Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРИОН",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРИОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 872 852 | 1 191 790 | 2 291 955 | 2 390 570 | 2 542 975 | 2 468 597 | 2 331 612 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 826 453 | 1 104 268 | 1 980 866 | 1 936 715 | 2 035 927 | 1 154 169 | 1 016 757 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 66 | 43 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 688 613 | 688 382 | 685 314 | 648 971 | 863 695 | 836 188 | 810 318 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 227 | 1 500 | 1 500 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 20 449 | 35 421 | 138 735 | 147 333 | 142 842 | 152 455 | 155 668 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 116 164 | 380 465 | 1 156 817 | 1 140 411 | 1 027 890 | 163 960 | 50 728 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 46 399 | 87 522 | 311 089 | 453 855 | 507 048 | 1 314 428 | 1 314 855 |
| Запасы на конец отчетного года | 141 770 | 406 333 | 409 016 | 1 298 730 | 1 295 663 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 13 172 | 52 050 | 1 374 | 1 658 | 14 | 32 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 33 105 | 33 278 | 58 000 | 43 737 | 75 929 | 13 662 | 12 872 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 87 000 | 1 500 | 2 500 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 104 | 2 058 | 24 235 | 892 | 20 404 | 1 996 | 3 725 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 18 | 136 | 84 | 19 | 41 | 26 | 63 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 744 983 | 872 852 | 1 191 790 | 2 291 955 | 2 390 570 | 2 542 975 | 2 468 597 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 711 691 | 826 453 | 1 104 268 | 1 980 866 | 1 936 715 | 2 035 927 | 1 154 169 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 66 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 665 512 | 688 613 | 688 382 | 685 314 | 648 971 | 863 695 | 836 188 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 134 | 1 227 | 1 500 | 1 500 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 12 455 | 20 449 | 35 421 | 138 735 | 147 333 | 142 842 | 152 455 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 32 590 | 116 164 | 380 465 | 1 156 817 | 1 140 411 | 1 027 890 | 163 960 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 33 292 | 46 399 | 87 522 | 311 089 | 453 855 | 507 048 | 1 314 428 |
| Запасы на конец предыдущего года | 141 770 | 406 333 | 409 016 | 1 298 730 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 540 | 13 172 | 52 050 | 1 374 | 1 658 | 14 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 806 | 33 105 | 33 278 | 58 000 | 43 737 | 75 929 | 13 662 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 87 000 | 1 500 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 935 | 104 | 2 058 | 24 235 | 892 | 20 404 | 1 996 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 | 18 | 136 | 84 | 19 | 41 | 26 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 872 852 | 1 191 790 | 2 291 955 | 2 390 570 | 2 542 975 | 2 468 597 | 2 331 612 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 195 230 | 152 553 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 195 220 | 152 543 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 666 269 | 1 034 940 | 2 159 820 | 2 586 007 | 38 582 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 665 702 | 1 025 415 | 2 159 820 | 2 586 007 | 35 646 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 567 | 4 869 | 2 936 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 656 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 353 | 4 297 | 418 318 | 2 711 404 | 2 846 689 | 226 268 | 2 624 796 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 533 000 | 2 631 922 | 2 421 258 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 312 | 4 269 | 68 060 | 47 438 | 18 809 | 5 326 | 39 435 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 22 984 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 41 | 28 | 58 | 108 | 468 | 745 | 1 274 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 327 216 | 130 858 | 195 490 | 220 197 | 162 829 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 744 983 | 872 852 | 1 191 790 | 2 291 955 | 2 390 570 | 2 542 975 | 2 468 597 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 224 938 | 195 230 | 152 553 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 224 928 | 195 220 | 152 543 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 519 802 | 666 269 | 1 034 940 | 2 159 820 | 2 586 007 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 264 988 | 665 702 | 1 025 415 | 2 159 820 | 2 586 007 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 567 | 4 869 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 254 814 | 4 656 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 243 | 11 353 | 4 297 | 418 318 | 2 711 404 | 2 846 689 | 226 268 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 533 000 | 2 631 922 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 243 | 11 312 | 4 269 | 68 060 | 47 438 | 18 809 | 5 326 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 22 984 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 41 | 28 | 58 | 108 | 468 | 745 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 327 216 | 130 858 | 195 490 | 220 197 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 84 470 | 363 831 | 104 612 | 41 959 | |||
| Выручка за предыдущий год | 201 754 | 527 673 | 208 182 | 78 894 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 117 284 | 163 842 | 103 570 | 36 935 | |||
