Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СЕВЕР",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СЕВЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 280 034 | 374 351 | 465 735 | 418 871 | 326 800 | 362 955 | 50 487 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 189 496 | 224 928 | 265 591 | 272 480 | 260 051 | 260 603 | 42 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 189 487 | 224 916 | 265 561 | 272 457 | 259 997 | 260 544 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 9 | 12 | 30 | 23 | 54 | 59 | 42 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 90 538 | 149 423 | 200 144 | 146 391 | 66 749 | 102 352 | 50 445 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 177 | 3 073 | 1 361 | 1 554 | 1 371 | 1 372 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 33 219 | 40 405 | 47 546 | 48 534 | 46 061 | 46 178 | 33 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 45 077 | 77 748 | 127 331 | 63 406 | 6 534 | 29 655 | 39 695 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 828 | 8 062 | 3 404 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 064 | 28 197 | 23 908 | 32 897 | 4 955 | 17 084 | 7 281 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 32 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 144 240 | 277 691 | 374 351 | 465 732 | 363 418 | 357 817 | 362 956 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 95 082 | 189 004 | 224 928 | 265 591 | 272 480 | 260 051 | 260 603 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 94 977 | 188 995 | 224 916 | 265 561 | 272 457 | 259 997 | 260 544 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 105 | 9 | 12 | 30 | 23 | 54 | 59 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 49 158 | 88 687 | 149 423 | 200 141 | 90 939 | 97 766 | 102 353 |
| Запасы на конец предыдущего года | 450 | 6 177 | 3 073 | 1 360 | 1 554 | 1 371 | 1 372 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 16 600 | 33 711 | 40 405 | 47 545 | 48 534 | 46 061 | 46 178 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 887 | 42 734 | 77 748 | 127 328 | 7 953 | 37 551 | 29 656 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 25 693 | 7 828 | 8 062 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 220 | 6 065 | 28 197 | 23 908 | 7 205 | 4 955 | 17 084 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 280 034 | 374 351 | 465 735 | 418 871 | 326 800 | 362 955 | 50 487 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 859 | 11 548 | 22 042 | 30 056 | 2 998 | 4 961 | 5 985 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 849 | 11 538 | 22 032 | 30 046 | 2 988 | 4 951 | 5 975 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 233 707 | 282 534 | 315 333 | 326 317 | 308 002 | 311 306 | 3 716 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 233 707 | 282 534 | 315 333 | 326 317 | 308 002 | 311 306 | 3 716 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 43 468 | 80 269 | 128 361 | 62 498 | 15 800 | 46 688 | 40 786 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 43 429 | 80 200 | 128 217 | 62 384 | 15 530 | 46 394 | 40 575 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 39 | 60 | 144 | 114 | 270 | 294 | 211 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 144 240 | 277 691 | 374 353 | 465 732 | 363 418 | 357 817 | 362 955 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 300 | 2 859 | 11 550 | 22 039 | 30 056 | 2 998 | 4 961 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 290 | 2 849 | 11 540 | 22 029 | 30 046 | 2 988 | 4 951 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 114 689 | 233 707 | 282 534 | 315 333 | 326 317 | 308 002 | 311 306 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 650 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 114 689 | 233 707 | 280 884 | 315 333 | 326 317 | 308 002 | 311 306 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 251 | 41 125 | 80 269 | 128 360 | 7 045 | 46 817 | 46 688 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 207 | 41 086 | 80 200 | 128 216 | 6 931 | 46 547 | 46 394 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 43 | 39 | 60 | 144 | 114 | 270 | 294 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 717 | 7 833 | 12 195 | 20 222 | 10 747 | 7 599 | 4 572 |
| Выручка за предыдущий год | 2 056 | 9 013 | 14 256 | 22 476 | 16 658 | 10 152 | 7 226 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 339 | 1 180 | 2 061 | 2 254 | 5 911 | 2 553 | 2 654 |
| Выручка за отчетный год | 9 013 | 14 256 | 22 476 | 16 658 | 10 152 | 7 226 | 12 516 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 833 | 12 195 | 20 222 | 10 747 | 7 599 | 4 572 | 9 995 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 001 | 9 733 | 16 118 | 7 476 | 2 092 | 5 827 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 832 | 2 462 | 4 104 | 3 271 | 5 507 | 5 855 | 4 168 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 180 | 2 061 | 2 254 | 5 911 | 2 553 | 2 654 | 2 521 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 001 | 9 733 | 16 118 | 7 476 | 2 092 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 431 | 1 832 | 2 462 | 4 104 | 3 271 | 5 507 | 5 855 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 628 | 10 585 | 13 814 | 10 207 | 2 399 | 1 985 | 5 477 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 527 | 442 | 350 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 | 73 | 90 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 399 | 3 305 | 1 247 | 7 539 | 23 689 | 3 402 | 1 013 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 772 | 2 444 | 3 478 | 4 718 | 23 909 | 576 | 1 713 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 628 | 10 585 | 13 815 | 10 207 | 2 399 | 1 985 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 15 | 372 | 527 | 442 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 | 73 | 90 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 399 | 3 305 | 1 248 | 7 167 | 23 689 | 3 402 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 84 | 2 772 | 2 444 | 3 478 | 4 718 | 23 909 | 576 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 559 | 8 689 | 10 491 | 8 017 | 1 939 | 1 963 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 973 | 1 900 | 3 341 | 2 183 | 489 | 27 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 58 | 4 | 17 | 7 | 29 | 5 | |
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 973 | 1 900 | 3 341 | 2 183 | 489 | 27 | 1 236 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 344 | 221 | 20 | 375 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 52 | 344 | 221 | 20 | 375 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 | 18 | 29 | 5 | |||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 559 | 8 689 | 10 491 | 8 017 | 1 939 | 1 963 | 4 224 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 559 | 8 689 | 10 491 | 8 017 | 1 939 | 1 963 | 4 224 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 559 | 8 689 | 10 491 | 8 017 | 1 939 | 1 963 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 029 | 30 046 | 2 988 | 4 951 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 22 039 | 30 056 | 2 998 | 4 961 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 046 | 2 988 | 4 951 | 1 751 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 30 056 | 2 998 | 4 961 | 1 761 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 017 | 1 942 | 1 963 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 017 | 1 942 | 1 963 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 017 | 1 942 | 1 963 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 017 | 1 942 | 1 963 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 000 | 3 200 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 29 000 | 3 200 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 000 | 3 200 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 29 000 | 3 200 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 30 056 | 2 998 | 4 961 | 5 985 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 22 039 | 30 056 | 2 999 | 4 961 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 080 | 24 183 | 11 717 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 308 679 | 250 526 | 182 296 | 321 776 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 17 713 | 10 882 | 9 069 | 8 434 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 290 966 | 239 644 | 173 227 | 313 342 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 301 599 | 226 343 | 170 579 | 333 644 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 282 221 | 213 944 | 159 309 | 260 636 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 031 | 5 298 | 5 788 | 4 153 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 90 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 321 | 1 169 | 115 | 121 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 936 | 5 932 | 5 367 | 68 734 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 088 | 412 | 5 253 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 088 | 412 | 5 253 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 600 | 5 000 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 488 | 412 | 253 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 13 940 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 970 | 3 940 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 970 | 3 940 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 970 | 29 000 | 7 140 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 29 000 | 3 200 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 970 | 3 940 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 080 | 12 129 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 909 | 479 | 12 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 10,5 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Активы | 465,7 млн ₽ | 363,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,56 | 2,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,18 | 1,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,54 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,3 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 220 дн. | 189 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 20 763 дн. | 6 380 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,19 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.