Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕНТЕРУС", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕНТЕРУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 36 711 | 100 349 | 57 631 | 56 013 | 71 693 | 147 324 | 324 334 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 206 | 774 | 4 067 | 3 278 | 2 548 | 4 878 | 212 366 |
| Основные средства на конец отчетного года | 205 | 773 | 4 048 | 3 202 | 2 417 | 4 307 | 92 449 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | 119 030 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 19 | 75 | 131 | 571 | 887 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 36 505 | 99 575 | 53 564 | 52 735 | 69 146 | 142 446 | 111 967 |
| Запасы на конец отчетного года | 32 | 148 | 119 | 232 | 1 | 1 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 389 | 235 | 23 | 4 | 4 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 31 200 | 32 202 | 42 585 | 30 291 | 43 762 | 48 808 | 75 786 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 60 200 | 10 182 | 21 742 | 17 880 | 90 690 | 33 525 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 305 | 7 093 | 102 | 314 | 4 570 | 847 | 1 779 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 48 | 159 | 34 | 2 680 | 2 097 | 872 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 29 721 | 36 711 | 100 349 | 57 631 | 56 013 | 71 695 | 147 324 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 160 | 206 | 774 | 4 067 | 3 278 | 2 548 | 4 878 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 160 | 205 | 773 | 4 048 | 3 202 | 2 417 | 4 307 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 19 | 75 | 131 | 571 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 29 561 | 36 505 | 99 575 | 53 564 | 52 735 | 69 147 | 142 446 |
| Запасы на конец предыдущего года | 32 | 148 | 119 | 232 | 1 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 389 | 235 | 24 | 4 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 136 | 30 293 | 32 202 | 42 585 | 30 291 | 43 762 | 48 808 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 900 | 60 200 | 10 182 | 21 742 | 17 880 | 90 690 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 425 | 5 305 | 7 093 | 102 | 314 | 4 570 | 847 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | 48 | 159 | 34 | 2 680 | 2 097 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 36 711 | 100 349 | 57 631 | 56 013 | 71 693 | 147 324 | 324 334 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 265 | 7 595 | 15 553 | 17 895 | 19 818 | 46 968 | 78 551 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 584 | 15 543 | 17 885 | 19 807 | 46 957 | 78 540 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 | 26 | 40 | 35 | 43 | 264 | 179 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 26 | 40 | 35 | 43 | 264 | 179 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 19 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 427 | 92 728 | 42 038 | 38 082 | 51 832 | 100 092 | 245 604 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 | 61 730 | 4 348 | 3 822 | 4 128 | 22 401 | 165 272 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 424 | 30 998 | 37 690 | 34 261 | 47 705 | 75 778 | 77 109 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 913 | 3 222 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 29 721 | 36 711 | 100 349 | 57 631 | 56 013 | 71 695 | 147 324 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 691 | 5 265 | 7 595 | 15 553 | 17 895 | 19 818 | 46 968 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 254 | 7 584 | 15 543 | 17 885 | 19 807 | 46 957 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 | 19 | 26 | 40 | 35 | 497 | 264 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 19 | 26 | 40 | 35 | 43 | 264 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 15 | 454 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 015 | 31 427 | 92 728 | 42 038 | 38 082 | 51 380 | 100 092 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 3 | 61 730 | 4 348 | 3 822 | 4 128 | 22 401 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 012 | 31 424 | 30 998 | 37 690 | 34 261 | 47 253 | 75 778 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 913 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 244 | 5 069 | 9 702 | 109 523 | 12 754 | 14 160 | 59 666 |
| Выручка за предыдущий год | 8 167 | 9 884 | 11 743 | 113 608 | 113 928 | 109 130 | 159 293 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 077 | 4 815 | 2 041 | 4 085 | 101 174 | 94 970 | 99 627 |
| Выручка за отчетный год | 9 884 | 11 743 | 113 608 | 113 928 | 109 130 | 159 293 | 202 296 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 702 | 109 523 | 12 754 | 14 160 | 59 666 | 130 443 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 916 | 9 555 | 2 582 | 2 744 | 32 819 | 94 017 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 786 | 99 968 | 10 172 | 11 416 | 26 847 | 36 426 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 071 | 2 041 | 4 085 | 101 174 | 94 970 | 99 627 | 71 853 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 813 | 2 916 | 9 555 | 2 582 | 2 744 | 32 819 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 256 | 6 786 | 99 968 | 10 172 | 11 416 | 26 847 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 560 | 2 913 | 9 970 | 3 300 | 3 001 | 34 631 | 82 759 |
| Проценты к получению за отчетный год | 275 | 4 935 | 1 527 | 2 019 | 3 798 | 13 414 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 194 | 3 589 | 378 | 306 | 767 | 8 758 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 448 | 826 | 447 | 1 054 | 3 189 | 4 620 | 2 384 |