| Выручка за отчетный год | 201 754 | 527 673 | 208 182 | 78 894 | 247 329 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 84 470 | 363 831 | 104 612 | 41 959 | 96 509 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 38 710 | 324 251 | 65 458 | 55 090 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 32 | 1 746 | 36 581 | 35 966 | 24 220 | 35 498 | 26 365 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 121 | 6 481 | 9 179 | 3 614 | 14 934 | 31 624 | 15 054 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 117 284 | 163 842 | 103 570 | 36 935 | 150 820 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 38 710 | 324 251 | 65 458 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 32 | 1 746 | 36 581 | 35 966 | 24 220 | 35 498 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 213 | 2 121 | 6 481 | 9 179 | 3 614 | 14 934 | 31 624 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 612 | 15 028 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 28 | 6 | 483 | 7 216 | 1 086 | 1 848 | 1 273 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 31 625 | 43 210 | 110 138 | 110 092 | 9 929 | 14 085 | 10 447 |
| Прочие доходы за отчетный год | 202 261 | 634 106 | 358 776 | 1 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 386 | 204 177 | 1 110 080 | 623 400 | 35 003 | 12 178 | 30 889 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 612 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 26 | 28 | 6 | 483 | 7 216 | 1 086 | 1 848 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 24 098 | 31 625 | 43 210 | 110 138 | 110 092 | 9 929 | 14 085 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 971 | 202 261 | 634 106 | 358 776 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 840 | 3 386 | 204 177 | 1 110 080 | 623 400 | 35 003 | 12 178 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 120 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 567 | 4 302 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 062 | 7 995 | 14 972 | 103 314 | 8 598 | 9 614 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 392 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 6 070 | 169 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 431 | 169 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 567 | 4 302 | 4 869 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 7 995 | 14 972 | 103 314 | 8 598 | 4 492 | 9 614 | 3 212 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 120 | 11 912 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 120 | 11 912 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 120 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 224 928 | 195 220 | 152 543 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 224 938 | 195 230 | 152 553 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 195 220 | 152 543 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 195 230 | 152 553 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 120 | 11 912 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 17 120 | 11 912 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 120 | 11 912 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 17 120 | 11 912 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 708 | 42 677 | 438 736 | 34 651 | 39 964 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 29 708 | 42 677 | 438 736 | 34 651 | 39 964 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 708 | 42 677 | 438 736 | 34 651 | 39 964 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 29 708 | 42 677 | 438 736 | 34 651 | 39 964 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 195 230 | 152 553 | 331 766 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 224 938 | 195 230 | 152 553 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 174 275 | 39 847 | 142 107 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 945 | 598 094 | 227 632 | 280 548 | 180 832 | 254 223 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 116 214 | 227 307 | 274 523 | 133 300 | 238 448 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 14 904 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 945 | 481 880 | 325 | 6 025 | 47 532 | 871 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 13 902 | 43 808 | 1 099 662 | 468 700 | 106 273 | 140 985 | 112 116 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 482 | 1 881 | 901 838 | 2 638 | 25 287 | 62 778 | 39 222 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 619 | 593 | 1 320 | 2 013 | 12 667 | 16 829 | 25 700 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 50 189 | 355 396 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 192 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 801 | 41 334 | 146 315 | 108 653 | 68 319 | 61 378 | 47 002 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 745 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 817 | 1 479 | 40 130 | 245 033 | 30 775 | 1 745 | 172 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 817 | 1 263 | 40 000 | 30 000 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 130 | 102 | 775 | 1 745 | 172 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 216 | 244 931 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 99 186 | 253 044 | 127 000 | 489 314 | 274 543 | 1 000 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 99 111 | 247 569 | 487 814 | 274 543 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 75 | 30 | 127 000 | 1 500 | 1 000 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 445 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 111 440 | 293 382 | 610 615 | 462 006 | 89 005 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 111 440 | 293 382 | 612 265 | 3 702 811 | 123 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 111 440 | 293 382 | 612 265 | 2 533 000 | 123 000 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 169 811 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 650 | 3 240 805 | 33 995 | 60 000 | 139 550 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 650 | 2 165 305 | 33 995 | 60 000 | 139 550 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 075 500 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 954 | 22 177 | 19 512 | 1 729 |