Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИНЕРДЖИ РЕСЕРЧ ГРУПП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИНЕРДЖИ РЕСЕРЧ ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 806 | 31 243 | 53 338 | 74 416 | 130 727 | 231 693 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 988 | 1 925 | 1 778 | 2 309 | 1 159 | 3 144 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 009 | 946 | 601 | 1 106 | 886 | 2 871 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 979 | 979 | 979 | 1 000 | 69 | 69 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 198 | 204 | 204 | 204 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 818 | 29 318 | 51 560 | 72 106 | 129 568 | 228 549 |
| Запасы на конец отчетного года | 497 | 338 | 338 | 68 | 2 264 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 417 | 145 | 623 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 676 | 28 353 | 49 798 | 50 754 | 51 044 | 143 069 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 227 | 482 | 263 | 20 125 | 74 887 | 81 576 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 161 | 1 160 | 3 638 | 1 017 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 33 554 | 30 805 | 31 243 | 53 338 | 74 416 | 130 727 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 115 | 1 988 | 1 925 | 1 778 | 2 309 | 1 159 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 136 | 1 009 | 946 | 601 | 1 106 | 886 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 979 | 979 | 979 | 979 | 1 000 | 69 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 198 | 204 | 204 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 439 | 28 817 | 29 318 | 51 560 | 72 106 | 129 568 |
| Запасы на конец предыдущего года | 497 | 338 | 338 | 68 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 102 | 417 | 145 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 577 | 26 676 | 28 353 | 49 798 | 50 754 | 51 044 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 761 | 1 227 | 482 | 263 | 20 125 | 74 887 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 161 | 1 160 | 3 638 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 805 | 31 243 | 53 338 | 74 416 | 130 727 | 231 693 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 822 | 17 136 | 24 365 | 26 692 | 35 219 | 43 591 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 722 | 17 036 | 24 265 | 26 592 | 35 119 | 43 491 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 | 31 | 26 | 21 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 36 | 31 | 26 | 21 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 983 | 14 107 | 28 938 | 47 693 | 95 482 | 188 081 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 983 | 14 107 | 28 937 | 47 693 | 95 481 | 188 080 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 33 554 | 30 805 | 31 243 | 53 338 | 74 416 | 130 727 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 693 | 13 822 | 17 136 | 24 365 | 26 692 | 35 219 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 593 | 13 722 | 17 036 | 24 265 | 26 592 | 35 119 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 | 31 | 26 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 36 | 31 | 26 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 861 | 16 983 | 14 107 | 28 938 | 47 693 | 95 482 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 861 | 16 983 | 14 107 | 28 937 | 47 692 | 95 481 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 148 | 3 147 | 617 | 109 665 | 136 187 | 170 053 |
| Выручка за предыдущий год | 213 903 | 161 663 | 159 765 | 109 665 | 136 187 | 170 053 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 209 755 | 158 516 | 159 148 | |||
| Выручка за отчетный год | 161 663 | 159 765 | 109 665 | 136 187 | 170 053 | 189 606 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 147 | 617 | 109 665 | 136 187 | 170 053 | 53 517 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 147 | 617 | 4 498 | 10 462 | 9 204 | 8 959 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 105 167 | 125 725 | 160 849 | 44 558 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 158 516 | 159 148 | 136 089 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 148 | 3 147 | 617 | 4 498 | 10 463 | 9 204 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 105 167 | 125 724 | 160 849 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 911 | 4 143 | 9 324 | 3 552 | 10 022 | 10 577 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 406 | 6 636 | 66 495 | 69 437 | 110 853 | 107 225 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 642 | 3 110 | 61 669 | 76 347 | 110 035 | 105 607 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 674 | 3 911 | 4 143 | 9 324 | 3 553 | 10 022 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 511 | 3 406 | 6 636 | 66 495 | 69 437 | 110 853 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 985 | 2 642 | 3 110 | 61 669 | 76 347 | 110 035 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 939 | 3 129 | 3 314 | 7 228 | 2 328 | 7 993 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 735 | 782 | 829 | 2 258 | 1 236 | 2 034 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 36 | 5 | 5 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 198 | 6 | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 782 | 829 | 2 258 | 1 236 | 2 034 | 2 210 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 227 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 36 | 5 | 5 | 5 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 198 | 6 | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 129 | 3 314 | 7 228 | 2 327 | 7 993 | 8 372 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 129 | 3 314 | 7 228 | 2 327 | 7 993 | 8 372 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 939 | 3 129 | 3 314 | 7 228 | 2 328 | 7 993 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 654 | 13 722 | 17 036 | 24 265 | 26 592 | 35 119 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 754 | 13 722 | 17 136 | 24 365 | 26 692 | 35 219 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 593 | 17 036 | 24 265 | 26 592 | 35 119 | 43 491 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 693 | 17 136 | 24 365 | 26 692 | 35 219 | 43 591 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 939 | 3 314 | 7 228 | 2 327 | 8 527 | 8 372 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 939 | 3 314 | 7 228 | 2 327 | 8 527 | 8 372 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 939 | 3 314 | 7 228 | 2 327 | 7 993 | 8 372 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 939 | 3 314 | 7 228 | 2 327 | 7 993 | 8 372 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 693 | 17 136 | 24 365 | 26 692 | 35 219 | 43 591 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 754 | 13 822 | 17 136 | 24 365 | 26 692 | 35 219 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 406 | 20 282 | 54 762 | 6 611 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 185 049 | 113 164 | 252 664 | 499 162 | 328 186 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 182 243 | 113 164 | 278 446 | 318 085 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 806 | 252 664 | 220 716 | 10 101 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 186 179 | 100 758 | 232 382 | 444 400 | 321 575 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 100 456 | 51 932 | 126 758 | 151 591 | 193 838 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 71 849 | 32 860 | 39 295 | 42 000 | 56 897 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 972 | 2 100 | 1 503 | 2 325 | 2 516 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 12 902 | 13 866 | 64 826 | 248 484 | 68 324 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 406 | 20 282 | 54 762 | 6 611 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 385 | 78 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,1 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 8,0 млн ₽ |
| Активы | 30,8 млн ₽ | 53,3 млн ₽ | 74,4 млн ₽ | 130,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,70 | 1,78 | 1,51 | 1,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,64 | 1,73 | 1,49 | 1,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,01 | 0,42 | 0,78 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,2 % | 13,6 % | 3,1 % | 6,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 39 дн. | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,36 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.