Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАСТИОН-ДЕНТ", Дзержинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАСТИОН-ДЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 776 | 30 147 | 20 540 | 18 481 | 17 572 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 334 | 19 407 | 12 888 | 9 647 | 6 441 |
| Основные средства на конец отчетного года | 19 407 | 12 888 | 9 647 | 6 441 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 334 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 442 | 10 740 | 7 652 | 8 834 | 11 131 |
| Запасы на конец отчетного года | 110 | 96 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 157 | 9 691 | 6 652 | 8 013 | 11 105 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 175 | 953 | 1 000 | 821 | 26 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 690 | 27 189 | 24 822 | 20 540 | 18 481 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 364 | 305 | 16 148 | 12 888 | 9 647 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 305 | 16 148 | 12 888 | 9 647 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 364 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 326 | 26 884 | 8 674 | 7 652 | 8 834 |
| Запасы на конец предыдущего года | 152 | 59 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 089 | 12 503 | 8 606 | 6 652 | 8 013 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 237 | 14 229 | 9 | 1 000 | 821 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 776 | 30 147 | 20 540 | 18 481 | 17 572 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 584 | 8 958 | 4 925 | 5 991 | 7 311 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 611 | 15 279 | 12 104 | 8 551 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 611 | 15 279 | 12 104 | 8 551 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 192 | 578 | 336 | 386 | 1 710 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 192 | 578 | 336 | 386 | 1 710 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 690 | 27 189 | 24 822 | 20 540 | 18 481 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 464 | 10 738 | 6 635 | 4 925 | 5 991 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 300 | 18 099 | 15 279 | 12 104 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 16 300 | 18 099 | 15 279 | 12 104 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 226 | 151 | 88 | 336 | 386 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 57 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 169 | 151 | 88 | 336 | 386 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 070 | 2 434 | 140 | 306 | 2 729 |
| Выручка за предыдущий год | 6 038 | 6 475 | 6 722 | 7 101 | 9 468 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 032 | 4 041 | 6 582 | 6 795 | 6 739 |
| Выручка за отчетный год | 6 863 | 6 595 | 7 101 | 9 468 | 9 813 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 214 | 306 | 2 729 | 2 633 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 214 | 306 | 2 729 | 2 633 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 432 | 5 381 | 6 795 | 6 739 | 7 180 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 434 | 140 | 306 | 2 729 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 100 | 1 065 | 1 347 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 100 | 2 613 | 2 017 | 1 664 | 1 286 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 | 2 349 | 1 065 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 27 | 585 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 112 | 3 047 | 2 017 | 1 664 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 989 | 2 154 | 1 065 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 195 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 211 | 384 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 120 | 1 065 | 1 347 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 120 | 1 065 | 1 347 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 6,9 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | -1,8 млн ₽ | -1,7 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 8,8 млн ₽ | 30,1 млн ₽ | 20,5 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | 17,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,6 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 7,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 43,97 | 18,58 | 22,77 | 22,89 | 6,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 43,40 | 18,42 | 22,77 | 22,89 | 6,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,91 | 1,65 | 2,98 | 2,13 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,30 | 0,24 | 0,32 | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 2,37 | 3,17 | 2,08 | 1,40 |
| Рентабельность продаж | 20,9 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 16,3 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,8 % | -5,9 % | -8,3 % | 5,8 % | 7,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,0 % | -19,9 % | -34,7 % | 17,8 % | 18,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,78 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 434 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 7 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,51 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 42 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.