Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОДОРЦЕНТР-ПЛЮС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОДОРЦЕНТР-ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 83 585 | 194 725 | 991 639 | 916 811 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 427 | 15 364 | 13 380 | 7 429 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 18 427 | 15 364 | 13 380 | 7 429 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 65 158 | 179 360 | 978 259 | 909 382 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 698 | 98 829 | 616 498 | 588 403 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 42 054 | 79 583 | 171 461 | 123 689 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 850 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 406 | 948 | 190 300 | 169 807 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 634 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 130 | 83 585 | 963 232 | 992 994 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 648 | 18 427 | 12 531 | 13 380 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 648 | 18 427 | 12 531 | 13 380 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 482 | 65 158 | 950 701 | 979 613 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 307 | 13 698 | 402 796 | 616 498 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 723 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 990 | 42 054 | 271 633 | 138 094 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 850 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 185 | 9 406 | 276 272 | 190 300 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 18 149 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 83 585 | 194 725 | 991 639 | 916 811 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 24 381 | 24 501 | 25 445 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 416 | 20 446 | 1 094 | 1 567 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 416 | 20 446 | 1 094 | 307 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 261 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 787 | 149 778 | 965 099 | 958 687 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 | 3 302 | 2 601 | 3 360 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 50 783 | 146 476 | 962 498 | 955 327 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 130 | 83 585 | 963 232 | 992 994 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 240 | 24 381 | 24 545 | 25 433 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 25 413 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 416 | 2 068 | 4 338 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 416 | 2 068 | 1 094 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 244 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 890 | 50 787 | 936 619 | 963 223 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 151 | 4 | 1 500 | 2 601 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 739 | 50 783 | 935 119 | 960 622 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 112 656 | 13 205 | 3 644 | 47 986 |
| Выручка за предыдущий год | 61 187 | 202 754 | 533 790 | 498 647 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 51 469 | 189 549 | 530 146 | 450 661 |
| Выручка за отчетный год | 202 754 | 239 627 | 498 647 | 205 812 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 689 | 46 503 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 689 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 78 160 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 189 549 | 235 938 | 504 102 | 159 309 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 205 | 3 644 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 53 457 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 580 | 538 | 1 696 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 97 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 249 | 2 149 | 351 | 135 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 669 | 612 | 53 453 | 63 872 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 662 | 1 614 | 45 951 | 74 096 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 94 | 12 963 | 113 | 1 679 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 67 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 249 | 546 | 351 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 30 | 1 669 | 3 813 | 53 385 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 64 | 1 662 | 6 798 | 45 951 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 741 | 11 026 | 21 | 886 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 943 | 1 937 | 90 | 193 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 937 | 418 | 796 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 026 | 120 | 900 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 026 | 120 | 900 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 886 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 413 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 25 433 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 68 876 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 68 876 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 515 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 44 515 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 361 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 24 361 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 25 433 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 235 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 24 233 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 142 509 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 107 420 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 26 794 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 295 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 202,8 млн ₽ | 239,6 млн ₽ | 498,6 млн ₽ | 205,8 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 11,0 млн ₽ | 120 тыс. ₽ | 900 тыс. ₽ | -44,5 млн ₽ |
| Активы | 83,6 млн ₽ | 194,7 млн ₽ | 991,6 млн ₽ | 916,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 24,4 млн ₽ | 24,5 млн ₽ | 25,4 млн ₽ | -43,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +18,2 % | +108,1 % | -58,7 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,28 | 1,20 | 1,01 | 0,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 0,54 | 0,37 | 0,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,01 | 0,20 | 0,19 |
| Коэффициент автономии | 0,29 | 0,13 | 0,03 | -0,05 |
| Финансовый рычаг | 2,43 | 6,95 | 37,97 | — |
| Рентабельность продаж | 6,5 % | 1,5 % | -1,1 % | -15,4 % |
| Чистая рентабельность | 5,4 % | 0,1 % | 0,2 % | -21,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,2 % | 0,1 % | 0,1 % | -4,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 45,2 % | 0,5 % | 3,5 % | — |
| Оборачиваемость активов | 2,43 | 1,23 | 0,50 | 0,22 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 76 дн. | 121 дн. | 126 дн. | 219 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 26 дн. | 153 дн. | 446 дн. | 1 348 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 98 дн. | 227 дн. | 697 дн. | 2 189 дн. |
| Финансовый цикл | 4 дн. | 48 дн. | -125 дн. | -621 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,22 | 0,16 | 0,01 | -0,05 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 1,17 | 0,13 | -0,86 |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -21,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.