Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНТЕРКОННЕКТ МЕНЕДЖМЕНТ КОРПОРЕЙШН", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНТЕРКОННЕКТ МЕНЕДЖМЕНТ КОРПОРЕЙШН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 242 629 | 730 822 | 450 559 | 370 248 | 123 300 | 200 619 | 206 483 | 204 066 | 200 989 | 548 122 | 397 061 | 414 692 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 45 885 | 69 781 | 15 838 | 10 398 | 6 950 | 9 326 | 9 539 | 2 717 | 3 963 | 7 090 | 11 528 | 10 014 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 497 | 71 | 1 062 | 1 200 | 600 | 509 | 314 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 515 | 63 509 | 15 341 | 10 327 | 6 950 | 9 326 | 8 477 | 977 | 3 363 | 7 090 | 11 020 | 9 500 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 39 370 | 200 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 6 272 | 540 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 196 744 | 661 041 | 434 721 | 359 850 | 116 350 | 191 293 | 196 944 | 201 349 | 197 026 | 541 032 | 385 533 | 404 678 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 501 | 2 190 | 2 026 | 2 592 | 37 740 | 1 292 | 1 381 | 957 | 536 | 6 471 | 901 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 387 | 129 | 166 | 161 | 6 689 | 29 | 157 | 28 | 132 | 56 | 281 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 177 470 | 95 513 | 88 494 | 104 016 | 79 347 | 139 033 | 141 052 | 143 754 | 78 241 | 305 109 | 252 631 | 207 270 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 300 | 6 700 | 30 000 | 44 000 | 9 300 | 89 000 | 197 100 | 102 750 | 184 600 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 019 274 | 502 261 | 343 322 | 244 771 | 3 999 | 7 749 | 10 209 | 46 552 | 28 540 | 38 025 | 23 624 | 11 626 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 57 079 | 586 | 2 171 | 251 | 82 | 362 | 205 | 260 | 130 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 29 123 | 1 242 629 | 730 822 | 450 559 | 369 971 | 123 300 | 200 619 | 122 843 | 204 066 | 200 989 | 547 992 | 397 061 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 228 | 45 885 | 69 781 | 15 838 | 10 398 | 6 950 | 9 326 | 4 605 | 2 717 | 3 963 | 7 090 | 11 528 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 497 | 71 | 1 200 | 600 | 509 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 203 | 6 515 | 63 509 | 15 341 | 10 327 | 6 950 | 9 326 | 1 062 | 977 | 3 363 | 7 090 | 11 020 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 25 | 26 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 39 344 | 6 272 | 3 543 | 540 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 895 | 1 196 744 | 661 041 | 434 721 | 359 573 | 116 350 | 191 293 | 118 238 | 201 349 | 197 026 | 540 902 | 385 533 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 501 | 2 190 | 2 026 | 2 592 | 37 740 | 6 256 | 1 381 | 957 | 536 | 6 471 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 68 | 387 | 129 | 166 | 161 | 6 689 | 266 | 157 | 28 | 132 | 56 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 893 | 24 103 | 95 513 | 88 494 | 103 739 | 79 347 | 139 033 | 93 329 | 143 754 | 78 241 | 305 109 | 252 631 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 300 | 6 700 | 30 000 | 1 400 | 9 300 | 89 000 | 197 100 | 102 750 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 002 | 1 019 274 | 502 261 | 343 322 | 244 771 | 3 999 | 7 749 | 16 787 | 46 552 | 28 540 | 38 025 | 23 624 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 153 299 | 57 079 | 586 | 2 171 | 251 | 82 | 200 | 205 | 260 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 242 629 | 730 822 | 450 559 | 370 248 | 123 300 | 200 619 | 206 483 | 204 066 | 200 989 | 548 122 | 397 061 | 414 692 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 46 928 | 324 985 | 23 274 | 168 502 | 58 862 | 72 252 | 84 547 | 85 258 | 95 216 | 130 827 | 140 793 | 155 868 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 324 974 | 23 263 | 168 491 | 58 851 | 72 241 | 84 536 | 85 247 | 95 205 | 130 816 | 140 782 | 155 857 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 136 | 3 188 | 1 525 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 136 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 188 | 1 525 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 195 701 | 405 837 | 427 285 | 201 746 | 64 438 | 128 367 | 121 936 | 110 672 | 105 773 | 414 107 | 254 743 | 258 824 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 76 | 20 000 | 3 000 | 