Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРМИКС-КОМПОНЕНТ",

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРМИКС-КОМПОНЕНТ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	27 832	40 351	40 063	47 850	53 955	49 637	49 979
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	20	517	410	303	196	89	34
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	20	517	410	303	196	89
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года							34
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	27 812	39 834	39 653	47 547	53 759	49 548	49 945
Запасы на конец отчетного года	11 647	18 377	20 367	25 842	28 163	28 757	29 038
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	21	47	10
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	7 354	12 562	9 546	16 852	12 822	12 026	14 601
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	2 110	2 000	2 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	6 423	6 848	7 686	4 853	12 774	8 765	6 306
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	257		43
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	24 962	27 832	40 351	40 063	47 850	53 955	49 637
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	60	20	517	410	303	196	89
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	60	20	517	410	303	196	89
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	24 902	27 812	39 834	39 653	47 547	53 759	49 548
Запасы на конец предыдущего года	10 311	11 647	18 377	20 367	25 842	28 163	28 757
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		21	47
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	10 296	7 354	12 562	11 600	16 852	12 822	12 026
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		2 110	2 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	3 879	6 423	6 848	7 686	4 853	12 774	8 765
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	416	257
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	27 832	40 351	40 063	47 850	53 955	49 637	49 979
ИТОГО капитал на конец отчетного года	26 032	37 478	38 741	46 290	52 160	48 107	47 405
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	900	900	900
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	25 132	36 578	37 841
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года		52	82	61	39	18
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года		52	82
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года				61	39	18
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	1 800	2 821	1 240	1 499	1 756	1 512	2 574
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	1 789	2 821	1 240	1 499	1 756	1 512	2 574
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	11
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	24 962	27 832	40 351	40 063	47 850	53 955	49 637
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	17 311	26 032	37 478	38 741	46 290	52 160	48 107
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	900	900	900
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	16 411	25 132	36 578
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года			52	82	61	39	18
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года			52
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года				82	61	39	18
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	7 651	1 800	2 821	1 240	1 499	1 756	1 512
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	7 597	1 789	2 821	1 240	1 499	1 756	1 512
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	55	11

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	11 016	14 126	18 270	10 596	9 958	8 306	5 024
Выручка за предыдущий год	42 548	42 254	63 049	58 375	55 112	50 028	41 041
Себестоимость продаж за предыдущий год	31 532	28 128	44 779	47 779	45 154	41 722	36 017
Выручка за отчетный год	42 254	63 049	58 375	55 112	50 028	41 041	38 347
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	14 126	18 270	15 191	9 958	8 306	5 024	3 899
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	10 708	14 651	10 596	9 958	8 306	5 024	3 899
Коммерческие расходы за отчетный год	3 418	3 619	4 595
Управленческие расходы за отчетный год
Себестоимость продаж за отчетный год	28 128	44 779	43 184	45 154	41 722	36 017	34 448
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	8 080	10 708	14 651	10 596	9 958	8 306	5 024
Коммерческие расходы за предыдущий год	2 936	3 418	3 619
Управленческие расходы за предыдущий год
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	10 900	14 307	7 756	9 448	7 394	3 575	2 298
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	32	120	120
Проценты к уплате за отчетный год
Прочие доходы за отчетный год	469	110	221	844	278	641	498
Прочие расходы за отчетный год	309	574	3 181	1 354	1 190	2 090	2 099
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	8 068	10 900	14 307	7 756	9 448	7 394	3 575
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год		32	120
Проценты к уплате за предыдущий год
Прочие доходы за предыдущий год	421	469	110	341	844	278	641
Прочие расходы за предыдущий год	433	309	574	3 181	1 354	1 190	2 090
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	6 453	8 721	11 445	5 662	7 549	5 870	2 546
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	1 615	2 179	2 810	2 094	1 899	1 524	1 029
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год			52
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год	2 179	2 810	2 064	1 899	1 524	1 029	700
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	2
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год		2
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год		52	30
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	8 721	11 445	5 662	7 549	5 870	2 546	1 598
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	8 721	11 445	5 662	7 549	5 870	2 546	1 598
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	6 453	8 721	11 445
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	900	900	900
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	16 411	25 132	36 578
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	17 311	26 032	37 478
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	900	900	900
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	25 132	36 578	37 841
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	26 032	37 478	38 741
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	8 721	11 445	5 662
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	8 721	11 445	5 662
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	8 721	11 445	5 662
Чистая прибыль (ИТОГО)	8 721	11 445	5 662
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			4 400
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)			4 400
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			4 400
Дивиденды (ИТОГО)			4 400
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	26 032	37 478	38 741
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	17 311	26 032	37 478

Движение денежных средств

	2012	2013	2014
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	4 622	190	4 667
Поступления – всего за отчетный год	48 188	71 607	67 570
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	48 188	71 607	67 552
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год			18
Платежи – всего за отчетный год	43 566	71 417	62 903
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	31 125	56 786	47 633
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	1 406	1 544	1 926
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год	2 630	2 450	2 017
Прочие платежи за отчетный год	8 405	10 637	220
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год		230	120
Поступления – всего за отчетный год	72	230	120
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	72	230	120
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	2 150
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	2 150
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год			4 004
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год			4 004
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период	2 544	420	783
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год		5	55

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).

	2014	2015	2016	2017	2018
Выручка	—	—	—	—	—
Чистая прибыль	5,7 млн ₽	7,5 млн ₽	5,9 млн ₽	2,5 млн ₽	1,6 млн ₽
Активы	40,1 млн ₽	47,9 млн ₽	54,0 млн ₽	49,6 млн ₽	50,0 млн ₽
Капитал и резервы	—	46,3 млн ₽	52,2 млн ₽	48,1 млн ₽	47,4 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	31,98	31,72	30,61	32,77	19,40
Коэффициент быстрой ликвидности	15,51	14,48	14,58	13,75	8,12
Коэффициент абсолютной ликвидности	7,81	3,24	7,27	5,80	2,45
Коэффициент автономии	—	0,97	0,97	0,97	0,95
Финансовый рычаг	—	0,03	0,03	0,03	0,05
Рентабельность продаж	—	—	—	—	—
Чистая рентабельность	—	—	—	—	—
Рентабельность активов (ROA)	14,1 %	15,8 %	10,9 %	5,1 %	3,2 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	16,3 %	11,3 %	5,3 %	3,4 %
Оборачиваемость активов	—	—	—	—	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	—	—	—
Оборачиваемость запасов	172 дн.	209 дн.	246 дн.	291 дн.	308 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	10 дн.	12 дн.	15 дн.	15 дн.	27 дн.
Финансовый цикл	—	—	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—	0,97	0,97	0,97	0,95
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	38,80	37,76	39,85	25,86

Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 19,40 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.