Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭТАЛОН КЛИМАТ", Красногорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭТАЛОН КЛИМАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 600 | 21 005 | 14 925 | 3 997 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 | 6 | 3 | 1 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 | 6 | 3 | 1 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 590 | 20 999 | 14 922 | 3 996 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 763 | 10 807 | 5 544 | 3 020 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 60 | 68 | 83 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 135 | 8 882 | 7 469 | 947 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 604 | 29 | 588 | 29 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 28 | 1 212 | 1 238 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 376 | 13 600 | 21 005 | 14 925 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 9 | 6 | 3 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 | 9 | 6 | 3 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 375 | 13 590 | 20 999 | 14 922 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 053 | 8 763 | 10 807 | 5 544 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 50 | 60 | 68 | 83 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 684 | 4 135 | 8 882 | 7 469 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 555 | 604 | 29 | 588 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 33 | 28 | 1 212 | 1 238 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 600 | 21 005 | 14 925 | 3 997 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 618 | 2 728 | 2 549 | 2 462 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 518 | 2 628 | 2 449 | 2 362 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 443 | 2 408 | 445 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 443 | 2 408 | 445 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 539 | 15 869 | 11 931 | 1 535 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 539 | 15 869 | 11 931 | 1 535 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 376 | 13 600 | 21 005 | 14 925 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 561 | 1 618 | 2 728 | 2 549 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 461 | 1 518 | 2 628 | 2 449 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 | 443 | 2 408 | 445 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 35 | 443 | 2 408 | 445 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 780 | 11 539 | 15 869 | 11 931 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 780 | 11 539 | 15 869 | 11 931 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 685 | 2 298 | 4 839 | |
| Выручка за предыдущий год | 19 522 | 6 462 | 12 695 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 837 | 4 164 | 7 856 | |
| Выручка за отчетный год | 6 462 | 16 106 | 5 358 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 298 | 8 664 | 2 258 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 93 | 263 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 | 4 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 200 | 8 724 | 1 995 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 164 | 7 442 | 3 100 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 228 | 93 | 195 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 242 | 5 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 215 | 2 200 | 4 644 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 62 | 229 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 20 | 15 | 22 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 51 | 99 | 56 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 168 | 62 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 153 | 20 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 213 | 51 | 353 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 133 | 57 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 35 | 5 | 21 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 46 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 57 | 183 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 57 | 183 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 133 | 57 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 461 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 561 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 518 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 618 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 57 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 57 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 618 | 2 728 | 2 549 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 561 | 1 617 | 2 728 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 73 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 71 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 011 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 011 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 011 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 948 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 57 тыс. ₽ | -148 тыс. ₽ |
| Активы | 13,6 млн ₽ | 21,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,18 | 1,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 | 0,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | -0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 768 дн. | 530 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,32 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.