Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛСТРОЙИНВЕСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛСТРОЙИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 116 042 | 117 277 | 117 963 | 118 629 | 119 322 | 120 228 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 74 891 | 74 891 | 74 891 | 74 891 | 74 891 | 74 891 |
| Основные средства на конец отчетного года | 74 891 | 74 891 | 74 891 | 74 891 | 74 891 | 74 891 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 41 151 | 42 386 | 43 072 | 43 738 | 44 431 | 45 337 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 816 | 25 175 | 25 453 | 25 754 | 26 048 | 26 380 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 977 | 8 396 | 8 396 | 8 396 | 8 396 | 8 403 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 460 | 2 609 | 2 605 | 2 610 | 2 605 | 2 604 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 881 | 6 197 | 6 562 | 6 952 | 7 372 | 7 918 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 | 2 | 48 | 18 | 2 | 12 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 20 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 120 535 | 116 686 | 117 277 | 117 963 | 118 629 | 119 322 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 89 403 | 74 891 | 74 891 | 74 891 | 74 891 | 74 891 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 89 403 | 74 891 | 74 891 | 74 891 | 74 891 | 74 891 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 132 | 41 795 | 42 386 | 43 072 | 43 738 | 44 431 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 522 | 11 460 | 25 175 | 25 453 | 25 754 | 26 048 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 703 | 5 977 | 8 396 | 8 396 | 8 396 | 8 396 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 365 | 18 460 | 2 609 | 2 605 | 2 610 | 2 605 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 471 | 5 881 | 6 197 | 6 562 | 6 952 | 7 372 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 64 | 9 | 2 | 48 | 18 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 116 042 | 117 277 | 117 963 | 118 629 | 119 322 | 120 228 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 28 602 | 24 562 | 19 875 | 15 189 | 10 717 | 6 301 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 707 | 15 707 | 15 707 | 15 707 | 15 707 | 15 707 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 895 | 8 855 | 4 168 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 87 440 | 92 716 | 98 088 | 103 440 | 108 606 | 113 927 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 87 434 | 92 716 | 98 088 | 103 440 | 108 603 | 113 874 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 | 3 | 53 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 120 535 | 116 686 | 117 277 | 117 963 | 118 629 | 119 322 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 467 | 29 246 | 24 562 | 19 875 | 15 189 | 10 717 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 707 | 15 707 | 15 707 | 15 707 | 15 707 | 15 707 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 539 | 8 855 | 4 168 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 106 068 | 87 440 | 92 716 | 98 088 | 103 440 | 108 606 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 105 861 | 87 434 | 92 716 | 98 088 | 103 440 | 108 603 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 207 | 2 | 3 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 135 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 656 | 4 672 | 4 672 | 4 672 | 4 458 | 4 399 |
| Прочие доходы за отчетный год | 33 952 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 161 | 13 | 14 | 14 | 14 | 17 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 779 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 950 | 4 656 | 4 672 | 4 672 | 4 672 | 4 458 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 33 952 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 276 | 14 517 | 13 | 14 | 14 | 14 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 779 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 135 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 135 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 779 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 707 | 15 707 | 15 707 | 15 707 | 15 707 | 15 707 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 539 | 8 854 | 4 168 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 468 | 29 246 | 24 561 | 19 875 | 15 189 | 10 717 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 707 | 15 707 | 15 707 | 15 707 | 15 707 | 15 707 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 896 | 8 855 | 4 168 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 28 603 | 24 562 | 19 675 | 15 189 | 10 717 | 6 301 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 135 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 14 135 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 135 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 14 135 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 684 | 4 686 | 4 686 | 4 472 | 4 416 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 684 | 4 686 | 4 686 | 4 472 | 4 416 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 684 | 4 686 | 4 686 | 4 472 | 4 416 | |
| Убыток (ИТОГО) | 4 684 | 4 686 | 4 686 | 4 472 | 4 416 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 28 603 | 24 562 | 19 875 | 15 189 | 10 717 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 468 | 29 246 | 24 562 | 19 875 | 15 189 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 23 438 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 33 952 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 33 952 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 514 | 301 | 289 | 320 | 301 | 316 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 045 | 54 | 40 | 71 | 55 | 98 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 221 | 220 | 220 | 220 | 217 | 199 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 248 | 27 | 29 | 29 | 29 | 19 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 294 | 335 | 290 | 285 | 326 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 9 473 | 610 | 700 | 680 | 6 960 | 915 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 9 473 | 610 | 700 | 680 | 6 960 | 915 |
| Платежи – всего за отчетный год | 32 966 | 316 | 365 | 390 | 6 675 | 589 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 32 556 | 4 665 | 43 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 410 | 316 | 390 | 159 | 546 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 46 | 10 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 14,1 млн ₽ | -4,7 млн ₽ | -4,7 млн ₽ | -4,7 млн ₽ | -4,5 млн ₽ |
| Активы | 116,0 млн ₽ | 117,3 млн ₽ | 118,0 млн ₽ | 118,6 млн ₽ | 119,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,47 | 0,46 | 0,44 | 0,42 | 0,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,28 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,2 % | -4,0 % | -4,0 % | -4,0 % | -3,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,41 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.