3 755 | 178 323 | 23 804 | 111 934 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 194 982 | 405 767 | 427 209 | 201 746 | 64 438 | 108 367 | 118 936 | 110 672 | 101 988 | 234 121 | 229 276 | 145 321 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 719 | 70 | 30 | 1 663 | 1 663 | 1 569 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 29 123 | 1 242 629 | 730 822 | 450 559 | 369 971 | 123 300 | 200 619 | 122 843 | 204 066 | 200 989 | 547 992 | 397 061 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 506 | 46 928 | 324 985 | 23 274 | 168 243 | 58 862 | 72 252 | 74 573 | 85 258 | 95 216 | 130 697 | 140 793 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 46 917 | 324 974 | 23 263 | 168 232 | 58 851 | 72 241 | 74 562 | 85 247 | 95 205 | 130 686 | 140 782 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 136 | 3 188 | 1 525 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 136 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 188 | 1 525 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 617 | 1 195 701 | 405 837 | 427 285 | 201 728 | 64 438 | 128 367 | 48 270 | 110 672 | 105 773 | 414 107 | 254 743 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 000 | 76 | 20 000 | 6 862 | 3 755 | 178 323 | 23 804 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 590 | 1 194 982 | 405 767 | 427 209 | 201 728 | 64 438 | 108 367 | 41 408 | 110 672 | 101 988 | 234 121 | 229 276 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 27 | 719 | 70 | 30 | 1 663 | 1 663 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 627 949 | 115 390 | 519 850 | 173 490 | 376 527 | 158 950 | 159 111 | 75 234 | 157 553 | 150 813 | 270 695 | 281 071 |
| Выручка за предыдущий год | 318 992 | 1 032 272 | 3 920 900 | 831 455 | 2 777 974 | 1 104 171 | 877 555 | 387 789 | 902 692 | 968 410 | 1 657 619 | 2 235 372 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 308 957 | 916 882 | 3 401 050 | 657 965 | 2 401 447 | 945 221 | 718 444 | 312 555 | 745 139 | 817 597 | 1 386 924 | 1 954 301 |
| Выручка за отчетный год | 1 032 272 | 3 920 900 | 831 455 | 2 778 153 | 1 104 171 | 877 555 | 1 345 551 | 902 692 | 968 410 | 1 657 619 | 2 235 372 | 2 453 671 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 519 850 | 173 490 | 376 694 | 158 948 | 159 111 | 209 264 | 157 553 | 150 813 | 270 695 | 281 071 | 253 087 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 380 332 | 7 885 | 196 255 | 46 747 | 48 384 | 65 486 | 56 843 | 19 873 | 128 129 | 102 091 | 57 486 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 139 518 | 165 605 | 180 439 | 112 201 | 110 727 | 143 778 | 100 710 | 130 940 | 142 566 | 178 980 | 195 601 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 966 555 | 3 401 050 | 657 965 | 2 401 459 | 945 223 | 718 444 | 1 136 287 | 745 139 | 817 597 | 1 386 924 | 1 954 301 | 2 200 584 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 65 717 | 380 332 | 7 885 | 196 088 | 46 762 | 48 384 | 13 397 | 56 843 | 19 873 | 128 129 | 102 091 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 49 673 | 139 518 | 165 605 | 180 439 | 112 188 | 110 727 | 61 837 | 100 710 | 130 940 | 142 566 | 178 980 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 057 | 375 059 | 26 888 | 198 642 | 46 070 | 45 526 | 58 494 | 36 677 | 14 305 | 106 309 | 86 418 | 51 457 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 336 | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 17 774 | 15 289 | 12 351 | 3 837 | 1 932 | 408 | 235 | 2 479 | 3 272 | 12 892 | 19 245 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 794 | 12 387 | 193 | 4 884 | 242 | 987 | 1 948 | 1 825 | 322 | 9 562 | 17 203 | 12 570 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 266 | 769 | 111 812 | 5 775 | 2 031 | 1 655 | 124 156 | 120 534 | 121 790 | 122 947 | 123 934 | 151 442 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 997 | 11 765 | 107 905 | 10 855 | 6 303 | 5 458 | 129 608 | 139 110 | 129 515 | 138 477 | 135 296 | 164 146 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 643 | 66 192 | 375 059 | 26 888 | 198 548 | 46 081 | 45 526 | 7 168 | 36 677 | 14 305 | 106 309 | 86 418 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 233 | 336 | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 298 | 17 774 | 15 289 | 12 351 | 3 838 | 1 932 | 1 153 | 235 | 2 479 | 3 272 | 12 892 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 120 | 1 794 | 12 387 | 193 | 4 884 | 987 | 1 | 1 825 | 322 | 9 562 | 17 