Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСТИНИЦА "ВОСХОД", Москва

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСТИНИЦА "ВОСХОД" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	210 047	226 002	198 681	209 356	212 749	179 930	572 013
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	86 137	115 396	119 700	113 369	142 988	139 997	65 385
Нематериальные активы на конец отчетного года	12	83	72	61	51	44	36
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	85 557	113 131	119 210	112 849	112 003	110 093	50 518
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	568	568	20	19	56	97	103
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года		1 614	398	440	30 877	29 763	14 728
Итого оборотных активов на конец отчетного года	123 910	110 606	78 981	95 987	69 761	39 933	506 628
Запасы на конец отчетного года	2 001	7 748	2 220	2 226	4 113	3 952	365
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	2	57	319	302	254	107	30
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	26 333	30 521	32 901	22 690	12 470	13 621	325 392
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	76 087	34 800	14 210	20 574	2 040		150 105
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	16 399	37 399	18 685	35 783	50 271	21 371	30 444
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	3 088	80	10 645	14 412	612	882	291
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	198 700	210 047	226 002	198 681	209 460	212 749	179 930
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	93 618	86 137	115 396	119 700	145 121	142 988	139 997
Нематериальные активы на конец предыдущего года	15	12	83	72	61	51	44
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	90 029	85 557	113 131	119 210	112 849	112 003	110 093
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года					5 734
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	488	568	568	20	19	56	97
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	3 086		1 614	398	26 458	30 877	29 763
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	105 082	123 910	110 606	78 981	64 339	69 761	39 933
Запасы на конец предыдущего года	2 513	2 001	7 748	2 220	2 226	4 113	3 952
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		2	57	319	302	254	107
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	16 948	26 333	30 521	31 216	10 739	12 470	13 621
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	80 000	76 087	34 800	14 210	14 840	2 040
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	4 790	16 399	37 399	18 685	35 783	50 271	21 371
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	830	3 088	80	12 331	449	612	882
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	210 047	226 002	198 681	209 356	212 748	179 930	572 013
ИТОГО капитал на конец отчетного года	168 949	197 184	169 069	188 130	183 936	151 059	450 194
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	35 881	35 881	35 881	35 881	35 881	35 881	35 881
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года	1 794	1 794	1 794	1 794	1 794	1 794	1 794
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	131 274	159 509	131 394	150 455	146 261	113 384	412 519
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	431	497	650	704	671	766	597
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	431	497	650	704	671	766	597
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	40 667	28 321	28 962	20 522	28 141	28 104	121 222
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года			10 289
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	29 520	24 883	15 595	17 547	24 616	24 059	119 352
Доходы будущих периодов на конец отчетного года	1 136	685	398	209
Оценочные обязательства на конец отчетного года	10 011	2 753	2 680	2 766	3 526	4 045	1 870
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	198 699	210 047	226 002	198 681	209 460	212 749	179 930
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	167 787	168 949	197 184	169 069	186 539	183 936	151 059
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	35 881	35 881	35 881	35 881	35 881	35 881	35 881
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года	1 794	1 794	1 794	1 794	1 794	1 794	1 794
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	130 112	131 274	159 509	131 394	148 864	146 261	113 384
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	459	431	497	650	704	671	766
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	459	431	497	650	704	671	766
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	30 453	40 667	28 321	28 962	22 217	28 142	28 104
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года				10 289
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	17 384	29 520	24 883	15 595	19 242	24 616	24 059
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года	1 763	1 136	685	398	209
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	11 306	10 011	2 753	2 680	2 765	3 526	4 045
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	102 760	85 988	119 399	67 871	66 468	90 702	113 596
Выручка за предыдущий год	299 452	269 064	276 270	275 679	245 766	294 769	314 586
Себестоимость продаж за предыдущий год	196 692	183 076	156 871	207 808	179 298	204 067	200 990
Выручка за отчетный год	269 064	276 270	275 679	245 766	294 769	314 586	366 226
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	85 988	119 399	110 809	66 468	90 702	113 596	88 798
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	34 522	47 296	34 915	44 317	58 230	78 814	32 189
Коммерческие расходы за отчетный год		14 228	14 568	354	308	317	35
Управленческие расходы за отчетный год	51 466	57 875	61 326	21 797	32 164	34 465	56 574
Себестоимость продаж за отчетный год	183 076	156 871	164 870	179 298	204 067	200 990	277 428
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	46 767	34 522	47 296	34 915	44 317	58 230	78 814
Коммерческие расходы за предыдущий год			14 228	897	354	308	317
Управленческие расходы за предыдущий год	55 993	51 466	57 875	32 059	21 797	32 164	34 465
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	39 608	47 621	27 020	38 568	60 088	72 179	433 391
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	6 780	5 338	4 290	3 539	3 534	1 971	2 481
Проценты к уплате за отчетный год			163	356
Прочие доходы за отчетный год	905	1 336	3 595	1 426	3 587	1 485	498 838
Прочие расходы за отчетный год	2 599	6 349	15 617	10 358	5 263	10 091	100 117
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	45 275	39 608	47 621	27 020	38 568	60 088	72 179
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год	4 770	6 780	5 338	4 290	3 539	3 534	1 971
Проценты к уплате за предыдущий год				163	356
Прочие доходы за предыдущий год	1 211	905	1 336	3 595	1 426	3 587	1 485
Прочие расходы за предыдущий год	7 473	2 599	6 349	15 617	10 358	5 263	10 091
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	33 481	29 884	36 484	21 006	30 448	47 846	56 778
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	12 079	9 730	11 071	5 881	8 064	12 313	15 347
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	83			153	69	33
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	378	81		20	13	38	41
Прочее за предыдущий год	10	103	98
Текущий налог на прибыль за отчетный год	9 730	11 071	5 881	8 064	12 313	15 347	89 187
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	1 699	1 515	650			966
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	2 729	1 699	1 515			225
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год			153	69	33		169
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	81		20	13	38	41	5
Прочее за отчетный год	103	98
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	29 884	36 484	21 006	30 448	47 846	56 778	344 378
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	29 884	36 484	21 006	30 448	47 846	56 778	344 378
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	33 481	29 884	36 484	21 006	30 448	47 846	56 778
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	35 881		35 881	35 881	35 881	35 881	35 881
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	1 794		1 794	1 794	1 794	1 794	1 794
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	130 111		159 509	131 395	150 455	146 261	113 384
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	167 786		197 184	169 070	188 130	183 936	151 059
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	35 881		35 881	35 881	35 881	35 881	35 881
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	1 794		1 794	1 794	1 794	1 794	1 794
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	131 274		131 395	150 455	147 864	113 384	412 519
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	168 949		169 070	188 130	185 539	151 059	450 194
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	29 884		25 400	30 435	47 846	56 778
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	29 884		25 400	30 435	47 846	56 778
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	29 884		25 400	30 435	47 846	56 778	344 378
Чистая прибыль (ИТОГО)	29 884		25 400	30 435	47 846	56 778	344 378
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	28 722		53 514	11 375	50 449	89 655
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	28 722		53 514	11 375	50 449	89 655
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			568
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)			568
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	28 722		52 946	11 375	50 449	89 655	45 243
Дивиденды (ИТОГО)	28 722		52 946	11 375	50 449	89 655	45 243
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	170 086	197 869	169 069	188 130	183 936	151 059	450 194
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	169 550	170 086	197 184	169 468	186 749	183 936	151 059

