Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДЕЛОВЫХ УСЛУГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДЕЛОВЫХ УСЛУГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 327 | 500 | 79 | 1 673 | 1 677 | 2 965 | 141 | 317 | 815 | 446 | 462 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 | 60 | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 11 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 60 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 327 | 500 | 79 | 1 673 | 1 677 | 2 965 | 131 | 316 | 815 | 446 | 402 |
| Запасы на конец отчетного года | 36 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 164 | 30 | 28 | 1 318 | 745 | 1 629 | 55 | 103 | 118 | 172 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 298 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 164 | 470 | 14 | 351 | 928 | 1 336 | 76 | 213 | 697 | 274 | 104 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 4 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 203 | 327 | 500 | 79 | 1 673 | 1 678 | 1 326 | 141 | 317 | 815 | 446 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 | 32 | 11 | 100 | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 | 32 | 11 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 100 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 187 | 327 | 500 | 79 | 1 673 | 1 678 | 1 293 | 131 | 316 | 815 | 346 |
| Запасы на конец предыдущего года | 36 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 693 | 164 | 30 | 28 | 1 318 | 746 | 253 | 55 | 103 | 118 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 72 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 487 | 164 | 470 | 14 | 351 | 928 | 1 040 | 76 | 213 | 697 | 274 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 4 | 4 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 327 | 500 | 79 | 1 673 | 1 677 | 2 965 | 141 | 317 | 815 | 446 | 462 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 221 | 334 | 43 | 1 270 | 1 537 | 2 426 | 39 | 130 | 701 | 329 | 224 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 200 | 313 | 22 | 1 249 | 1 516 | 2 405 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 106 | 166 | 35 | 403 | 140 | 539 | 102 | 187 | 114 | 117 | 238 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 106 | 166 | 35 | 403 | 140 | 539 | 102 | 187 | 114 | 117 | 238 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 203 | 327 | 500 | 79 | 1 673 | 1 678 | 1 326 | 141 | 317 | 815 | 446 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 405 | 221 | 334 | 43 | 1 270 | 1 537 | 1 291 | 39 | 130 | 701 | 329 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 384 | 200 | 313 | 22 | 1 249 | 1 516 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 798 | 106 | 166 | 35 | 403 | 141 | 34 | 102 | 187 | 114 | 117 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 798 | 106 | 166 | 35 | 403 | 141 | 34 | 102 | 187 | 114 | 117 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 674 | 2 681 | 3 225 | 3 484 | 3 932 | 6 556 | 7 866 | 5 674 | 5 020 | 8 203 | 9 322 |
| Выручка за предыдущий год | 5 674 | 2 681 | 3 225 | 3 484 | 3 932 | 6 556 | 5 673 | 4 154 | 3 717 | 6 314 | 6 794 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 193 | 1 520 | 1 303 | 1 889 | 2 528 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 2 681 | 3 225 | 3 484 | 3 932 | 6 556 | 7 270 | 4 154 | 3 717 | 6 314 | 6 794 | 7 579 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 681 | 3 225 | 3 484 | 3 932 | 6 556 | 7 270 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 087 | 1 765 | 2 074 | 2 469 | 4 796 | 5 005 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 594 | 1 460 | 1 410 | 1 463 | 1 760 | 2 265 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 520 | 1 303 | 1 889 | 2 528 | 2 374 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 900 | 1 087 | 1 765 | 2 074 | 2 469 | 4 796 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 774 | 1 594 | 1 460 | 1 410 | 1 463 | 1 760 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 814 | 1 746 | 2 055 | 2 452 | 4 755 | 4 873 | 120 | 85 | 281 | 225 | 207 |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 76 | 52 | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 273 | 19 | 19 | 17 | 41 | 135 | 120 | 85 | 281 | 149 | 155 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 862 | 814 | 1 746 | 2 055 | 2 452 | 4 755 | 78 | 120 | 85 | 281 | 224 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 | 4 | 75 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 55 | 273 | 19 | 19 | 17 | 41 | 74 | 120 | 85 | 281 | 149 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 686 | 737 | 1 642 | 1 954 | 2 322 | 4 568 | 3 204 | 2 384 | 2 219 | 3 954 | 3 984 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 206 | 130 | 110 | 190 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 