Финансы ООО "ТРАНСИНВЕСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСИНВЕСТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 98 697 | 95 416 | 97 964 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 105 | 6 897 | 6 430 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 193 | 6 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 27 | 27 | 27 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 8 885 | 6 864 | 6 403 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 89 592 | 88 519 | 91 534 |
| Запасы на конец отчетного года | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 456 | 30 559 | 34 243 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 61 052 | 57 310 | 57 280 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 83 | 650 | 11 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 102 888 | 98 697 | 95 416 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 549 | 9 105 | 6 897 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 640 | 193 | 6 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 47 | 27 | 27 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 862 | 8 885 | 6 864 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 95 340 | 89 592 | 88 519 |
| Запасы на конец предыдущего года | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 185 | 28 456 | 30 559 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 71 151 | 61 052 | 57 310 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 83 | 650 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 98 697 | 95 416 | 97 964 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 | 7 | 7 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 118 817 | 108 247 | 107 607 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 118 731 | 108 161 | 107 521 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 85 | 85 | 85 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 64 474 | 67 663 | 69 056 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 63 740 | 66 288 | 68 438 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 734 | 1 375 | 618 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 102 888 | 98 697 | 95 416 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 | 7 | 7 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 118 818 | 118 817 | 108 247 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 118 733 | 118 731 | 108 161 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 85 | 85 | 85 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 311 | 64 474 | 67 663 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 49 548 | 63 740 | 66 288 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 762 | 734 | 1 375 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 1 | 1 |
| Выручка за предыдущий год | 1 | 1 | 1 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | |||
| Выручка за отчетный год | 1 | 1 | 1 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 1 | 1 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 547 | 213 | 32 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 697 | 547 | 213 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 121 | 1 685 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 703 | 3 495 | 3 884 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 14 251 | 2 649 | 2 151 |
| Прочие доходы за отчетный год | 20 | 11 215 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 303 | 5 728 | 17 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 121 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 725 | 4 703 | 3 495 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 14 268 | 14 251 | 2 649 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 | 11 215 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 429 | 10 303 | 5 728 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 100 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 867 | 2 024 | |
| Прочее за предыдущий год | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 052 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 867 | 2 052 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 024 | ||
| Прочее за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 100 | 1 347 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 100 | 1 347 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 100 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 7 | 7 | 7 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 7 | 7 | 7 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 101 | 1 962 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 101 | 1 962 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 101 | 1 346 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 101 | 1 346 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 616 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 616 | ||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 353 | 168 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 18 353 | 168 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 353 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 18 353 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 168 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 168 | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 037 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 | 11 242 | 8 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 | 2 | 1 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | 11 240 | 7 |
| Платежи – всего за отчетный год | 10 511 | 205 | 38 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 21 | 45 | 26 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 118 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 59 | 82 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 313 | 78 | 12 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 10 590 | 100 | 30 |
| Поступления – всего за отчетный год | 11 741 | 180 | 35 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 11 250 | 180 | 35 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 491 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 151 | 80 | 5 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 151 | 80 | 5 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 145 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 125 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 20 | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 147 | 10 570 | 640 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 147 | 10 570 | 640 |
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 79 | 567 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ |
| Чистая прибыль | -18,4 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 1 тыс. ₽ |
| Активы | 98,7 млн ₽ | 95,4 млн ₽ | 98 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -84,6 млн ₽ | -80,5 млн ₽ | -79 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | 0,0 % | -99,9 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,39 | 1,31 | 1,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,39 | 1,31 | 1,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,95 | 0,86 | 0,83 |
| Коэффициент автономии | -0,86 | -0,84 | -0,80 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | -54 600,0 % | -21 200,0 % | -3 100,0 % |
| Чистая рентабельность | -1 835 300,0 % | 410 000,0 % | 134 700,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -18,6 % | 4,3 % | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 10 386 440 дн. | 11 154 035 дн. | 12 498 695 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,28 | 0,24 | 0,25 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -3,20 | -1,57 | -1,67 |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,33 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -80 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 134 700,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.