Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИРХЕН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИРХЕН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 293 | 49 628 | 49 418 | 51 076 | 55 820 | 35 458 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 344 | 761 | 603 | 497 | 366 | 271 |
| Основные средства на конец отчетного года | 344 | 761 | 603 | 497 | 366 | 271 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 948 | 48 867 | 48 815 | 50 579 | 55 455 | 35 188 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 639 | 2 828 | 2 281 | 1 563 | 3 315 | 3 038 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 441 | 45 180 | 45 584 | 47 552 | 51 383 | 30 555 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 868 | 859 | 950 | 1 464 | 757 | 1 595 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 620 | 6 293 | 49 628 | 49 410 | 51 079 | 55 796 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 900 | 344 | 761 | 603 | 497 | 366 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 900 | 344 | 761 | 603 | 497 | 366 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 719 | 5 948 | 48 867 | 48 807 | 50 582 | 55 431 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 544 | 3 639 | 2 828 | 2 281 | 1 563 | 3 315 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 649 | 1 441 | 45 180 | 45 576 | 47 555 | 51 359 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 526 | 868 | 859 | 950 | 1 464 | 757 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 293 | 49 628 | 49 418 | 51 076 | 55 820 | 35 458 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 823 | 12 040 | 12 033 | 19 433 | 19 057 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 571 | 31 126 | 30 310 | 23 645 | 15 214 | 2 160 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 38 571 | 31 126 | 30 310 | 23 645 | 15 214 | 2 160 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 711 | 6 679 | 7 068 | 15 399 | 21 174 | 14 242 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 387 | 97 | 350 | 312 | 656 | 221 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 324 | 6 582 | 6 718 | 15 087 | 20 518 | 14 021 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 620 | 6 293 | 49 628 | 49 410 | 51 079 | 55 796 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 823 | 12 033 | 12 033 | 19 433 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 45 549 | 38 571 | 31 126 | 30 310 | 23 645 | 15 214 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 45 549 | 38 571 | 31 126 | 30 310 | 23 645 | 15 214 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 473 | 10 710 | 6 679 | 7 068 | 15 402 | 21 149 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 756 | 3 387 | 97 | 350 | 312 | 656 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 717 | 7 323 | 6 582 | 6 718 | 15 090 | 20 493 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 464 | 2 163 | 4 259 | 7 748 | ||
| Выручка за предыдущий год | 26 996 | 27 722 | 29 109 | 26 648 | 33 406 | 37 064 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 133 | 30 234 | 24 645 | 24 485 | 29 147 | 29 316 |
| Выручка за отчетный год | 27 722 | 29 109 | 26 648 | 33 406 | 37 064 | 41 237 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 464 | 2 171 | 1 205 | 7 748 | 9 443 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 464 | 2 171 | 1 205 | 7 748 | 9 443 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 234 | 24 645 | 24 477 | 32 201 | 29 316 | 31 794 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 464 | 2 163 | 4 259 | 7 748 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 939 | 248 | 8 | 7 247 | 16 159 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 445 | 894 | 1 854 | 1 335 | 364 | 76 |
| Прочие доходы за отчетный год | 586 | 882 | 974 | 8 643 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 630 | 631 | 655 | 744 | 1 111 | 1 851 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 939 | 240 | 3 062 | 7 247 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 329 | 1 445 | 894 | 1 854 | 1 335 | 364 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 586 | 882 | 974 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 633 | 630 | 631 | 655 | 744 | 1 111 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 939 | 240 | 3 062 | 7 247 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 939 | 248 | 8 | 7 247 | 16 159 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 939 | 248 | 8 | 7 247 | 16 159 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -4,6 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 248 тыс. ₽ | 8 тыс. ₽ | 7,2 млн ₽ | 16,2 млн ₽ |
| Активы | 6,3 млн ₽ | 49,6 млн ₽ | 49,4 млн ₽ | 51,1 млн ₽ | 55,8 млн ₽ | 35,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -43,0 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 19,4 млн ₽ | 19,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,56 | 7,32 | 6,91 | 3,28 | 2,62 | 2,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,22 | 6,89 | 6,58 | 3,18 | 2,46 | 2,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,13 | 0,13 | 0,10 | 0,04 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | -6,83 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,35 | 0,54 |
| Финансовый рычаг | — | 3,20 | 3,10 | 3,24 | 1,87 | 0,86 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -72,9 % | 5,9 % | 0,5 % | 0,0 % | 13,0 % | 45,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 24,9 % | 2,1 % | 0,1 % | 37,3 % | 84,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 44 дн. | 42 дн. | 34 дн. | 18 дн. | 41 дн. | 35 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,47 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 54 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.