Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ВИКТОРИ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ВИКТОРИ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 107 856 | 105 644 | 106 770 | 106 917 | 93 735 | 64 868 | 84 827 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 87 178 | 84 689 | 84 709 | 101 413 | 78 437 | 39 306 | 32 954 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 9 | 8 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 87 166 | 84 678 | 84 709 | 84 813 | 70 302 | 39 251 | 32 438 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 12 | 11 | 16 590 | 8 087 | 326 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 39 | 47 | 190 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 678 | 20 955 | 22 061 | 5 514 | 15 298 | 25 563 | 51 873 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 273 | 20 859 | 21 443 | 4 828 | 5 176 | 4 310 | 2 603 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 405 | 96 | 618 | 686 | 10 058 | 21 205 | 48 757 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 64 | 48 | 513 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 106 423 | 107 856 | 105 644 | 106 770 | 106 917 | 93 735 | 64 868 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 86 776 | 87 178 | 84 689 | 84 709 | 101 413 | 78 437 | 39 306 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 10 | 9 | 8 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 86 763 | 87 166 | 84 678 | 84 709 | 84 813 | 70 302 | 39 251 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 13 | 12 | 11 | 16 590 | 8 087 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 39 | 47 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 647 | 20 678 | 20 955 | 22 061 | 5 504 | 15 298 | 25 563 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 608 | 20 273 | 20 859 | 21 443 | 4 655 | 5 176 | 4 310 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 39 | 405 | 96 | 618 | 686 | 10 058 | 21 205 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 163 | 64 | 48 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 107 856 | 105 644 | 106 770 | 106 917 | 93 735 | 64 868 | 84 827 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 107 444 | 105 568 | 106 686 | 106 818 | 93 306 | 64 188 | 76 878 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 80 836 | 53 100 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 10 000 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 46 878 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 | 6 | 14 | 5 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 14 | 5 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 | 6 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 408 | 71 | 80 | 93 | 415 | 675 | 7 949 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 408 | 71 | 80 | 93 | 221 | 441 | 114 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 194 | 234 | 7 835 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 106 423 | 107 856 | 105 644 | 106 770 | 106 917 | 93 735 | 64 868 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 106 027 | 107 444 | 105 568 | 106 686 | 106 818 | 93 306 | 64 188 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 91 585 | 80 835 | 53 100 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 | 6 | 14 | 5 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 14 | 5 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 6 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 392 | 408 | 71 | 80 | 93 | 415 | 675 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 392 | 408 | 71 | 80 | 93 | 221 | 441 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 194 | 234 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 632 | 18 183 | 21 166 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 7 677 | 7 529 | 7 007 | 9 059 | 8 857 | 7 742 | 9 448 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 955 | 10 886 | 11 176 | 12 107 | 12 986 | 11 494 | 10 665 |
| Выручка за отчетный год | 7 529 | 7 007 | 9 059 | 8 857 | 7 742 | 9 448 | 8 387 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 418 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 886 | 11 176 | 12 107 | 12 986 | 11 494 | 10 665 | 8 420 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 461 | 2 428 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 595 | 232 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 803 | 2 164 | 1 544 | 1 501 | 1 500 | 1 500 | 3 |
| Прочие расходы за отчетный год | 658 | 837 | 660 | 927 | 990 | 1 553 | 2 908 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 572 | 2 204 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 663 | 595 | 232 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 803 | 1 804 | 2 164 | 1 544 | 1 501 | 1 500 | 1 500 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 769 | 657 | 837 | 660 | 1 588 | 990 | 1 553 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 74 | 106 | 16 | 229 | 10 | 147 | 360 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 | 7 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 39 | 8 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 106 | 16 | 229 | 10 | 147 | 360 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 646 | 553 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 723 | 646 | 553 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 8 | 7 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 39 | 8 | |||||
| Прочее за отчетный год | 3 | 1 470 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 132 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 697 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 91 585 | 80 836 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 106 818 | 93 306 | 64 188 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 80 836 | 53 100 | 10 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 878 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 93 306 | 64 189 | 76 878 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 10 749 | 27 736 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 763 | 1 381 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 512 | 29 117 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 381 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 381 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 10 749 | 27 736 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 10 749 | 27 736 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 10 000 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 000 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 93 305 | 64 188 | 76 878 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 104 101 | 93 306 | 64 188 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 347 | 309 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 128 | 8 986 | 8 675 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 661 | 8 936 | 8 675 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 400 | 50 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 67 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 756 | 8 639 | 7 988 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 824 | 3 903 | 3 399 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 998 | 4 569 | 4 693 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 24 | 85 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 934 | 143 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 10 000 | 10 800 | 925 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 000 | 10 800 | 2 160 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 8 503 | 8 087 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 497 | 2 713 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 160 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 235 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 000 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 372 | 11 147 | 11 233 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 9,1 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | -2,9 млн ₽ | -2,4 млн ₽ | -3,6 млн ₽ | -1,4 млн ₽ |
| Активы | 105,6 млн ₽ | 106,8 млн ₽ | 106,9 млн ₽ | 64,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 105,6 млн ₽ | 106,7 млн ₽ | 106,8 млн ₽ | 64,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -2,2 % | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 295,14 | 275,76 | 59,29 | 37,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 295,14 | 275,76 | 59,29 | 37,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,35 | 7,73 | 7,38 | 31,41 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Рентабельность продаж | — | -33,6 % | -46,6 % | — |
| Чистая рентабельность | — | -26,4 % | -40,3 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,7 % | -2,2 % | -3,3 % | -2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -2,7 % | -2,2 % | -3,3 % | -2,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,08 | 0,08 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 864 дн. | 199 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 37,87 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.