Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАНДИА ТМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАНДИА ТМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 717 831 | 816 843 | 792 691 | 637 461 | 755 061 | 631 382 | 53 758 | 53 758 | 53 758 | 53 758 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 457 | 189 213 | 183 796 | 177 349 | 171 457 | 164 888 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 51 | 66 | 62 | 58 | 54 | 50 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 844 | 188 574 | 183 161 | 176 718 | 170 830 | 164 265 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 562 | 562 | 563 | 563 | 563 | 563 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 716 374 | 627 631 | 608 895 | 460 112 | 583 605 | 466 495 | 53 758 | 53 758 | 53 758 | 53 758 |
| Запасы на конец отчетного года | 111 120 | 101 251 | 122 932 | 133 719 | 154 281 | 158 827 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 841 | 44 950 | 28 982 | 11 398 | 3 932 | 2 620 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 466 658 | 338 352 | 359 138 | 202 515 | 275 555 | 216 974 | 53 758 | 53 758 | 53 758 | 53 758 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 125 638 | 140 588 | 94 757 | 109 046 | 139 512 | 83 580 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 566 | 1 696 | 658 | 516 | 6 493 | 89 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 551 | 795 | 2 428 | 2 918 | 3 832 | 4 405 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 670 974 | 717 831 | 816 992 | 792 691 | 637 461 | 755 061 | 57 | 53 758 | 53 758 | 53 758 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 961 | 1 457 | 189 212 | 183 796 | 177 348 | 171 457 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 51 | 66 | 62 | 58 | 54 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 399 | 844 | 188 574 | 183 161 | 176 718 | 170 830 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 562 | 562 | 562 | 563 | 563 | 563 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 669 013 | 716 374 | 627 780 | 608 895 | 460 112 | 583 605 | 57 | 53 758 | 53 758 | 53 758 |
| Запасы на конец предыдущего года | 81 198 | 111 120 | 101 251 | 122 932 | 133 719 | 154 281 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 057 | 9 841 | 44 950 | 28 982 | 11 398 | 3 932 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 491 701 | 466 658 | 338 492 | 359 138 | 202 515 | 275 555 | 57 | 53 758 | 53 758 | 53 758 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 89 776 | 125 638 | 140 588 | 94 757 | 109 047 | 139 512 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 666 | 2 566 | 1 696 | 658 | 516 | 6 493 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 614 | 551 | 803 | 2 428 | 2 918 | 3 832 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 717 831 | 816 843 | 792 691 | 637 461 | 755 061 | 631 382 | 53 758 | 53 758 | 53 758 | 53 758 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 74 852 | 75 047 | 75 465 | 76 456 | 77 710 | 77 744 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 74 842 | 75 027 | 75 425 | 76 416 | 77 670 | 77 704 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 350 007 | 350 006 | 100 006 | 248 008 | 190 917 | 190 912 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 350 000 | 350 000 | 100 000 | 248 000 | 190 900 | 190 900 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 7 | 6 | 6 | 8 | 17 | 12 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 292 973 | 391 789 | 617 220 | 312 997 | 486 434 | 362 727 | 494 179 | 494 179 | 494 179 | 494 179 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 45 800 | 58 821 | 406 187 | 198 927 | 138 717 | 100 846 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 242 415 | 330 190 | 208 118 | 110 845 | 345 403 | 260 208 | 494 179 | 494 179 | 494 179 | 494 179 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 757 | 2 779 | 2 915 | 3 225 | 2 314 | 1 672 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 670 974 | 717 831 | 816 992 | 792 691 | 637 461 | 755 061 | 57 | 53 758 | 53 758 | 53 758 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 74 752 | 74 852 | 75 047 | 75 465 | 76 456 | 77 710 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 74 742 | 74 842 | 75 027 | 75 425 | 76 416 | 77 670 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 350 010 | 350 007 | 350 006 | 100 006 | 248 008 | 190 917 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 100 000 | 248 000 | 190 900 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 10 | 7 | 6 | 6 | 8 | 17 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 246 212 | 292 973 | 391 939 | 617 220 | 312 997 | 486 434 | 470 767 | 494 179 | 494 179 | 494 179 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 70 723 | 45 800 | 58 821 | 406 187 | 198 927 | 138 717 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 171 606 | 242 415 | 330 330 | 208 118 | 110 845 | 345 403 | 470 767 | 494 179 | 494 179 | 494 179 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 883 | 4 757 | 2 779 | 2 915 | 3 225 | 2 314 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 177 076 | 171 754 | 192 161 | 185 620 | 146 889 | 87 137 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 1 493 255 | 987 242 | 1 319 074 | 822 271 | 513 754 | 194 400 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 316 179 | 815 488 | 1 126 913 | 636 651 | 366 865 | 107 263 | ||||
| Выручка за отчетный год | 987 242 | 1 319 074 | 822 271 | 513 754 | 194 400 | 81 481 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 171 754 | 192 161 | 185 620 | 146 889 | 87 137 | 37 956 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 56 485 | 72 365 | 86 651 | 64 094 | 26 175 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 115 269 | 119 793 | 94 255 | 75 960 | 55 588 | 41 253 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 | 4 714 | 6 835 | 5 374 | 3 673 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 815 488 | 1 126 913 | 636 651 | 366 865 | 107 263 | 43 525 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 64 142 | 56 485 | 72 365 | 86 651 | 64 094 | 26 175 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 112 934 | 115 269 | 119 793 | 94 255 | 75 960 | 55 588 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 | 4 714 | 6 835 | 5 374 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 042 | 735 | 1 063 | 2 724 | 2 740 | 185 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 9 046 | 11 114 | 15 108 | 15 156 | 16 403 | 15 013 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 57 923 | 61 706 | 96 073 | 74 259 | 45 313 | 8 638 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 390 | 70 481 | 137 598 | 32 118 | 17 423 | 163 892 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 956 | 91 519 | 142 221 | 34 385 | 11 948 | 163 112 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 113 | 4 042 | 735 | 1 063 | 2 724 | 2 740 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 307 | 9 046 | 11 114 | 15 108 | 15 156 | 16 403 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 61 565 | 57 923 | 61 706 | 96 073 | 74 259 | 45 313 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 100 833 | 6 390 | 70 481 | 137 598 | 32 118 | 17 423 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 106 604 | 9 956 | 91 519 | 142 221 | 34 385 | 11 948 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 90 | 99 | 196 | 418 | 991 | 1 254 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 887 | 1 561 | 260 | 452 | 1 175 | 563 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 4 | 4 | 1 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 35 | 2 386 | 279 | 194 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 561 | 260 | 452 | 1 175 | 563 | 40 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 2 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 2 386 | 279 | 194 | 556 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 99 | 196 | 418 | 991 | 1 254 | 32 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 99 | 196 | 418 | 991 | 1 254 | 32 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 90 | 99 | 196 | 418 | 991 | 1 254 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 20 | 40 | 40 | 40 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 74 742 | 74 842 | 75 027 | 75 425 | 76 416 | 77 670 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 74 752 | 74 852 | 75 047 | 75 465 | 76 456 | 77 710 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 74 842 | 75 027 | 74 425 | 76 416 | 77 670 | 77 704 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 74 852 | 75 047 | 74 465 | 76 456 | 77 710 | 77 744 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 100 | 196 | 418 | 991 | 1 254 | 33 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 100 | 196 | 418 | 991 | 1 254 | 33 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 100 | 196 | 418 | 991 | 1 254 | 33 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 100 | 196 | 418 | 991 | 1 254 | 33 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 20 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 20 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 20 | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 20 | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 74 852 | 75 047 | 75 465 | 76 456 | 77 711 | 77 744 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 74 752 | 74 852 | 75 047 | 75 465 | 76 456 | 77 710 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 54 381 | 141 561 | 819 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 134 027 | 1 657 918 | 1 137 629 | 756 623 | 569 174 | 98 589 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 106 286 | 1 609 032 | 962 485 | 722 162 | 487 732 | 89 100 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 27 741 | 48 886 | 139 636 | 13 730 | 81 442 | 9 489 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 160 136 | 1 667 968 | 1 173 138 | 702 242 | 427 613 | 97 770 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 955 270 | 1 399 819 | 912 399 | 536 840 | 348 138 | 64 026 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 42 776 | 41 716 | 34 023 | 32 478 | 22 060 | 12 499 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 60 267 | 60 841 | 92 870 | 64 497 | 31 122 | 6 772 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 559 | 1 126 | 512 | 1 193 | 43 | 238 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 99 264 | 60 368 | 90 517 | 34 550 | 3 293 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 50 521 | 21 289 | 2 652 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 94 251 | 25 999 | 4 520 | 36 389 | 8 807 | 2 652 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 94 251 | 6 439 | 4 520 | 36 389 | 8 807 | 2 631 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 19 560 | 21 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 43 730 | 28 995 | 31 060 | 15 100 | 36 833 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 43 730 | 28 985 | 31 060 | 15 100 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 31 122 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 711 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 12 166 | 94 184 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 572 761 | 625 008 | 630 222 | 473 262 | 85 994 | 15 739 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 572 761 | 624 998 | 630 202 | 473 262 | 85 994 | 15 739 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 10 | 20 | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 595 241 | 612 842 | 536 038 | 549 059 | 193 552 | 25 614 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 595 241 | 612 842 | 536 038 | 549 059 | 193 552 | 25 614 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 932 | 32 135 | 5 977 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 10 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 194,4 млн ₽ | 81,5 млн ₽ | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 32 тыс. ₽ | — | — | — | — | ||
| Активы | 755,1 млн ₽ | 631,4 млн ₽ | 53,8 млн ₽ | 53,8 млн ₽ | 53,8 млн ₽ | 53,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 77,7 млн ₽ | 77,7 млн ₽ | -440,4 млн ₽ | -440,4 млн ₽ | -440,4 млн ₽ | -440,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -58,1 % | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,20 | 1,29 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 1,73 ▼ | 1,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 | 0,83 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 1,11 ▼ | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,30 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 ▼ | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,12 | -8,19 | -8,19 | -8,19 | -8,19 | 0,39 ▼ | 0,37 |
| Финансовый рычаг | 8,72 | 7,12 | — | — | — | — | 1,08 | 1,15 |
| Рентабельность продаж | 13,5 % | -8,6 % | — | — | — | — | 3,9 % | 4,4 % |
| Чистая рентабельность | 0,6 % | 0,0 % | — | — | — | — | 2,2 % | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,0 % | — | — | — | — | 2,6 % | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,6 % | 0,0 % | — | — | — | — | 13,3 % | 13,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,26 | 0,13 | — | — | — | — | 1,54 | 1,39 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 517 дн. | 972 дн. | — | — | — | — | 79 дн. | 94 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 525 дн. | 1 332 дн. | — | — | — | — | 56 дн. | 65 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 175 дн. | 2 182 дн. | — | — | — | — | 75 дн. | 95 дн. |
| Финансовый цикл | -133 дн. | 122 дн. | — | — | — | — | 52 дн. | 53 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,17 | 0,22 | -8,19 | -8,19 | -8,19 | -8,19 | 0,49 ▼ | 0,46 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,32 | 1,63 | — | — | — | — | 4,63 | 4,91 |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 0,11 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -819 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 18005).