203 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 379 | 4 735 | 769 | 111 812 | 5 875 | 2 059 | 1 655 | 9 699 | 120 534 | 121 790 | 122 947 | 123 663 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 144 | 2 997 | 11 765 | 107 905 | 10 882 | 6 578 | 5 458 | 17 080 | 139 110 | 129 515 | 138 477 | 135 025 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 247 | 51 970 | 298 154 | 18 264 | 157 969 | 35 922 | 35 390 | 3 341 | 24 325 | 9 957 | 81 451 | 65 097 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 903 | 14 222 | 76 905 | 8 624 | 40 579 | 10 159 | 10 136 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 222 | 76 905 | 8 624 | 40 414 | 10 163 | 10 136 | 12 859 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 51 970 | 298 154 | 18 264 | 158 228 | 35 907 | 35 390 | 45 635 | 24 325 | 9 957 | 81 451 | 65 097 | 36 075 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 51 970 | 298 154 | 18 264 | 158 228 | 35 907 | 35 390 | 45 635 | 24 325 | 9 957 | 81 451 | 65 097 | 36 075 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 51 970 | 298 154 | 18 264 | 157 969 | 35 922 | 35 390 | 3 341 | 24 325 | 9 957 | 81 451 | 65 097 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 917 | 324 974 | 23 263 | 168 232 | 58 851 | 72 241 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 46 928 | 324 985 | 23 274 | 168 243 | 58 862 | 72 252 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 324 974 | 23 263 | 168 491 | 58 851 | 72 241 | 84 536 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 324 985 | 23 274 | 168 502 | 58 862 | 72 252 | 84 547 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 298 154 | 18 264 | 158 228 | 35 907 | 35 390 | 45 635 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 298 154 | 18 264 | 158 228 | 35 907 | 35 390 | 45 635 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 298 154 | 18 264 | 158 228 | 35 907 | 35 390 | 45 635 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 298 154 | 18 264 | 158 228 | 35 907 | 35 390 | 45 635 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 097 | 319 975 | 13 000 | 145 288 | 22 000 | 33 340 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 20 097 | 319 975 | 13 000 | 145 288 | 22 000 | 33 340 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 340 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 13 340 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 025 | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 27 025 | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 097 | 319 975 | 13 000 | 118 263 | 22 000 | 20 000 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 20 097 | 319 975 | 13 000 | 118 263 | 22 000 | 20 000 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 321 685 | 23 274 | 168 502 | 58 862 | 72 252 | 84 547 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 46 902 | 324 985 | 23 274 | 168 243 | 58 862 | 72 252 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 24 613 | 13 948 | 177 447 | 50 692 | 64 508 | 70 636 | 7 848 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 071 648 | 1 149 933 | 3 095 859 | 1 179 806 | 964 659 | 1 545 051 | 1 013 944 | 1 211 614 | 1 631 073 | 2 479 256 | 2 723 964 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 071 648 | 462 089 | 2 954 415 | 1 158 383 | 947 857 | 1 542 019 | 855 960 | 1 070 596 | 1 469 623 | 2 352 981 | 2 566 064 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 9 227 | 3 776 | 2 963 | 1 907 | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 678 617 | 137 668 | 18 460 | 14 895 | 3 032 | 157 984 | 141 018 | 161 450 | 126 275 | 157 900 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 591 863 | 1 125 320 | 3 178 662 | 1 274 462 | 950 711 | 1 367 604 | 963 252 | 1 147 106 | 1 672 280 | 2 408 620 | 2 716 116 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 246 428 | 968 057 | 2 821 310 | 1 166 578 | 852 128 | 1 277 746 | 728 991 | 992 294 | 1 558 662 | 2 093 857 | 2 363 053 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 55 563 | 48 538 | 75 336 | 72 126 | 88 337 | 76 504 | 72 196 | 110 745 | 93 449 | 227 535 | 273 871 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 12 387 | 124 | 2 193 | 242 | 987 | 1 923 | 1 525 | 322 | 6 130 | 17 589 | 13 440 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 85 783 | 45 228 | 11 783 | 9 259 | 11 431 | 11 746 | 5 091 | 4 193 | 30 888 | 25 620 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 191 702 | 108 601 | 234 595 | 23 733 | 148 794 | 38 654 | 9 846 | 38 751 | 40 132 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 21 268 | 21 601 | 26 517 | 98 969 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 268 | 440 101 | 7 489 | 3 679 602 | 2 447 621 | 1 262 807 | 1 635 | 2 479 | 3 272 | 107 150 | 19 245 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 046 | 2 445 | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 421 800 | 5 000 | 3 677 600 | 2 445 722 | 1 262 350 | 1 400 | 94 350 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 21 268 | 15 255 | 44 | 2 002 | 1 899 | 457 | 235 | 2 479 | 3 272 | 12 800 | 19 245 | |
