Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОСПЕРЕВОД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОСПЕРЕВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 813 | 1 928 | 2 002 | 2 353 | 2 252 | 3 508 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 63 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 63 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 813 | 1 928 | 2 002 | 2 353 | 2 252 | 3 445 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 255 | 133 | 1 556 | 2 117 | 1 626 | 3 189 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 150 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 558 | 1 795 | 446 | 235 | 626 | 106 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 123 | 2 813 | 1 928 | 2 002 | 2 353 | 4 228 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 123 | 2 813 | 1 928 | 2 002 | 2 353 | 4 228 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 193 | 1 255 | 133 | 1 556 | 2 117 | 3 996 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 930 | 1 558 | 1 795 | 446 | 235 | 88 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 144 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 813 | 1 928 | 2 002 | 2 353 | 2 252 | 3 508 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 467 | 426 | 374 | 680 | 823 | 1 078 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 416 | 364 | 670 | 813 | 1 068 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 346 | 1 502 | 1 628 | 1 673 | 1 429 | 2 430 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 345 | 1 502 | 1 628 | 1 673 | 1 429 | 2 430 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 123 | 2 813 | 1 928 | 2 002 | 2 353 | 4 228 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 308 | 467 | 426 | 374 | 680 | 949 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 457 | 416 | 364 | 670 | 939 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 815 | 2 346 | 1 502 | 1 628 | 1 673 | 3 279 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 814 | 2 345 | 1 502 | 1 628 | 1 673 | 3 279 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 354 | 371 | 34 | 136 | 3 292 | 3 903 |
| Выручка за предыдущий год | 696 | 744 | 973 | 4 462 | 3 292 | 3 903 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 658 | 373 | 939 | 4 326 | ||
| Выручка за отчетный год | 744 | 973 | 4 462 | 3 292 | 1 852 | 2 108 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 973 | 136 | 3 292 | 1 852 | 2 108 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 34 | 136 | 399 | 201 | 225 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 939 | 2 893 | 1 651 | 1 883 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 529 | 4 326 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 215 | 34 | 136 | 399 | 647 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 156 | 2 893 | 3 256 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 | 19 | 120 | 383 | 179 | 163 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 15 | 16 | 16 | 22 | 69 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 | 199 | 19 | 120 | 383 | 611 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 36 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 | 159 | 15 | 96 | 306 | 489 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 40 | 4 | 24 | 77 | 122 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 40 | 4 | 24 | 77 | 36 | 33 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 159 | 15 | 96 | 306 | 143 | 130 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 159 | 15 | 96 | 306 | 143 | 130 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 159 | 15 | 96 | 306 | 489 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 457 | 416 | 364 | 670 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 467 | 426 | 374 | 680 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 416 | 364 | 670 | 813 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 426 | 374 | 670 | 823 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 | 57 | 296 | 143 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 15 | 57 | 296 | 143 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 | 57 | 296 | 143 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 15 | 57 | 296 | 143 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 109 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 109 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 109 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 109 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 374 | 680 | 823 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 426 | 374 | 680 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 238 | 413 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 174 | 3 707 | 2 884 | 2 411 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 174 | 3 707 | 2 796 | 2 275 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 88 | 136 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 936 | 5 040 | 3 079 | 1 998 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 710 | 4 476 | 2 921 | 1 731 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 113 | 309 | 113 | 204 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 | 10 | 44 | 58 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 108 | 245 | 1 | 5 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 | 16 | 22 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 | 16 | 22 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 238 | 391 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | 744 тыс. ₽ | — |
| Чистая прибыль | 159 тыс. ₽ | 306 тыс. ₽ |
| Активы | 2,8 млн ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 467 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,20 | 1,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,20 | 1,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,66 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | 0,17 | — |
| Финансовый рычаг | 5,02 | — |
| Рентабельность продаж | 28,9 % | — |
| Чистая рентабельность | 21,4 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,7 % | 13,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 34,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,26 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 616 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,41 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.