Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕНТАГРО", Находка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕНТАГРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 821 932 | 8 998 555 | 8 735 751 | 4 973 739 | 2 253 560 | 2 081 736 | 1 328 488 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 67 515 | 67 515 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 67 515 | 67 515 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 821 932 | 8 998 555 | 8 735 751 | 4 973 739 | 2 253 560 | 2 014 221 | 1 260 973 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 815 584 | 2 695 550 | 3 324 476 | 2 821 615 | 1 781 715 | 1 822 327 | 1 260 835 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 818 341 | 6 115 031 | 5 223 340 | 1 964 188 | 281 329 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 152 | 117 | 81 | 80 | 223 | 282 | 135 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 187 854 | 187 857 | 187 854 | 187 857 | 190 292 | 191 611 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 391 154 | 10 821 932 | 8 998 555 | 8 735 751 | 4 973 739 | 2 253 560 | 2 081 736 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 | 67 515 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 67 515 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 391 151 | 10 821 932 | 8 998 555 | 8 735 751 | 4 973 739 | 2 253 560 | 2 014 221 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 922 757 | 4 815 584 | 2 695 550 | 3 324 476 | 2 821 615 | 1 781 715 | 1 822 327 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 390 045 | 5 818 341 | 6 115 031 | 5 223 340 | 1 964 188 | 281 329 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 187 | 152 | 117 | 80 | 80 | 223 | 282 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 78 162 | 187 854 | 187 857 | 187 854 | 187 857 | 190 292 | 191 611 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 821 932 | 8 998 555 | 8 735 751 | 4 973 739 | 2 253 560 | 2 081 736 | 1 328 488 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 073 | 3 934 | 4 834 | 7 055 | 7 061 | 7 070 | 27 424 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 21 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 073 | 2 934 | 3 834 | 6 055 | 6 061 | 6 070 | 6 424 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 818 859 | 8 994 621 | 8 730 917 | 4 966 684 | 2 246 498 | 2 074 666 | 1 301 064 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 818 790 | 8 994 555 | 8 730 770 | 4 924 268 | 2 246 493 | 2 062 565 | 1 288 415 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 69 | 67 | 147 | 42 416 | 5 | 12 101 | 12 649 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 391 154 | 10 821 932 | 8 998 555 | 8 735 751 | 4 973 739 | 2 253 560 | 2 081 736 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 582 | 3 073 | 3 934 | 4 834 | 7 055 | 7 061 | 7 070 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 582 | 2 073 | 2 934 | 3 834 | 6 055 | 6 061 | 6 070 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 388 572 | 10 818 859 | 8 994 622 | 8 730 917 | 4 966 684 | 2 246 498 | 2 074 666 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 367 553 | 10 818 790 | 8 994 555 | 8 730 770 | 4 924 268 | 2 246 493 | 2 062 565 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 018 | 69 | 67 | 147 | 42 416 | 5 | 12 101 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 178 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 178 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 178 | ||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 178 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 24 | 99 | 332 | 365 | 297 | 654 | 196 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 50 | 24 | 99 | 332 | 365 | 297 | 654 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 614 | 1 076 | 1 125 | 3 794 | 9 | 10 | 443 |
| Проценты к получению за отчетный год | 384 703 | 556 927 | 416 654 | 319 508 | 60 351 | 993 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 382 028 | 557 267 | 435 405 | 328 922 | 47 907 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 157 | 3 930 | 23 615 | 30 923 | 7 614 | 7 352 | 2 327 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 194 | 2 415 | 3 585 | 17 350 | 19 752 | 7 681 | 1 688 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 610 | 613 | 1 076 | 1 126 | 3 794 | 9 | 10 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 423 630 | 384 703 | 556 927 | 416 654 | 319 508 | 60 351 | 993 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 414 891 | 382 028 | 557 267 | 435 405 | 328 922 | 47 907 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 388 167 | 4 156 | 3 930 | 23 615 | 30 923 | 7 614 | 7 352 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 396 246 | 6 194 | 2 415 | 3 584 | 17 350 | 19 752 | 7 681 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 488 | 490 | 861 | 901 | 2 221 | 7 | 8 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 122 | 123 | 215 | 225 | 759 | 2 | 2 |
| Прочее за предыдущий год | 814 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 123 | 215 | 225 | 759 | 2 | 2 | 89 |
| Прочее за отчетный год | 814 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 491 | 861 | 901 | 2 221 | 7 | 8 | 354 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 491 | 861 | 900 | 2 221 | 7 | 8 | 354 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 488 | 491 | 861 | 901 | 2 221 | 7 | 8 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 073 | 6 061 | 6 070 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 073 | 7 061 | 7 070 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 21 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 934 | 6 070 | 6 424 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 934 | 7 070 | 27 424 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 20 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 861 | 8 | 354 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 861 | 8 | 20 354 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 861 | 8 | 354 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 861 | 8 | 354 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 934 | 7 070 | 27 424 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 073 | 7 061 | 7 070 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 802 126 | 13 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 803 048 | 127 672 | 774 454 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 803 048 | 127 672 | 774 454 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 922 | 127 659 | 774 601 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 | 68 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 61 | 498 | 203 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 217 | 2 | 91 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 638 | 127 159 | 774 239 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 802 161 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 802 161 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 46 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 861 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | 7 тыс. ₽ | 8 тыс. ₽ | 354 тыс. ₽ |
| Активы | 9,00 млрд ₽ | 4,97 млрд ₽ | 2,25 млрд ₽ | 2,08 млрд ₽ | 1,33 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,97 | 0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 | 0,96 | 0,92 | 0,88 | 0,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,68 | 0,40 | 0,13 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.