Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Т ПЛЮС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Т ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 42 570 | 30 077 | 44 310 | 63 324 | 50 871 | 52 203 | 47 305 | 37 415 | 95 612 | 84 196 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 74 | 1 453 | 965 | 494 | 37 | 763 | 302 | 64 | 479 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 74 | 1 453 | 965 | 494 | 37 | 763 | 302 | 64 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 479 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 42 496 | 28 624 | 43 346 | 62 830 | 50 833 | 51 440 | 47 003 | 37 351 | 95 612 | 83 717 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 483 | 1 251 | 8 144 | 1 561 | 1 005 | 1 170 | 1 963 | 1 967 | 1 778 | 286 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 18 | 672 | 603 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 302 | 16 140 | 24 594 | 47 973 | 37 371 | 40 197 | 34 604 | 33 546 | 42 755 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 841 | 3 780 | 3 811 | 2 931 | 36 721 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 688 | 11 233 | 10 608 | 9 443 | 12 457 | 5 588 | 6 902 | 1 838 | 51 079 | 46 710 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 182 | 56 | 2 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 64 444 | 41 845 | 30 077 | 44 310 | 63 324 | 106 207 | 52 203 | 47 305 | 37 415 | 95 612 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 82 | 74 | 1 453 | 965 | 494 | 950 | 763 | 302 | 64 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 82 | 74 | 1 453 | 965 | 494 | 950 | 763 | 302 | 64 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 64 361 | 41 771 | 28 624 | 43 345 | 62 830 | 105 258 | 51 440 | 47 003 | 37 351 | 95 612 |
| Запасы на конец предыдущего года | 326 | 1 483 | 1 251 | 8 144 | 1 561 | 21 917 | 1 170 | 1 963 | 1 967 | 1 778 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 90 | 683 | 7 934 | 672 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 128 | 29 600 | 16 140 | 15 819 | 51 826 | 68 696 | 40 197 | 38 138 | 33 546 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 662 | 8 000 | 736 | 3 811 | 42 755 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 26 125 | 10 688 | 11 233 | 10 608 | 9 443 | 5 972 | 5 588 | 6 902 | 1 838 | 51 079 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 30 | 91 | 3 | 2 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 42 570 | 30 077 | 44 310 | 63 324 | 50 871 | 52 203 | 47 305 | 37 415 | 95 612 | 84 196 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 544 | 14 803 | 14 216 | 17 018 | 37 187 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 344 | 344 | 344 | 344 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 190 | 16 664 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 018 | 15 266 | 30 086 | 46 298 | 13 676 | 202 698 | 215 293 | 222 199 | 279 792 | 263 593 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 365 | 1 426 | 1 405 | 1 405 | 1 345 | 182 897 | 194 702 | 206 154 | 208 488 | 210 872 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 653 | 13 840 | 28 681 | 44 893 | 12 331 | 19 801 | 20 591 | 16 045 | 71 304 | 52 721 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 64 444 | 41 845 | 30 077 | 44 310 | 63 324 | 106 207 | 52 203 | 47 305 | 37 415 | 95 612 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 902 | 9 557 | 14 803 | 14 216 | 17 018 | 30 955 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 344 | 344 | 344 | 344 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 548 | 13 862 | 30 601 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 55 533 | 32 280 | 15 266 | 30 086 | 46 298 | 75 244 | 202 698 | 215 293 | 222 199 | 279 792 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 089 | 1 365 | 1 426 | 1 405 | 1 405 | 1 345 | 182 897 | 194 702 | 206 154 | 208 488 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 54 444 | 30 915 | 13 840 | 28 681 | 44 893 | 73 899 | 19 801 | 20 591 | 16 045 | 71 304 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 540 | 852 | 6 436 | 46 531 | 1 755 | 61 898 | 69 315 | 125 583 | 38 846 | 122 904 |
| Выручка за предыдущий год | 109 231 | 143 704 | 193 798 | 204 772 | 109 765 | 216 914 | 182 966 | 51 124 | 12 217 | 64 843 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 72 691 | 142 852 | 187 362 | 158 241 | 108 010 | 155 016 | 113 651 | 74 459 | 26 629 | 58 061 |
| Выручка за отчетный год | 143 704 | 193 798 | 204 772 | 109 765 | 95 857 | 182 966 | 51 124 | 12 217 | 64 843 | 188 849 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 48 546 | 6 436 | 47 249 | 24 631 | 69 315 | 22 189 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 851 | 6 436 | 1 755 | 24 631 | 17 987 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 47 695 | 45 494 | 51 328 | 45 524 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 95 158 | 187 362 | 204 981 | 62 516 | 71 226 | 113 651 | 28 935 | 26 629 | 58 061 | 180 407 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 473 | 852 | 6 436 | 1 755 | 15 854 | 17 987 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 36 067 | 46 740 | 46 044 | 51 328 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 852 | 6 651 | 3 502 | 25 245 | 21 227 | 4 368 | 5 899 | 4 674 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 142 | 52 | 2 953 | 3 141 | 2 384 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 205 | 12 805 | 7 444 | 3 517 | 838 | 11 920 | 5 950 | 992 | 15 | 922 |
