Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГПМ СПБ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГПМ СПБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 106 932 | 3 127 091 | 2 681 759 | 2 788 916 | 2 751 172 | 2 752 065 | 2 746 664 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 091 389 | 3 091 748 | 2 661 446 | 2 736 011 | 2 736 115 | 2 736 094 | 2 736 604 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 198 | 198 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 091 168 | 3 091 168 | 2 661 446 | 2 661 446 | 2 661 446 | 2 661 446 | 2 661 446 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 23 | 382 | 74 565 | 74 669 | 74 649 | 75 159 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 543 | 35 343 | 20 313 | 52 905 | 15 057 | 15 970 | 10 060 |
| Запасы на конец отчетного года | 42 | 35 | 31 | 24 | 19 | 29 | 14 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 533 | 1 848 | 4 579 | 318 | 10 699 | 10 833 | 7 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 302 | 23 794 | 5 037 | 41 894 | 4 339 | 5 108 | 10 039 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 666 | 9 666 | 10 666 | 10 669 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 430 997 | 3 106 932 | 3 127 091 | 2 681 759 | 2 788 916 | 2 751 172 | 2 752 065 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 054 304 | 3 091 389 | 3 091 748 | 2 661 446 | 2 736 011 | 2 736 115 | 2 736 094 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 198 | 198 | 198 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 054 106 | 3 091 168 | 3 091 168 | 2 661 446 | 2 661 446 | 2 661 446 | 2 661 446 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 23 | 382 | 74 565 | 74 669 | 74 649 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 376 693 | 15 543 | 35 343 | 20 313 | 52 905 | 15 057 | 15 970 |
| Запасы на конец предыдущего года | 33 | 42 | 35 | 31 | 24 | 19 | 29 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 66 460 | 2 533 | 1 848 | 4 579 | 10 987 | 10 699 | 10 833 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 310 200 | 3 302 | 23 794 | 5 037 | 41 894 | 4 339 | 5 108 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 666 | 9 666 | 10 666 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 106 932 | 3 127 091 | 2 681 759 | 2 788 916 | 2 751 172 | 2 752 065 | 2 746 664 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 104 608 | 3 125 670 | 2 680 674 | 2 788 548 | 2 750 987 | 2 751 817 | 2 746 389 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 372 683 | 2 372 683 | 2 372 683 | 2 372 683 | 2 372 683 | 2 372 683 | 2 372 683 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 731 925 | 752 987 | 307 991 | 415 865 | 378 304 | 379 134 | 373 706 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 793 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 793 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 324 | 1 421 | 292 | 368 | 185 | 248 | 275 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 209 | 1 375 | 256 | 240 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 115 | 46 | 36 | 128 | 185 | 248 | 275 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 430 997 | 3 106 932 | 3 127 091 | 2 681 759 | 2 788 916 | 2 751 172 | 2 752 065 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 333 785 | 3 104 608 | 3 125 670 | 2 680 674 | 2 788 548 | 2 750 987 | 2 751 817 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 337 683 | 2 372 683 | 2 372 683 | 2 372 683 | 2 372 683 | 2 372 683 | 2 372 683 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 996 102 | 731 925 | 752 987 | 307 991 | 415 865 | 378 304 | 379 134 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 793 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 793 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 97 212 | 2 324 | 1 421 | 292 | 368 | 185 | 248 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 97 212 | 2 209 | 1 375 | 256 | 240 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 115 | 46 | 36 | 128 | 185 | 248 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 253 266 | 2 352 090 | 698 611 | 1 016 902 | |||
| Выручка за предыдущий год | 469 306 | 2 352 090 | 698 611 | 1 016 902 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 216 040 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 698 611 | 1 016 902 | 1 061 610 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 698 611 | 1 016 902 | 1 061 610 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 696 493 | 1 014 357 | 1 059 093 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 709 | 1 915 | 1 801 | 2 615 | 2 118 | 2 545 | 2 518 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 237 016 | 2 349 475 | 696 493 | 1 014 357 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 11 265 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 985 | 5 709 | 1 915 | 1 801 | 2 615 | 2 118 | 2 545 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 550 801 | 781 527 | 453 417 | 2 257 516 | 697 336 | 1 016 607 | 1 059 061 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 572 462 | 783 332 | 850 789 | 2 352 090 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 26 787 | 2 776 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 372 | 156 | 60 278 | 399 141 | 2 098 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 16 324 | 46 | 455 849 | 517 887 | 1 255 | 526 | 31 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 915 126 | 550 801 | 781 527 | 453 417 | 2 257 516 | 697 335 | 1 016 607 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 735 407 | 572 462 | 783 332 | 850 789 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 26 787 | 1 858 | 2 776 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 29 002 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 291 | 372 | 156 | 60 278 | 399 141 | 240 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 586 | 16 324 | 46 | 455 849 | 517 887 | 1 255 | 526 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 872 446 | 550 824 | 781 886 | 441 404 | 2 332 874 | 697 440 | 1 016 566 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 42 555 | 10 838 | 21 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 793 | 793 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 23 | 359 | 74 565 | 104 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 837 | 21 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 139 571 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 526 861 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 793 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 23 | 359 | 74 565 | 104 | 510 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 550 824 | 781 886 | 441 404 | 2 332 874 | 697 440 | 1 016 566 | 1 059 571 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 550 824 | 781 886 | 441 404 | 2 332 874 | 697 440 | 1 016 566 | 1 059 571 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 872 446 | 550 824 | 781 886 | 441 404 | 2 332 874 | 697 440 | 1 016 566 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 337 683 | 2 372 683 | 2 372 683 | 2 372 683 | 2 372 683 | 2 372 683 | 2 372 683 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 996 102 | 731 925 | 752 987 | 307 991 | 415 865 | 378 304 | 379 134 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 333 785 | 3 104 608 | 3 125 670 | 2 680 674 | 2 788 548 | 2 750 987 | 2 751 817 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 372 683 | 2 372 683 | 2 372 683 | 2 372 683 | 2 372 683 | 2 372 683 | 2 372 683 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 731 926 | 752 987 | 307 991 | 415 865 | 378 304 | 379 134 | 373 705 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 104 609 | 3 125 670 | 2 680 674 | 2 788 548 | 2 750 987 | 2 751 817 | 2 746 389 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 35 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 550 824 | 781 886 | 441 404 | 2 332 874 | 697 439 | 1 016 566 | 1 059 571 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 585 824 | 781 886 | 441 404 | 2 332 874 | 697 439 | 1 016 566 | 1 059 571 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 550 824 | 781 886 | 441 404 | 2 332 874 | 697 439 | 1 016 566 | 1 059 571 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 550 824 | 781 886 | 441 404 | 2 332 874 | 697 439 | 1 016 566 | 1 059 571 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 815 000 | 760 824 | 886 400 | 2 225 000 | 735 000 | 1 015 736 | 1 065 000 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 815 000 | 760 824 | 886 400 | 2 225 000 | 735 000 | 1 015 736 | 1 065 000 |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 815 000 | 760 824 | 886 400 | 2 225 000 | 735 000 | 1 015 736 | 1 065 000 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 815 000 | 760 824 | 886 400 | 2 225 000 | 735 000 | 1 015 736 | 1 065 000 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 104 609 | 3 125 670 | 2 680 674 | 2 788 548 | 2 750 987 | 2 751 817 | 2 746 389 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 333 785 | 3 104 608 | 3 125 670 | 2 680 674 | 2 788 548 | 2 750 987 | 2 751 817 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 22 438 | 694 139 | 1 011 726 | 1 067 830 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 525 | 93 | 60 261 | 35 | 698 611 | 1 016 907 | 1 072 419 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 28 | 698 611 | 1 016 902 | 1 061 610 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 58 700 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 21 497 | 93 | 1 561 | 35 | 5 | 10 808 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 84 399 | 3 148 | 37 823 | 126 504 | 4 472 | 5 181 | 4 588 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 31 735 | 438 | 1 548 | 700 | 600 | 424 | 366 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 372 | 1 533 | 1 422 | 1 093 | 1 178 | 2 078 | 2 097 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 611 | 1 038 | 13 051 | 4 388 | 1 450 | 2 163 | 2 100 |
| Прочие платежи за отчетный год | 38 681 | 139 | 21 802 | 120 323 | 1 244 | 515 | 26 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 570 727 | 783 332 | 843 995 | 2 383 938 | 1 857 | 2 776 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 572 462 | 783 332 | 846 823 | 3 677 408 | 1 857 | 2 776 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 293 470 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 572 462 | 783 332 | 846 823 | 2 383 580 | 1 857 | 2 776 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 358 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 735 | 2 828 | 1 293 470 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 735 | 2 828 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 293 470 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 814 751 | 759 785 | 885 190 | 2 220 612 | 733 551 | 1 013 733 | 1 062 900 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 814 751 | 759 785 | 885 190 | 2 220 612 | 733 551 | 1 013 733 | 1 062 900 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 20 492 | 36 857 | 770 | 4 930 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 698,6 млн ₽ | 1,02 млрд ₽ | 1,06 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | 781,9 млн ₽ | 441,4 млн ₽ | 2,33 млрд ₽ | 697,4 млн ₽ | 1,02 млрд ₽ | 1,06 млрд ₽ |
| Активы | 3,13 млрд ₽ | 2,68 млрд ₽ | 2,79 млрд ₽ | 2,75 млрд ₽ | 2,75 млрд ₽ | 2,75 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 3,13 млрд ₽ | 2,68 млрд ₽ | 2,79 млрд ₽ | 2,75 млрд ₽ | 2,75 млрд ₽ | 2,75 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | +45,6 % | +4,4 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 24,87 | 69,57 | 143,76 | 81,39 | 64,40 | 36,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 18,05 | 32,93 | 114,71 | 81,29 | 64,28 | 36,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 16,74 | 17,25 | 113,84 | 23,45 | 20,60 | 36,51 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 99,7 % | 99,7 % | 99,8 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 99,8 % | 100,0 % | 99,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 25,0 % | 16,5 % | 83,6 % | 25,4 % | 36,9 % | 38,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 25,0 % | 16,5 % | 83,7 % | 25,4 % | 36,9 % | 38,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 0,25 | 0,37 | 0,39 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 6 дн. | 4 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 36,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 99,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.