Финансы ООО "СПЕЦТЕХМОНТАЖ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦТЕХМОНТАЖ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 94 | 87 | 95 | 128 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 94 | 86 | 95 | 128 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 85 | 66 | 69 | 18 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 | 20 | 26 | 59 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 51 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 148 | 95 | 87 | 95 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 148 | 95 | 86 | 95 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 86 | 66 | 18 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 148 | 9 | 20 | 26 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 51 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 94 | 87 | 95 | 128 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 80 | 87 | 93 | 113 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 103 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 | 2 | 15 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 | 2 | 15 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 148 | 95 | 87 | 95 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 | 80 | 87 | 93 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 83 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 128 | 14 | 2 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 115 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 | 14 | 2 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 717 | 174 | 103 | 15 |
| Выручка за предыдущий год | 361 | 6 212 | 4 910 | 294 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 356 | 6 038 | 4 807 | 279 |
| Выручка за отчетный год | 6 212 | 4 910 | 294 | 3 927 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 103 | 15 | 52 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 103 | 15 | 52 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 038 | 4 807 | 279 | 3 875 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 174 | 103 | 15 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 98 | 27 | 12 | 26 |
| Прочие расходы за отчетный год | 98 | 76 | 3 | 26 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 | 76 | 27 | 12 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 98 | 76 | 3 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | 61 | 22 | 10 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 15 | 5 | 2 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 | 5 | 2 | 5 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 61 | 22 | 10 | 21 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 61 | 22 | 10 | 21 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 | 98 | 85 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 80 | 108 | 95 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 77 | 108 | 110 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 87 | 118 | 120 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 | 10 | 25 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 | 10 | 25 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 | 10 | 25 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 | 10 | 25 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 20 | 6 | 32 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 5 794 | 347 | 4 523 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 794 | 347 | 4 422 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 101 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 774 | 341 | 4 491 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 608 | 332 | 4 489 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 166 | 9 | 2 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 20 | 6 | 32 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,2 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 61 тыс. ₽ | 22 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ |
| Активы | 94 тыс. ₽ | 87 тыс. ₽ | 95 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 80 тыс. ₽ | 87 тыс. ₽ | 93 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,71 | — | 47,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,71 | — | 47,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,64 | — | 13,00 |
| Коэффициент автономии | 0,85 | 1,00 | 0,98 |
| Финансовый рычаг | 0,18 | 0,00 | 0,02 |
| Рентабельность продаж | 2,8 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 1,0 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 64,9 % | 25,3 % | 10,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 76,3 % | 25,3 % | 10,8 % |
| Оборачиваемость активов | 66,09 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 5 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 47,50 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.