Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОПЕРТИ МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНИ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОПЕРТИ МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 026 | 10 321 | 13 525 | 10 504 | 26 962 | 22 299 | 27 594 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 116 | 227 | 156 | 33 | 119 | 138 | 53 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 55 | 45 | 35 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 148 | 94 | 103 | 134 | 53 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 33 | 16 | 4 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 61 | 34 | 27 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 910 | 10 094 | 13 369 | 10 471 | 26 843 | 22 161 | 27 541 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 319 | 1 234 | 1 733 | 1 211 | 919 | 1 282 | 981 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 531 | 5 485 | 7 164 | 8 101 | 22 857 | 11 625 | 23 818 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 673 | 3 124 | 4 343 | 1 159 | 3 067 | 9 254 | 2 742 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 376 | 251 | 129 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 614 | 16 026 | 10 321 | 13 525 | 10 504 | 26 962 | 22 299 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 150 | 116 | 227 | 156 | 33 | 119 | 138 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 76 | 55 | 45 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 | 148 | 94 | 103 | 134 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 62 | 33 | 16 | 4 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 69 | 61 | 34 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 464 | 15 910 | 10 094 | 13 369 | 10 471 | 26 843 | 22 161 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 121 | 1 319 | 1 234 | 1 733 | 1 211 | 919 | 1 282 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 11 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 480 | 7 531 | 5 485 | 7 293 | 8 101 | 22 857 | 11 625 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 990 | 6 673 | 3 124 | 4 343 | 1 159 | 3 067 | 9 254 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 873 | 376 | 251 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 026 | 10 321 | 13 525 | 10 504 | 26 962 | 22 299 | 27 594 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 924 | 5 608 | 6 161 | 3 468 | 8 943 | 15 083 | 18 072 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 914 | 5 598 | 6 151 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 | 23 | 20 | 23 | 15 | 21 | 23 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 33 | 23 | 20 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 23 | 15 | 21 | 23 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 069 | 4 690 | 7 344 | 7 013 | 18 004 | 7 195 | 9 499 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 069 | 4 690 | 7 344 | 7 013 | 18 004 | 7 195 | 9 499 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 614 | 16 026 | 10 321 | 13 525 | 10 504 | 26 962 | 22 299 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 734 | 924 | 5 608 | 6 161 | 3 468 | 8 943 | 15 083 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 724 | 914 | 5 598 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 | 33 | 23 | 20 | 23 | 15 | 21 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 42 | 33 | 23 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 20 | 23 | 15 | 21 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 838 | 15 069 | 4 690 | 7 344 | 7 013 | 18 004 | 7 195 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 838 | 15 069 | 4 690 | 7 344 | 7 013 | 18 004 | 7 195 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 69 694 | 63 649 | 35 115 | 7 296 | 7 619 | 10 293 | 13 392 |
| Выручка за предыдущий год | 230 389 | 167 859 | 97 610 | 92 813 | 107 524 | 116 153 | 115 784 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 160 695 | 104 210 | 62 495 | 85 517 | 99 905 | 105 860 | 102 392 |
| Выручка за отчетный год | 167 859 | 97 610 | 92 812 | 107 524 | 116 153 | 115 784 | 118 876 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 63 650 | 35 115 | 28 351 | 7 619 | 10 293 | 13 392 | 19 627 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 808 | 5 517 | 7 296 | 7 619 | 10 293 | 13 392 | 19 627 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 58 842 | 29 598 | 21 055 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 104 209 | 62 495 | 64 461 | 99 905 | 105 860 | 102 392 | 99 249 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 964 | 4 807 | 5 517 | 7 296 | 7 619 | 10 293 | 13 392 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 160 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 54 570 | 58 842 | 29 598 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 981 | 6 192 | 8 359 | 9 311 | 12 253 | 15 271 | 19 062 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 14 | 2 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 628 | 1 897 | 1 314 | 2 031 | 2 325 | 2 448 | 353 |
| Прочие расходы за отчетный год | 469 | 1 224 | 251 | 339 | 365 | 569 | 918 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 531 | 5 980 | 6 192 | 8 354 | 9 311 | 12 253 | 15 271 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 20 | 14 | 2 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | 1 628 | 1 897 | 1 317 | 2 031 | 2 325 | 2 448 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 461 | 469 | 1 224 | 259 | 339 | 365 | 569 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 383 | 2 489 | 4 684 | 6 554 | 7 307 | 9 575 | 12 040 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 106 | 1 372 | 1 491 | 1 800 | 2 004 | 2 678 | 3 231 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 21 | 10 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 25 | 2 120 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 372 | 1 491 | 1 800 | 2 004 | 2 678 | 3 231 | 4 073 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 599 | 270 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 222 | 599 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 2 120 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 490 | 4 684 | 6 554 | 7 307 | 9 575 | 12 040 | 14 989 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 490 | 4 684 | 6 554 | 7 307 | 9 575 | 12 040 | 14 989 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 383 | 2 489 | 4 684 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 724 | 914 | 5 598 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 734 | 924 | 5 608 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 914 | 5 598 | 6 152 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 924 | 5 608 | 6 162 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 490 | 4 684 | 6 554 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 490 | 4 684 | 6 554 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 490 | 4 684 | 6 554 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 490 | 4 684 | 6 554 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 300 | 6 000 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 300 | 6 000 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 300 | 6 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 7 300 | 6 000 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 924 | 5 608 | 6 161 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 734 | 924 | 5 608 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 326 | 6 679 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 201 765 | 100 094 | 90 764 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 201 747 | 98 275 | 90 082 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 682 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 18 | 1 819 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 195 439 | 103 644 | 84 085 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 93 004 | 45 780 | 43 043 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 54 985 | 39 592 | 32 058 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 760 | 2 112 | 1 461 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 44 690 | 16 160 | 7 523 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 92 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 92 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 91 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 91 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 643 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 6 643 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 219 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,3 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 15,0 млн ₽ |
| Активы | 10,5 млн ₽ | 27,0 млн ₽ | 22,3 млн ₽ | 27,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,5 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | 18,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,49 | 1,49 | 3,08 | 2,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,32 | 1,44 | 2,90 | 2,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,17 | 1,29 | 0,29 |
| Коэффициент автономии | 0,33 | 0,33 | 0,68 | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 2,03 | 2,01 | 0,48 | 0,53 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 69,6 % | 35,5 % | 54,0 % | 54,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 210,7 % | 107,1 % | 79,8 % | 82,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 3 дн. | 5 дн. | 4 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 26 дн. | 62 дн. | 26 дн. | 35 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,33 | 0,33 | 0,68 | 0,66 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 8,63 | 5,73 | 11,20 | 10,92 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,90 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 65 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.