Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОБРА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОБРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 59 847 | 61 409 | 59 037 | 57 737 | 26 373 | 31 885 | 29 560 | 39 995 | 32 103 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 57 126 | 56 221 | 53 922 | 51 578 | 8 000 | 15 960 | 19 170 | 17 932 | 16 117 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 57 126 | 56 221 | 53 922 | 51 578 | 8 000 | 15 960 | 19 170 | 17 932 | 16 117 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 721 | 5 188 | 5 115 | 6 159 | 18 373 | 15 925 | 10 390 | 22 063 | 15 987 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 137 | 1 002 | 339 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 277 | 5 104 | 4 950 | 5 635 | 18 358 | 15 834 | 10 143 | 20 640 | 15 647 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 444 | 84 | 165 | 524 | 15 | 90 | 110 | 421 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 33 197 | 59 847 | 61 409 | 59 036 | 54 096 | 26 373 | 31 885 | 29 556 | 39 958 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 31 909 | 57 126 | 56 221 | 53 922 | 46 855 | 8 000 | 15 960 | 19 170 | 17 932 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 31 909 | 57 126 | 56 221 | 53 922 | 46 855 | 8 000 | 15 960 | 19 170 | 17 932 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 288 | 2 721 | 5 188 | 5 114 | 7 241 | 18 373 | 15 925 | 10 386 | 22 026 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 137 | 1 002 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 469 | 2 277 | 5 104 | 4 950 | 7 209 | 18 358 | 15 834 | 10 059 | 20 580 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 819 | 444 | 84 | 164 | 32 | 15 | 90 | 110 | 444 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 81 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 59 847 | 61 409 | 59 037 | 57 737 | 26 373 | 31 885 | 29 560 | 39 995 | 32 122 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 32 834 | 39 031 | 38 600 | 44 560 | 25 645 | 31 342 | 17 781 | 25 235 | 26 731 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 31 520 | 31 520 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 620 | 3 230 | 11 500 | 6 300 | 3 050 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 620 | 3 230 | 11 450 | 6 300 | 3 050 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 50 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 013 | 15 758 | 17 207 | 13 177 | 728 | 543 | 279 | 8 459 | 2 341 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 515 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 498 | 15 758 | 17 207 | 13 177 | 728 | 543 | 279 | 8 459 | 2 341 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 33 197 | 59 847 | 61 409 | 59 036 | 54 096 | 26 373 | 31 885 | 29 556 | 39 977 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 32 416 | 32 835 | 39 031 | 41 146 | 49 422 | 25 645 | 31 342 | 17 781 | 24 976 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 31 520 | 31 520 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 620 | 3 230 | 11 500 | 6 300 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 620 | 3 230 | 11 450 | 6 300 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 50 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 781 | 27 012 | 15 758 | 14 660 | 4 674 | 728 | 543 | 275 | 8 701 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 515 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 781 | 18 497 | 15 758 | 14 660 | 4 674 | 728 | 543 | 275 | 8 602 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 287 | 2 484 | 4 564 | 2 563 | 12 202 | 16 703 | 22 059 | 14 214 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 472 | 7 045 | 8 880 | 6 818 | 8 117 | 8 887 | 9 639 | 3 065 | 16 924 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 185 | 4 561 | 4 316 | 4 255 | 4 085 | 7 816 | 12 420 | 4 954 | 2 710 |
| Выручка за отчетный год | 7 045 | 8 880 | 6 818 | 8 500 | 8 887 | 9 639 | 3 065 | 16 891 | 13 133 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 484 | 4 564 | 2 711 | 4 224 | 14 181 | 10 732 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 484 | 4 564 | 2 711 | 4 224 | 8 114 | 3 800 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 106 | 744 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 961 | 6 188 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 561 | 4 316 | 4 107 | 4 276 | 7 816 | 12 420 | 16 463 | 2 710 | 2 401 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 287 | 2 484 | 4 564 | 2 563 | 7 855 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 35 | 1 106 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 474 | 5 253 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 470 | 6 290 | 2 558 | 3 961 | 54 989 | 9 360 | 137 | 7 599 | 3 084 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 | 326 | 552 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 45 | 1 833 | 1 | 15 149 | 8 979 | 8 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 051 | 107 | 153 | 264 | 39 840 | 381 | 137 | 189 | 172 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 132 | 470 | 6 290 | 2 410 | 1 398 | 54 989 | 9 360 | 7 340 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 74 | 8 | 326 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 55 | 45 | 1 833 | 700 | 15 149 | 8 979 | 9 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 136 | 2 051 | 107 | 153 | 698 | 39 840 | 381 | 137 | 198 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 69 | 418 | 6 196 | 2 115 | 3 964 | 5 697 | 7 195 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 63 | 52 | 94 | 295 | 70 | 71 | 120 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 52 | 94 | 295 | 547 | 71 | 120 | 25 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 418 | 6 196 | 2 263 | 3 414 | 5 697 | 7 454 | 1 756 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 418 | 6 196 | 2 263 | 3 414 | 5 697 | 7 454 | 1 756 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 195 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 8,5 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 16,9 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,4 млн ₽ | -23,7 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | -13,6 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | ||
| Активы | 57,7 млн ₽ | 26,4 млн ₽ | 31,9 млн ₽ | 29,6 млн ₽ | 40,0 млн ₽ | 32,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 44,6 млн ₽ | 25,6 млн ₽ | 31,3 млн ₽ | 17,8 млн ₽ | 25,2 млн ₽ | 26,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +4,6 % | +8,5 % | -68,2 % | +451,1 % | -22,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,47 | 25,24 | 29,33 | 37,24 | 2,61 | 6,83 | 2,11 ▲ | 1,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,47 | 25,24 | 29,33 | 36,75 | 2,49 | 6,68 | 1,90 ▲ | 1,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,02 | 0,17 | 0,39 | 0,05 | 0,00 | 1,35 ▼ | 1,30 |
| Коэффициент автономии | 0,77 | 0,97 | 0,98 | 0,60 | 0,63 | 0,83 | 0,65 ▲ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,30 | 0,03 | 0,02 | 0,66 | 0,58 | 0,20 | 0,27 ▲ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | 49,7 % | 12,1 % | -28,9 % | -437,1 % | 48,0 % | 28,9 % | 12,4 % ▲ | 20,8 % |
| Чистая рентабельность | 40,2 % | -266,6 % | 59,1 % | -442,4 % | 44,1 % | 13,4 % | 7,7 % ▲ | 14,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,9 % | -89,8 % | 17,9 % | -45,9 % | 18,6 % | 5,5 % | 2,0 % ▲ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,7 % | -92,4 % | 18,2 % | -76,3 % | 29,5 % | 6,6 % | 8,9 % ▼ | 10,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,15 | 0,34 | 0,30 | 0,10 | 0,42 | 0,41 | 0,43 ▼ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 242 дн. | 754 дн. | 600 дн. | 1 208 дн. | 446 дн. | 435 дн. | 113 дн. ▼ | 87 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 0 дн. | 3 дн. | 135 дн. | 52 дн. | 2 дн. ▼ | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 125 дн. | 34 дн. | 16 дн. | 6 дн. | 1 139 дн. | 356 дн. | 81 дн. ▼ | 108 дн. |
| Финансовый цикл | — | 720 дн. | 584 дн. | 1 205 дн. | -558 дн. | 131 дн. | 0 дн. ▼ | -31 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,14 | 0,96 | 0,97 | 0,97 | 0,62 | 0,85 | 0,54 ▲ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,21 | — | — | — | 4,79 | 8,17 | 4,94 ▲ | 4,39 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 6,83 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 83 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 13,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12902).