн. ▲ | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 702 дн. | 781 дн. | 796 дн. | 506 дн. | 2 184 дн. | 81 дн. ▼ | 78 дн. |
| Финансовый цикл | 7 933 дн. | 9 461 дн. | 8 851 дн. | 6 127 дн. | — | 0 дн. | -6 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,40 | 0,42 | 0,43 | 0,59 | 0,65 | 0,54 ▲ | 0,50 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 5,29 | — | — | — | 4,95 | 4,53 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,84 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 77 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 18,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 14078).