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	44 345	89 568	9 378	43 364	46 018	59 488	474 094
Поступления – всего за отчетный год	281 504	351 457	276 483	247 212	297 379	316 923	879 280
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	272 378	266 744	266 673	232 330	287 100	304 495	850 577
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	2 264	5 095	7 781	6 768	4 331	5 028	5 047
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	6 862	79 618	2 029	8 114	2 213	7 400	578
Платежи – всего за отчетный год	237 159	261 889	267 105	203 848	251 361	257 435	405 186
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	92 642	127 397	158 478	93 994	132 793	135 075	262 627
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	81 751	79 124	79 576	85 691	93 016		98 322
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год			81	341
Налога на прибыль организаций за отчетный год	11 689	10 600	4 445	3 344	15 090	15 518	35 803
Прочие платежи за отчетный год	51 077	44 768	5 505	20 478	3 575	9 363	4 234
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год			10 255		18 919	1 265
Поступления – всего за отчетный год	169	4 564	28 609	3 283	21 123	2 097
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	169				1 169
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год						2 040
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год		1 000	25 000	1 410	18 534
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год		3 564	3 609	1 873	1 420	57
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	8 096	65 183	18 354	7 969	2 204	832	426 021
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	8 096	29 383	13 944	195	2 204	832
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год		35 800	4 410	7 774			426 021
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год			10 206
Получение кредитов и займов за отчетный год			10 206
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	28 722	7 949	48 553	21 581	50 449	89 654	39 000
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	28 722	7 949	48 553	11 375	50 449	89 654	39 000
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год				10 206
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период	7 696	21 000		17 097	14 488		9 073
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).

	2013	2014	2016	2017	2018
Выручка	—	—	—	—	—
Чистая прибыль	36,5 млн ₽	21,0 млн ₽	47,8 млн ₽	56,8 млн ₽	344,4 млн ₽
Активы	226,0 млн ₽	198,7 млн ₽	212,7 млн ₽	179,9 млн ₽	572,0 млн ₽
Капитал и резервы	—	—	—	—	—
Рост выручки к прошлому году	—	—	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	3,91	2,73	2,48	1,42	4,18
Коэффициент быстрой ликвидности	3,63	2,27	2,30	1,25	4,17
Коэффициент абсолютной ликвидности	2,55	1,14	1,86	0,76	1,49
Коэффициент автономии	—	—	—	—	—
Финансовый рычаг	—	—	—	—	—
Рентабельность продаж	—	—	—	—	—
Чистая рентабельность	—	—	—	—	—
Рентабельность активов (ROA)	16,1 %	10,6 %	22,5 %	31,6 %	60,2 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	—	—	—	—
Оборачиваемость активов	—	—	—	—	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	—	—	—
Оборачиваемость запасов	18 дн.	5 дн.	7 дн.	7 дн.	0 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	58 дн.	35 дн.	44 дн.	44 дн.	157 дн.
Финансовый цикл	—	—	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—	—	—	—	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	—	—	—	—

Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,18 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.