| Прочие расходы за отчетный год | 112 | 910 | 1 378 | 1 485 | 4 645 | 5 839 | 18 298 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 594 | 3 149 | 2 913 | 9 970 | 3 300 | 3 001 | 34 631 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 96 | 275 | 4 935 | 1 527 | 2 019 | 3 798 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 194 | 3 589 | 378 | 306 | 767 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 125 | 352 | 826 | 447 | 1 054 | 3 189 | 4 620 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 469 | 112 | 910 | 1 378 | 1 485 | 4 645 | 5 839 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 320 | 2 574 | 2 330 | 8 008 | 2 343 | 1 933 | 27 151 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 428 | 572 | 575 | 1 954 | 993 | 1 115 | 7 694 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 4 | 8 | 5 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 19 | 56 | 56 | 440 | ||
| Прочее за предыдущий год | 13 | 25 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 575 | 575 | 1 954 | 993 | 1 115 | 7 694 | 20 392 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 44 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 44 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 8 | 14 | 5 | 8 | 85 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 19 | 56 | 56 | 440 | 316 | ||
| Прочее за отчетный год | 13 | 25 | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 574 | 2 330 | 8 008 | 2 343 | 1 933 | 27 151 | 62 731 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 574 | 2 330 | 8 008 | 2 343 | 1 933 | 27 151 | 62 731 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 574 | 2 330 | 8 008 | 2 343 | 1 933 | 27 151 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 254 | 7 585 | 15 543 | 17 885 | 19 807 | 46 957 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 265 | 7 596 | 15 554 | 17 896 | 19 818 | 46 968 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 584 | 15 543 | 15 543 | 19 807 | 46 957 | 78 540 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 595 | 15 554 | 15 554 | 19 818 | 46 968 | 78 551 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 330 | 7 958 | 1 933 | 27 150 | 62 731 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 330 | 7 958 | 1 933 | 27 150 | 62 731 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 330 | 7 958 | 1 933 | 27 150 | 62 731 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 330 | 7 958 | 1 933 | 27 150 | 62 731 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 | 31 148 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 11 | 31 148 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 11 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 148 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 31 148 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 265 | 15 553 | 17 895 | 19 818 | 46 968 | 78 551 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 691 | 7 595 | 15 553 | 17 895 | 19 818 | 46 968 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 032 | 12 669 | 12 740 | 50 773 | 69 277 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 786 | 194 470 | 125 879 | 109 555 | 171 589 | 200 337 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 739 | 193 942 | 119 354 | 111 448 | 154 159 | 197 484 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 9 047 | 51 | 6 519 | 30 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 477 | 6 | 222 | 17 430 | 2 823 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 754 | 194 517 | 113 210 | 96 815 | 120 816 | 131 060 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 724 | 185 825 | 101 241 | 84 862 | 77 385 | 50 195 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 021 | 4 609 | 9 672 | 10 296 | 30 076 | 53 918 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 | 5 010 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 676 | 1 351 | 2 008 | 1 472 | 6 930 | 19 336 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 333 | 2 732 | 289 | 185 | 6 421 | 2 601 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 54 027 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 65 709 | 11 304 | 7 486 | 12 319 | 170 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 107 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 61 192 | 11 233 | 7 592 | 12 212 | 170 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 517 | 71 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 152 | 11 682 | 22 860 | 15 970 | 84 325 | 180 540 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 152 | 3 293 | 90 041 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 11 682 | 22 860 | 15 970 | 81 032 | 90 499 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 17 510 | 112 025 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 800 | 850 | 19 645 | 144 800 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 800 | 850 | 19 645 | 144 800 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 61 771 | 1 751 | 2 135 | 32 775 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 27 099 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 61 771 | 1 751 | 2 135 | 5 676 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 880 | 212 | 4 256 | 932 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 8,0 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 27,2 млн ₽ | 62,7 млн ₽ |
| Активы | 57,6 млн ₽ | 56,0 млн ₽ | 71,7 млн ₽ | 147,3 млн ₽ | 324,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 15,6 млн ₽ | 17,9 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,27 | 1,38 | 1,33 | 1,42 | 0,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,26 | 1,37 | 1,28 | 1,40 | 0,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,24 | 0,58 | 0,43 | 0,91 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | 0,27 | 0,32 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 2,71 | 2,13 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,9 % | 4,2 % | 2,7 % | 18,4 % | 19,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 51,5 % | 13,1 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,46 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.