Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ "НОВАЯ ГАЗЕТА",
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ "НОВАЯ ГАЗЕТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 838 | 24 977 | 79 108 | 82 436 | 84 711 | 75 496 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 33 | 1 662 | 5 618 | 6 412 | 4 533 | 3 243 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 3 151 | 4 542 | 3 656 | 2 770 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 84 | 809 | 770 | 240 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 33 | 1 578 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 626 | 1 068 | 604 | 440 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 806 | 23 314 | 73 490 | 76 024 | 80 178 | 72 253 |
| Запасы на конец отчетного года | 24 051 | 43 928 | 48 279 | 41 425 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 817 | 11 188 | 9 865 | 4 649 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 333 | 18 599 | 26 799 | 20 051 | 21 611 | 25 235 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 473 | 4 715 | 15 821 | 857 | 423 | 944 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 333 | 22 552 | 24 977 | 79 108 | 82 437 | 84 711 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 33 | 1 859 | 1 663 | 5 618 | 6 413 | 4 533 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 546 | 3 151 | 4 542 | 3 656 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 106 | 84 | 809 | 770 | 240 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 33 | 1 753 | 32 | 33 | 33 | 33 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 626 | 1 068 | 604 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 301 | 20 693 | 23 314 | 73 490 | 76 024 | 80 178 |
| Запасы на конец предыдущего года | 24 051 | 43 928 | 48 279 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 817 | 11 188 | 9 865 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 270 | 19 770 | 1 661 | 26 799 | 20 051 | 21 611 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 883 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 31 | 923 | 4 715 | 15 821 | 857 | 423 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 054 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 838 | 24 977 | 79 108 | 82 437 | 84 711 | 75 497 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 354 | 7 571 | 60 269 | 56 740 | 57 838 | 55 878 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 5 | 5 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 60 169 | 56 640 | 57 733 | 55 773 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 484 | 17 405 | 18 839 | 25 697 | 26 873 | 19 619 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 484 | 17 405 | 18 635 | 25 697 | 26 572 | 19 272 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 301 | 346 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 204 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 333 | 22 552 | 24 977 | 79 108 | 82 437 | 84 711 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 312 | 4 194 | 7 571 | 60 269 | 56 740 | 57 838 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 110 | 100 | 100 | 100 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 5 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 461 | 60 169 | 56 640 | 57 733 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 | 18 358 | 17 405 | 18 839 | 25 697 | 26 873 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 | 18 358 | 17 405 | 18 635 | 25 697 | 26 572 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 301 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 204 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 414 | 3 844 | 50 015 | 72 435 | 46 572 | 58 942 |
| Выручка за предыдущий год | 225 | 12 182 | 50 015 | 135 881 | 103 528 | 89 429 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 189 | 8 338 | 63 446 | 56 956 | 30 487 | |
| Выручка за отчетный год | 242 | 50 015 | 135 881 | 103 528 | 89 429 | 104 439 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 242 | 72 435 | 46 572 | 58 942 | 54 612 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 242 | 33 986 | 1 547 | 19 822 | 20 011 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 14 714 | 13 513 | 13 678 | 11 414 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 23 735 | 31 512 | 25 442 | 23 187 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 192 | 43 773 | 63 446 | 56 956 | 30 487 | 49 827 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 844 | 6 242 | 33 986 | 1 547 | 19 822 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 14 714 | 13 513 | 13 678 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 43 773 | 23 735 | 31 512 | 25 442 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 | 5 247 | 67 075 | 7 852 | 2 257 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 181 | 246 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 43 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 509 | 115 469 | 1 888 | 16 160 | 1 961 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 1 504 | 84 561 | 6 851 | 28 087 | 19 715 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 | 3 840 | 5 247 | 67 075 | 7 852 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 182 | 2 181 | 246 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 43 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 132 | 326 | 115 469 | 1 888 | 16 160 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 136 | 1 503 | 84 561 | 6 851 | 28 087 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 | 3 010 | 4 198 | 52 708 | 1 098 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 830 | 1 049 | 14 367 | 455 | 6 749 |
| Прочее за предыдущий год | 96 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 049 | 14 367 | 455 | 6 749 | 4 056 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 5 178 | 3 602 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 089 | 5 178 | ||||
| Прочее за отчетный год | 96 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 42 | 4 198 | 52 708 | 1 098 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 42 | 4 198 | 52 708 | 1 098 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 198 | 52 708 | 1 098 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 110 | 100 | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 5 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 461 | 60 169 | 56 640 | 57 733 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 571 | 60 269 | 56 740 | 57 838 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 5 | 5 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 170 | 56 640 | 57 733 | 55 773 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 60 270 | 56 740 | 57 838 | 55 878 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 708 | 1 098 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 52 708 | 1 098 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 708 | 1 098 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 52 708 | 1 098 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 529 | 1 960 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 529 | 1 960 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 529 | 1 960 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 529 | 1 960 | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 5 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 60 269 | 56 740 | 57 838 | 55 878 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 571 | 60 269 | 56 740 | 57 838 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 518 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 149 895 | 63 932 | 61 132 | 72 991 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 47 725 | 63 901 | 60 928 | 72 783 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 102 170 | 31 | 204 | 208 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 159 489 | 97 515 | 75 659 | 72 473 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 60 024 | 56 888 | 51 998 | 48 976 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 875 | 18 687 | 15 047 | 15 563 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 44 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 626 | 4 483 | 5 910 | 4 682 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 78 964 | 17 457 | 2 660 | 3 252 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 28 355 | 18 632 | 14 044 | 3 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 45 849 | 21 296 | 14 044 | 3 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 783 | 14 000 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 35 066 | 7 050 | 14 044 | 3 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 494 | 2 664 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 756 | 2 664 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 12 500 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 238 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 200 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 600 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 600 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 518 | 4 600 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 600 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 518 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 243 | 521 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 863 | 49 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 242 тыс. ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 42 тыс. ₽ | 4,2 млн ₽ | 52,7 млн ₽ |
| Активы | 838 тыс. ₽ | 25,0 млн ₽ | 79,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 354 тыс. ₽ | 7,6 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,67 | 1,34 | 3,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,67 | 1,34 | 2,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,98 | 0,27 | 0,84 |
| Коэффициент автономии | 0,42 | 0,30 | — |
| Финансовый рычаг | 1,37 | 2,30 | — |
| Рентабельность продаж | 20,7 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 17,4 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,0 % | 16,8 % | 66,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,9 % | 55,4 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,29 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 502 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 138 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 3,90 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.