| Прочие расходы за отчетный год | 204 | 12 590 | 7 741 | 1 628 | 224 | 8 628 | 107 | 423 | 2 743 | 1 368 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 437 | 853 | 6 651 | 3 502 | 18 804 | 21 227 | 6 057 | 4 368 | 5 899 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 56 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 27 | 142 | 52 | 2 953 | 3 141 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 205 | 12 805 | 7 444 | 3 517 | 3 044 | 11 920 | 5 950 | 992 | 15 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 65 | 204 | 12 590 | 7 741 | 1 628 | 94 | 8 628 | 107 | 423 | 2 743 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 343 | 655 | 5 246 | 2 802 | 15 001 | 576 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 94 | 198 | 1 405 | 89 | 700 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 198 | 1 405 | 82 | 700 | 5 077 | 337 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 654 | 5 246 | 2 802 | 20 168 | 576 | 4 782 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 654 | 5 246 | 2 802 | 20 168 | 576 | 4 782 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 343 | 15 001 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 344 | 344 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 548 | 13 862 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 902 | 14 216 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 344 | 344 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 190 | 16 664 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 544 | 17 018 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 642 | 2 802 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 642 | 2 802 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 642 | 2 802 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 642 | 2 802 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 17 018 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 216 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 182 131 | 176 686 | 74 131 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 181 531 | 176 686 | 74 131 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 600 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 197 567 | 355 219 | 84 622 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 157 860 | 220 720 | 60 790 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 38 864 | 22 638 | 23 725 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 111 693 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 843 | 168 | 107 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 178 148 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 181 500 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 181 500 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 352 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 352 | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 11 805 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 65 805 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 65 805 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 54 000 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 54 000 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 314 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 183,0 млн ₽ | 51,1 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 64,8 млн ₽ | 188,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 20,2 млн ₽ | -181,5 млн ₽ | -17,5 млн ₽ | -16,8 млн ₽ | 576 тыс. ₽ | 4,8 млн ₽ | ||
| Активы | 50,9 млн ₽ | 52,2 млн ₽ | 47,3 млн ₽ | 37,4 млн ₽ | 95,6 млн ₽ | 84,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 37,2 млн ₽ | -150,5 млн ₽ | -168,0 млн ₽ | -184,8 млн ₽ | -184,2 млн ₽ | -179,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -72,1 % | -76,1 % | +430,8 % | +191,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,72 | 0,25 | 0,22 | 0,17 | 0,34 | 0,32 | 1,66 ▼ | 1,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,64 | 0,24 | 0,21 | 0,16 | 0,34 | 0,32 | 1,44 ▼ | 1,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,91 | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,18 | 0,32 | 1,12 ▼ | 1,19 |
| Коэффициент автономии | 0,73 | -2,88 | -3,55 | -4,94 | -1,93 | -2,13 | 0,54 ▼ | 0,46 |
| Финансовый рычаг | 0,37 | — | — | — | — | — | 0,28 | 0,41 |
| Рентабельность продаж | — | 9,8 % | -45,6 % | -118,0 % | 10,5 % | 4,5 % | 4,8 % ▼ | 4,4 % |
| Чистая рентабельность | — | -99,2 % | -34,2 % | -137,5 % | 0,9 % | 2,5 % | 1,8 % ▲ | 1,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 39,6 % | -347,6 % | -37,0 % | -44,9 % | 0,6 % | 5,7 % | 2,8 % ▲ | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 54,2 % | — | — | — | — | — | 13,2 % | 7,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 3,50 | 1,08 | 0,33 | 0,68 | 2,24 | 2,17 ▲ | 1,68 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 80 дн. | 247 дн. | 1 002 дн. | 241 дн. | — | 30 дн. | 38 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 4 дн. | 25 дн. | 27 дн. | 11 дн. | 1 дн. | 4 дн. ▲ | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 63 дн. | 64 дн. | 260 дн. | 220 дн. | 448 дн. | 107 дн. | 39 дн. ▼ | 64 дн. |
| Финансовый цикл | — | 20 дн. | 12 дн. | 809 дн. | -196 дн. | — | -13 дн. | -34 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,73 | -2,94 | -3,58 | -4,95 | -1,93 | -2,15 | 0,59 ▼ | 0,40 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 10,98 | -26,48 | -38,24 | — | — | — | 4,67 | 1,41 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,32 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -213 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 85.42 (компаний: 1010).