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 418 500 | 11 825 | 3 707 107 | 2 421 104 | 1 307 400 | 10 251 | 79 702 | 108 800 | 8 181 | 82 050 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 125 | 157 | 382 | 1 700 | 951 | 700 | 8 181 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 200 | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 418 500 | 11 700 | 3 706 950 | 2 420 722 | 1 305 700 | 9 300 | 79 702 | 108 100 | 81 850 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 156 246 | 43 000 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 579 805 | 93 855 | 466 642 | 51 507 | 202 727 | 470 952 | 8 136 | 175 000 | 309 264 | 339 567 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 579 805 | 93 855 | 466 642 | 51 507 | 202 727 | 470 952 | 8 136 | 175 000 | 309 264 | 339 567 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 598 120 | 299 232 | 477 952 | 169 770 | 239 572 | 601 777 | 20 502 | 4 381 | 18 754 | 493 264 | 296 567 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 18 315 | 205 377 | 11 310 | 118 263 | 22 000 | 17 400 | 13 640 | 15 000 | 30 000 | 46 000 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 579 805 | 93 855 | 466 642 | 51 507 | 177 727 | 487 952 | 6 862 | 4 381 | 3 754 | 463 264 | 250 567 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 39 845 | 96 425 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 620 | 2 029 | 29 710 | 9 511 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 249 | 224 | 130 | 431 | 55 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,35 млрд ₽ | 902,7 млн ₽ | 968,4 млн ₽ | 1,66 млрд ₽ | 2,24 млрд ₽ | 2,45 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 45,6 млн ₽ | 24,3 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 81,5 млн ₽ | 65,1 млн ₽ | 36,1 млн ₽ | ||
| Активы | 206,5 млн ₽ | 204,1 млн ₽ | 201,0 млн ₽ | 548,1 млн ₽ | 397,1 млн ₽ | 414,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 84,5 млн ₽ | 85,3 млн ₽ | 95,2 млн ₽ | 130,8 млн ₽ | 140,8 млн ₽ | 155,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -32,9 % | +7,3 % | +71,2 % | +34,9 % | +9,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,62 | 1,82 | 1,86 | 1,31 | 1,51 | 1,56 | 1,58 ▼ | 1,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,60 | 1,80 | 1,85 | 1,30 | 1,49 | 1,56 | 1,50 ▲ | 1,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,44 | 0,50 | 1,11 | 0,57 | 0,50 | 0,76 | 1,35 ▼ | 1,31 |
| Коэффициент автономии | 0,41 | 0,42 | 0,47 | 0,24 | 0,35 | 0,38 | 0,57 ▼ | 0,45 |
| Финансовый рычаг | 1,44 | 1,39 | 1,11 | 3,19 | 1,82 | 1,66 | 0,24 ▼ | 0,67 |
| Рентабельность продаж | 4,9 % | 6,3 % | 2,1 % | 7,7 % | 4,6 % | 2,3 % | 13,1 % ▼ | 9,4 % |
| Чистая рентабельность | 3,4 % | 2,7 % | 1,0 % | 4,9 % | 2,9 % | 1,5 % | 7,5 % ▼ | 5,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,1 % | 11,9 % | 5,0 % | 14,9 % | 16,4 % | 8,7 % | 6,1 % ▲ | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 54,0 % | 28,5 % | 10,5 % | 62,3 % | 46,2 % | 23,1 % | 24,3 % ▼ | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | 6,52 | 4,42 | 4,82 | 3,02 | 5,63 | 5,92 | 1,20 ▲ | 0,62 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 38 дн. | 58 дн. | 29 дн. | 67 дн. | 41 дн. | 31 дн. | 56 дн. ▲ | 221 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. ▲ | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 38 дн. | 54 дн. | 46 дн. | 62 дн. | 43 дн. | 24 дн. | 57 дн. ▲ | 113 дн. |
| Финансовый цикл | 0 дн. | 5 дн. | -16 дн. | 6 дн. | 0 дн. | 7 дн. | -1 дн. ▼ | -60 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,38 | 0,45 | 0,46 | 0,23 | 0,34 | 0,36 | 0,63 ▼ | 0,51 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,35 | 6,24 | 5,95 | 3,93 | 5,36 | 5,00 | 5,31 ▼ | 1,30 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 38 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 79.11 (компаний: 1066).