176 | 77 | 104 | 101 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 130 | 110 | 190 | 208 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 77 | 104 | 101 | 130 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 737 | 1 642 | 1 954 | 2 322 | 4 568 | 4 685 | 2 384 | 2 219 | 3 954 | 3 985 | 4 818 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 737 | 1 642 | 1 954 | 2 322 | 4 568 | 4 685 | 2 384 | 2 219 | 3 954 | 3 985 | 4 818 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 686 | 737 | 1 642 | 1 954 | 2 322 | 4 568 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 384 | 200 | 313 | 22 | 1 249 | 1 516 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 405 | 221 | 334 | 43 | 1 270 | 1 537 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 200 | 313 | 22 | 1 249 | 1 516 | 2 405 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 221 | 334 | 43 | 1 270 | 1 537 | 2 426 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 737 | 1 642 | 1 954 | 2 321 | 4 567 | 4 684 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 737 | 1 642 | 1 954 | 2 321 | 4 567 | 4 684 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 737 | 1 642 | 1 954 | 2 321 | 4 567 | 4 684 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 737 | 1 642 | 1 954 | 2 321 | 4 567 | 4 684 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 920 | 1 529 | 2 245 | 1 095 | 4 300 | 3 795 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 920 | 1 529 | 2 245 | 1 095 | 4 300 | 3 795 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 920 | 1 529 | 2 245 | 1 095 | 4 300 | 3 795 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 920 | 1 529 | 2 245 | 1 095 | 4 300 | 3 795 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 334 | 43 | 1 270 | 1 537 | 2 426 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 221 | 334 | 43 | 1 270 | 1 537 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 201 | 1 921 | 1 714 | 2 380 | 4 232 | 3 373 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 907 | 3 627 | 3 364 | 4 340 | 6 293 | 6 255 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 600 | 3 469 | 3 364 | 4 242 | 6 246 | 6 255 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 307 | 158 | 98 | 47 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 706 | 1 706 | 1 650 | 1 960 | 2 061 | 2 882 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 116 | 177 | 108 | 301 | 630 | 1 350 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 090 | 1 068 | 1 093 | 779 | 935 | 1 064 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 500 | 461 | 449 | 880 | 496 | 626 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 525 | 1 615 | 2 170 | 2 044 | 3 655 | 2 965 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 525 | 1 615 | 2 170 | 2 044 | 3 655 | 2 965 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 306 | 336 | 577 | 408 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 7,3 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 4,7 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | ||
| Активы | 3,0 млн ₽ | 141 тыс. ₽ | 317 тыс. ₽ | 815 тыс. ₽ | 446 тыс. ₽ | 462 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,4 млн ₽ | 39 тыс. ₽ | 130 тыс. ₽ | 701 тыс. ₽ | 329 тыс. ₽ | 224 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -42,9 % | -10,5 % | +69,9 % | +7,6 % | +11,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,50 | 1,28 | 1,69 | 7,15 | 3,81 | 1,69 | 2,62 ▼ | 2,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,50 | 1,28 | 1,69 | 7,15 | 3,81 | 1,69 | 2,41 ▼ | 2,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,48 | 0,75 | 1,14 | 6,11 | 2,34 | 1,69 | 1,83 ▼ | 1,63 |
| Коэффициент автономии | 0,82 | 0,28 | 0,41 | 0,86 | 0,74 | 0,48 | 0,77 ▼ | 0,70 |
| Финансовый рычаг | 0,22 | 2,62 | 1,44 | 0,16 | 0,36 | 1,06 | 0,15 ▼ | 0,23 |
| Рентабельность продаж | 68,8 % | 63,4 % | 64,9 % | 70,1 % | 62,8 % | 68,7 % | 8,7 % ▲ | 7,9 % |
| Чистая рентабельность | 64,4 % | 57,4 % | 59,7 % | 62,6 % | 58,7 % | 63,6 % | 4,8 % ▲ | 4,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 158,0 % | 1 690,8 % | 700,0 % | 485,2 % | 893,5 % | 1 042,9 % | 3,5 % ▲ | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 193,1 % | 6 112,8 % | 1 706,9 % | 564,1 % | 1 211,2 % | 2 150,9 % | 10,8 % ▲ | 9,5 % |
| Оборачиваемость активов | 2,45 | 29,46 | 11,73 | 7,75 | 15,23 | 16,40 | 1,38 ▲ | 1,37 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 82 дн. | 5 дн. | 10 дн. | 7 дн. | 9 дн. | — | 81 дн. | 80 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 1 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,69 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 48 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 63,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 69.20 (компаний: 2524).