Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УКС-ЖК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УКС-ЖК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 74 514 | 494 914 | 854 986 | 976 047 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 365 | 1 725 | 22 798 | 42 320 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 13 | 9 | 13 864 | 11 941 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 352 | 1 716 | 8 934 | 30 379 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 73 149 | 493 189 | 832 188 | 933 727 |
| Запасы на конец отчетного года | 644 | 1 455 | 42 936 | 65 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 25 | 12 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 72 340 | 457 116 | 664 296 | 693 256 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 270 | 51 351 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 18 | 43 | 4 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 133 | 34 588 | 117 643 | 189 051 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 269 | 59 494 | 494 914 | 854 986 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 226 | 1 365 | 1 725 | 22 798 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 | 13 | 9 | 13 864 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 205 | 1 352 | 1 716 | 8 934 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 43 | 58 129 | 493 189 | 832 188 |
| Запасы на конец предыдущего года | 644 | 1 455 | 42 936 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 25 | 12 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 | 57 320 | 457 116 | 664 296 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 270 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 7 | 18 | 43 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 | 133 | 34 588 | 117 643 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 74 514 | 494 914 | 854 986 | 976 047 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 187 | 1 191 | 1 298 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 177 | 1 181 | 1 288 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 56 974 | 430 085 | 7 880 | 8 292 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 56 845 | 429 563 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 129 | 521 | 7 880 | 8 292 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 353 | 63 638 | 845 808 | 1 095 574 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 627 | 56 744 | 726 340 | 697 438 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 726 | 6 894 | 119 468 | 398 136 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 269 | 59 494 | 494 914 | 854 986 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 814 | 1 188 | 1 191 | 1 298 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 804 | 1 178 | 1 181 | 1 288 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 56 974 | 430 085 | 7 880 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 56 845 | 429 563 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 129 | 521 | 7 880 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 455 | 1 333 | 63 638 | 845 808 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 607 | 56 744 | 726 340 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 455 | 726 | 6 894 | 119 468 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 277 | 1 753 | ||
| Выручка за предыдущий год | 10 448 | 69 126 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 171 | 67 373 | ||
| Выручка за отчетный год | 10 448 | 69 126 | 48 145 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 277 | 1 753 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 277 | 1 753 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 171 | 67 373 | 150 605 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 277 | 1 753 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 359 | 33 | 250 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | 3 570 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 328 | 462 | 7 904 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 451 | 106 | 374 | 7 390 |
| Прочие расходы за отчетный год | 92 | 22 | 1 417 | 7 760 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 358 | 33 | 250 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 328 | 462 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 629 | 451 | 106 | 374 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 872 | 93 | 22 | 1 417 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 372 | 4 | 107 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 129 | 393 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 147 | 364 | 7 217 | |
| Прочее за предыдущий год | 5 | 4 | 1 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 22 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 49 | 22 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 129 | 393 | 8 774 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 147 | 364 | 8 632 | 21 443 |
| Прочее за отчетный год | 4 | 1 | 61 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 373 | 4 | 107 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 373 | 4 | 107 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 372 | 4 | 107 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 804 | 1 177 | 1 181 | 1 288 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 814 | 1 187 | 1 191 | 1 298 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 177 | 1 181 | 1 288 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 187 | 1 191 | 1 298 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 373 | 4 | 107 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 373 | 4 | 107 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 373 | 4 | 107 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 373 | 4 | 107 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 129 117 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 129 117 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 129 117 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 129 117 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 187 | 1 191 | 1 298 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 814 | 1 188 | 1 191 | 1 298 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 15 467 | 64 677 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 504 | 16 507 | 76 712 | 289 974 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 504 | 16 500 | 43 062 | 46 494 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 | 33 650 | 243 480 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 57 974 | 1 040 | 289 651 | 225 297 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 | 316 | 7 287 | 50 317 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 286 | 367 | 34 560 | 36 954 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 600 | 56 856 | 7 784 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 57 084 | 46 | 190 948 | 130 242 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 393 254 | 448 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 448 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 393 254 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 57 474 | 377 798 | 213 413 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 72 472 | 415 586 | 234 683 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 72 472 | 415 586 | 234 683 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 998 | 37 788 | 21 270 | 64 717 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 14 998 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 37 788 | 21 270 | 64 717 | |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 | 11 | 26 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 4 тыс. ₽ |
| Активы | 494,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 52 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 247 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 7,75 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.