Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 155 234 | 161 551 | 204 509 | 186 074 | 188 036 | 188 618 | 168 024 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 116 339 | 121 442 | 135 675 | 142 835 | 148 030 | 149 091 | 149 455 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 93 322 | 93 668 | 95 252 | 106 365 | 106 194 | 106 023 | 105 853 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 23 017 | 17 735 | 17 735 | 17 735 | 17 735 | 17 735 | 17 735 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 10 021 | 22 667 | 18 717 | 24 096 | 25 327 | 25 867 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 18 | 20 | 18 | 5 | 6 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 38 895 | 40 109 | 68 834 | 43 239 | 40 006 | 39 527 | 18 569 |
| Запасы на конец отчетного года | 26 281 | 24 332 | 38 333 | 10 487 | 8 810 | 8 734 | 8 726 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 573 | 4 794 | 95 | 72 | 58 | 154 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 471 | 4 489 | 13 807 | 25 818 | 24 286 | 23 897 | 2 851 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 657 | 6 824 | 6 794 | 6 794 | 6 794 | 6 794 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 143 | 59 | 5 076 | 46 | 44 | 44 | 44 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 157 438 | 155 234 | 161 551 | 204 509 | 186 074 | 187 258 | 188 618 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 109 419 | 116 339 | 121 442 | 135 675 | 142 835 | 148 030 | 149 091 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 91 479 | 93 322 | 93 668 | 95 252 | 106 365 | 106 194 | 106 023 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 17 940 | 17 730 | 17 735 | 17 735 | 17 735 | 17 735 | 17 735 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 287 | 10 021 | 22 667 | 18 717 | 24 096 | 25 327 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 18 | 20 | 18 | 5 | 6 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 48 018 | 38 895 | 40 109 | 68 834 | 43 239 | 39 228 | 39 527 |
| Запасы на конец предыдущего года | 25 575 | 26 281 | 24 332 | 38 333 | 10 487 | 8 810 | 8 734 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 144 | 1 573 | 4 794 | 95 | 72 | 58 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 963 | 1 484 | 4 489 | 13 807 | 25 818 | 23 508 | 23 897 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 817 | 9 657 | 6 824 | 6 794 | 6 794 | 6 794 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 480 | 143 | 59 | 5 076 | 46 | 44 | 44 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 26 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 155 234 | 161 551 | 204 508 | 186 074 | 188 036 | 188 618 | 168 024 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 176 856 | 202 980 | 297 823 | 264 789 | 289 743 | 296 110 | 277 682 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 139 801 | 175 843 | 248 561 | 222 468 | 237 208 | 240 531 | 220 320 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 37 055 | 27 137 | 49 263 | 42 322 | 52 535 | 55 579 | 57 361 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 157 438 | 155 234 | 161 551 | 204 508 | 186 074 | 187 258 | 188 618 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 49 367 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 108 070 | 176 856 | 202 980 | 297 823 | 264 789 | 288 966 | 296 110 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 48 832 | 139 801 | 175 843 | 248 561 | 222 468 | 237 208 | 240 531 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 59 238 | 37 055 | 27 137 | 49 263 | 42 322 | 51 758 | 55 579 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 41 470 | 3 580 | 28 | 90 216 | 76 | 326 | |
| Выручка за предыдущий год | 12 916 | 205 | 5 725 | 52 | 108 086 | 976 | 421 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 554 | 4 492 | 2 145 | 24 | 17 870 | 900 | 95 |
| Выручка за отчетный год | 205 | 5 725 | 52 | 108 086 | 976 | 421 | 60 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 580 | 28 | 90 216 | 76 | 326 | 52 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 46 293 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 39 480 | 42 151 | 43 923 | 13 597 | 5 829 | 3 584 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 837 | 2 145 | 24 | 17 870 | 900 | 95 | 8 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 46 293 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 345 | 39 480 | 42 151 | 43 923 | 13 597 | 5 829 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 734 | 18 584 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 645 | 716 | 4 255 | 521 | 107 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 162 | 9 839 | 13 553 | 15 519 | 13 247 | 1 433 | 84 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 110 | 24 354 | 4 618 | 29 | 256 | 565 | 1 373 |
| Прочие расходы за отчетный год | 462 | 3 773 | 14 162 | 16 474 | 2 380 | 750 | 464 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 43 127 | 18 584 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 093 | 645 | 716 | 4 255 | 521 | 107 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 819 | 6 162 | 9 839 | 13 553 | 15 519 | 13 247 | 1 433 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 39 911 | 17 | 24 354 | 4 618 | 29 | 256 | 565 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 397 | 462 | 3 773 | 14 162 | 16 474 | 2 380 | 750 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 165 | 14 602 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 892 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 154 | 4 734 | 12 646 | 3 950 | 5 379 | 1 231 | |
| Прочее за предыдущий год | 799 | 28 | 28 | 32 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 169 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 75 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 734 | 12 646 | 5 379 | 1 231 | 540 | ||
| Прочее за отчетный год | 28 | 28 | 32 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 602 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 602 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 602 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 600 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 14 600 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 600 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 14 600 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 993 | 5 784 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 22 993 | 5 784 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 993 | 5 784 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 22 993 | 5 784 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 23 068 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 85 562 | 296 | 188 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 78 576 | 295 | 67 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 986 | 1 | 121 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 62 494 | 2 675 | 2 078 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 47 482 | 115 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 352 | 2 527 | 1 759 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 660 | 148 | 204 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 30 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 045 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 045 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 015 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 015 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 377 | 1 889 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 315 | 2 377 | 1 889 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 11 315 | 2 377 | 1 889 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 39 446 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 39 446 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -19,8 млн ₽ | -51,9 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | -23,0 млн ₽ | -5,8 млн ₽ | -2,2 млн ₽ |
| Активы | 161,6 млн ₽ | 204,5 млн ₽ | 186,1 млн ₽ | 188,0 млн ₽ | 188,6 млн ₽ | 168,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,20 | 0,23 | 0,16 | 0,14 | 0,13 | 0,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,07 | 0,09 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -12,3 % | -25,4 % | 7,8 % | -12,2 % | -3,1 % | -1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 140 дн. | 582 981 дн. | 214 дн. | 3 573 дн. | 33 557 дн. | 398 124 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 4 618 дн. | 749 208 дн. | 864 дн. | 21 306 дн. | 213 540 дн. | 2 617 096 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,07 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.