Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФУНДАМЕНТ", Спас-загорье
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФУНДАМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 41 024 | 15 102 | 10 421 | 6 330 | 8 964 | 10 382 | 13 282 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 013 | 8 693 | 5 288 | 3 395 | 4 558 | 1 268 | 1 242 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 12 911 | 8 225 | 3 849 | 2 365 | 3 516 | 1 268 | 1 242 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 102 | 102 | 1 042 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 365 | 1 439 | 1 030 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 009 | 6 409 | 5 133 | 2 935 | 4 406 | 9 114 | 12 039 |
| Запасы на конец отчетного года | 160 | 501 | 1 410 | 960 | 420 | 1 702 | 1 341 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 25 | 25 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 094 | 2 546 | 3 695 | 1 946 | 3 985 | 7 408 | 10 510 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 120 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 755 | 243 | 3 | 4 | 1 | 4 | 188 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 45 121 | 42 911 | 15 102 | 10 421 | 6 330 | 8 964 | 10 382 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 34 707 | 14 900 | 8 693 | 5 288 | 3 395 | 3 516 | 1 268 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 34 707 | 12 911 | 8 225 | 3 849 | 2 365 | 3 516 | 1 268 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 102 | 102 | 1 030 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 887 | 365 | 1 439 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 413 | 28 011 | 6 409 | 5 133 | 2 935 | 5 448 | 9 114 |
| Запасы на конец предыдущего года | 369 | 160 | 501 | 1 410 | 960 | 420 | 1 702 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 25 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 234 | 3 782 | 2 546 | 3 695 | 1 971 | 5 027 | 7 408 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 23 312 | 3 120 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 810 | 755 | 243 | 3 | 4 | 1 | 4 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 41 024 | 15 102 | 10 421 | 6 330 | 8 964 | 10 382 | 13 282 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 520 | 341 | 617 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 520 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 341 | 617 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 49 605 | 25 484 | 24 491 | 23 155 | 26 112 | 28 552 | 31 435 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 37 709 | 24 319 | 21 612 | 21 613 | 21 613 | 21 613 | 21 613 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 761 | 936 | 2 578 | 1 241 | 4 198 | 6 638 | 9 521 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 229 | 301 | 301 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 135 | 301 | 301 | 301 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 45 121 | 42 911 | 15 102 | 10 421 | 6 330 | 8 964 | 10 382 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 407 | 10 520 | 341 | 617 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 25 407 | 10 520 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 341 | 617 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 518 | 49 605 | 25 484 | 24 491 | 23 155 | 26 112 | 28 552 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 35 891 | 37 709 | 24 319 | 21 612 | 21 613 | 21 613 | 21 613 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 627 | 11 761 | 936 | 2 578 | 1 241 | 4 198 | 6 638 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 135 | 229 | 301 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 301 | 301 | 301 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 50 547 | 10 936 | 7 735 | 327 | 127 | ||
| Выручка за предыдущий год | 21 151 | 27 130 | 15 654 | 5 098 | 9 324 | 12 840 | 12 044 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 396 | 16 194 | 7 919 | 5 280 | 11 367 | 12 513 | 11 917 |
| Выручка за отчетный год | 27 130 | 15 654 | 5 098 | 12 840 | 12 044 | 11 957 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 735 | 327 | 127 | 67 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 428 | 327 | 127 | 67 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 307 | 2 525 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 074 | 7 919 | 5 280 | 12 513 | 11 917 | 11 890 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 056 | 3 428 | 327 | 127 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 880 | 4 307 | 2 525 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 47 668 | 8 354 | 15 | 28 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 11 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 059 | 3 323 | 1 350 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 20 157 | 8 895 | 5 250 | 70 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 22 452 | 657 | 5 381 | 733 | 112 | 39 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 124 182 | 8 354 | 15 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 11 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 690 | 5 059 | 3 323 | 1 350 | 4 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 62 757 | 20 157 | 8 895 | 5 250 | 15 | 71 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 56 735 | 22 452 | 657 | 5 381 | 315 | 733 | 112 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 491 | 13 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 938 | 276 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 75 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 3 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 938 | 276 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 75 | ||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 491 | 13 | 25 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 491 | 13 | 25 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 491 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 491 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 491 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 491 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 491 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 464 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 464 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 464 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 464 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 134 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 620 | 10 943 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 16 620 | 7 438 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 505 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 835 | 7 809 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 866 | 3 428 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 619 | 2 073 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 813 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 537 | 2 308 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 26 562 | 102 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 32 096 | 102 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 200 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 11 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 30 885 | 102 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 534 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 200 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 334 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 830 | 20 303 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 830 | 20 303 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 691 | 23 737 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 27 691 | 23 737 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -336 тыс. ₽ | 13 тыс. ₽ | 25 тыс. ₽ |
| Активы | 9,0 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 13,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -16,8 млн ₽ | -18,2 млн ₽ | -18,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,17 | 0,32 | 0,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,15 | 0,26 | 0,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -1,88 | -1,75 | -1,37 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,7 % | 0,1 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 52 дн. | 41 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 122 дн. | 203 дн. | 292 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -4,93 | -2,13 | -1,61 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -16,82 | -12,94 | -10,17 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,38 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -137 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.