Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТ-БОНУС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТ-БОНУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 93 926 | 95 389 | 96 875 | 98 589 | 99 151 | 99 291 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 93 510 | 93 510 | 93 510 | 93 510 | 93 510 | 93 510 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 93 510 | 93 510 | 93 510 | 93 510 | 93 510 | 93 510 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 416 | 1 879 | 3 365 | 5 079 | 5 641 | 5 781 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 393 | 1 863 | 2 759 | 2 600 | 4 717 | 4 857 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 21 | 12 | 605 | 2 479 | 923 | 923 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 93 915 | 94 503 | 95 389 | 96 632 | 98 589 | 99 151 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 93 510 | 93 510 | 93 510 | 93 510 | 93 510 | 93 510 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 93 510 | 93 510 | 93 510 | 93 510 | 93 510 | 93 510 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 405 | 993 | 1 879 | 3 122 | 5 079 | 5 641 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 2 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 393 | 968 | 1 863 | 2 516 | 2 600 | 4 717 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 22 | 12 | 605 | 2 479 | 923 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 93 926 | 95 389 | 96 875 | 98 589 | 99 151 | 99 291 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 88 908 | 89 689 | 91 175 | 92 889 | 93 451 | 93 591 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 87 510 | 87 510 | 87 510 | 87 510 | 87 510 | 87 510 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 398 | 2 179 | 3 665 | 5 379 | 5 941 | 6 081 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 018 | 5 700 | 5 700 | 5 700 | 5 700 | 5 700 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 018 | 5 700 | 5 700 | 5 700 | 5 700 | 5 700 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 93 915 | 94 503 | 95 389 | 96 632 | 98 589 | 99 151 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 88 933 | 89 162 | 89 689 | 90 932 | 92 889 | 93 451 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 87 510 | 87 510 | 87 510 | 87 510 | 87 510 | 87 510 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 423 | 1 652 | 2 179 | 3 422 | 5 379 | 5 941 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 982 | 5 341 | 5 700 | 5 700 | 5 700 | 5 700 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 968 | 5 284 | 5 700 | 5 700 | 5 700 | 5 700 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 | 57 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 76 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 76 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 526 | 1 492 | 2 016 | 561 | 140 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 117 | 140 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 895 | 1 496 | 2 016 | 522 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 369 | 4 | 2 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 300 | 526 | 1 246 | 2 016 | 561 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 589 | 117 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 277 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 895 | 1 251 | 2 016 | 522 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 12 | 369 | 5 | 2 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 268 | 526 | 1 246 | 2 016 | 561 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 32 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 526 | 1 492 | 2 016 | 561 | 140 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 526 | 1 492 | 2 016 | 561 | 140 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 268 | 526 | 1 246 | 2 016 | 561 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 87 510 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 179 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 89 689 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 87 510 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 665 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 91 175 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 486 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 486 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 486 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 486 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 665 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 179 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 593 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 600 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 600 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 593 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 526 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 561 тыс. ₽ | 140 тыс. ₽ |
| Активы | 95,4 млн ₽ | 96,9 млн ₽ | 99,2 млн ₽ | 99,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,33 | 0,59 | 0,99 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 | 0,59 | 0,99 | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,11 | 0,16 | 0,16 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 1,5 % | 0,6 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.