Финансы ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", Москва
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 351 503 | 443 277 | 439 836 | 513 982 | 384 534 | 171 820 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 115 752 | 165 887 | 166 212 | 105 951 | 81 826 | 64 422 |
| Основные средства на конец отчетного года | 96 521 | 148 569 | 148 059 | 93 539 | 73 153 | 53 868 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 14 590 | 12 828 | 11 066 | 9 304 | 7 548 | 4 028 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 641 | 4 490 | 7 087 | 3 108 | 1 046 | 6 526 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 78 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 235 751 | 277 390 | 273 624 | 408 031 | 302 708 | 107 398 |
| Запасы на конец отчетного года | 33 028 | 53 141 | 18 680 | 61 061 | 47 612 | 12 849 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 233 | 4 549 | 2 211 | 331 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 170 343 | 117 914 | 100 605 | 165 661 | 91 172 | 76 574 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 182 | 83 204 | 128 621 | 164 756 | 154 865 | 13 990 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 965 | 18 582 | 23 507 | 16 222 | 9 059 | 3 986 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 302 104 | 278 911 | 430 149 | 441 269 | 513 982 | 206 610 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 130 322 | 115 602 | 165 883 | 166 212 | 105 951 | 81 555 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 114 133 | 96 522 | 148 535 | 148 059 | 93 539 | 64 887 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 13 289 | 14 590 | 12 828 | 11 066 | 9 304 | 5 772 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 900 | 4 490 | 4 520 | 7 087 | 3 108 | 10 895 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 171 782 | 163 309 | 264 266 | 275 057 | 408 031 | 125 054 |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 823 | 38 234 | 52 795 | 18 680 | 61 061 | 11 591 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 233 | 4 554 | 2 211 | 331 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 113 235 | 98 358 | 115 593 | 102 038 | 165 661 | 75 088 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 28 338 | 24 182 | 83 204 | 128 621 | 164 756 | 34 038 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 386 | 2 302 | 8 120 | 23 507 | 16 222 | 4 338 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 351 503 | 443 277 | 439 836 | 513 982 | 384 534 | 171 820 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 92 041 | 96 596 | 103 851 | 106 136 | 112 914 | 41 820 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 55 178 | 55 178 | 55 178 | 55 178 | 55 178 | 55 178 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 31 638 | 31 638 | 31 638 | 31 638 | 31 638 | 17 322 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 536 | 1 536 | 1 536 | 2 286 | 2 286 | 2 823 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 689 | 8 244 | 15 499 | 17 035 | 23 812 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 350 | 2 407 | 1 678 | 58 313 | 31 008 | 18 061 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 57 136 | 30 249 | 16 805 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 350 | 2 407 | 1 678 | 1 177 | 759 | 1 256 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 259 112 | 344 274 | 334 307 | 349 533 | 240 612 | 111 939 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 250 | 11 885 | 6 250 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 214 614 | 240 877 | 265 056 | 309 127 | 196 136 | 70 568 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 24 889 | 74 725 | 45 735 | 37 273 | 29 665 | 23 889 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 8 359 | 16 787 | 23 516 | 3 133 | 14 810 | 11 232 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 302 104 | 278 911 | 430 149 | 441 269 | 513 982 | 206 610 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 97 786 | 88 647 | 95 153 | 105 294 | 106 136 | 40 850 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 55 178 | 55 178 | 55 178 | 55 178 | 55 178 | 55 178 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 31 638 | 31 638 | 31 638 | 31 638 | 31 638 | 31 638 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 442 | 1 536 | 1 536 | 1 536 | 2 286 | 2 823 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 528 | 295 | 6 801 | 16 942 | 17 035 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 326 | 2 407 | 2 840 | 1 678 | 58 313 | 27 890 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 57 136 | 23 526 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 326 | 2 407 | 2 840 | 1 678 | 1 177 | 4 364 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 203 992 | 187 857 | 332 156 | 334 297 | 349 533 | 137 870 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 250 | 11 885 | 2 184 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 178 572 | 143 359 | 229 157 | 265 046 | 309 127 | 83 110 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 25 420 | 24 889 | 74 327 | 45 735 | 37 273 | 25 317 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 8 359 | 16 787 | 23 516 | 3 133 | 27 258 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 125 239 | 114 382 | 133 173 | 98 084 | 142 298 | 25 773 |
| Выручка за предыдущий год | 775 946 | 717 115 | 851 607 | 975 358 | 920 613 | 527 454 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 650 707 | 602 733 | 718 434 | 877 274 | 778 315 | 501 681 |
| Выручка за отчетный год | 717 115 | 854 192 | 975 358 | 920 613 | 939 460 | 595 128 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 114 786 | 147 129 | 98 084 | 142 298 | 107 937 | 46 076 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 23 270 | 61 126 | 9 144 | 42 071 | 8 812 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 402 | 293 | 319 | 299 | 402 | 43 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 91 114 | 85 710 | 88 621 | 99 928 | 98 723 | 86 341 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 602 329 | 707 063 | 877 274 | 778 315 | 831 523 | 549 052 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 29 097 | 22 812 | 51 524 | 9 144 | 42 071 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 604 | 402 | 293 | 319 | 299 | 43 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 95 538 | 91 168 | 81 356 | 88 621 | 99 928 | 94 475 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 937 | 16 250 | 19 222 | 30 017 | 21 016 | 3 454 |
| Проценты к получению за отчетный год | 432 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 294 | 1 491 | 9 545 | 10 324 | 4 155 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 269 257 | 44 553 | 197 092 | 149 848 | 158 614 | 101 130 |
| Прочие расходы за отчетный год | 288 590 | 89 135 | 185 523 | 152 357 | 136 086 | 53 645 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 868 | 3 479 | 14 778 | 19 222 | 30 017 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 530 | 1 491 | 9 545 | 4 743 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 309 896 | 269 257 | 46 332 | 197 092 | 149 834 | 72 028 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 335 125 | 288 590 | 82 548 | 185 523 | 152 343 | 60 090 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 887 | 7 099 | 10 831 | 4 171 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 252 | 2 029 | 4 305 | 11 308 | 3 525 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 081 | 434 | 1 162 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 590 | 30 | 2 567 | 9 849 | ||
| Прочее за предыдущий год | 729 | 3 951 | 2 970 | 812 | 18 843 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 954 | 4 748 | 11 308 | 3 525 | 8 299 | 1 214 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 823 | 1 498 | 5 216 | 2 211 | 5 047 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 478 | 1 823 | 1 268 | 5 216 | 2 211 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 24 | 501 | 3 108 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 741 | 2 567 | ||||
| Прочее за отчетный год | 908 | 2 971 | 812 | 18 843 | 335 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 792 | 8 531 | 10 831 | 4 171 | 10 739 | 969 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 792 | 8 531 | 10 831 | 4 171 | 10 739 | 969 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 33 525 | 7 099 | 10 831 | 4 171 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 638 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 55 178 | 55 178 | 55 178 | 55 178 | 55 178 | 55 178 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 31 638 | 31 638 | 31 638 | 31 638 | 31 638 | 31 638 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 442 | 1 536 | 1 536 | 1 536 | 2 286 | 2 823 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 528 | 295 | 6 801 | 16 941 | 17 035 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 97 786 | 88 647 | 95 153 | 105 293 | 106 137 | 40 850 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 55 178 | 55 178 | 55 178 | 55 178 | 55 178 | 55 178 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 31 638 | 31 638 | 31 638 | 31 638 | 31 638 | 17 322 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 442 | 1 536 | 1 536 | 2 286 | 2 286 | 2 823 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 532 | 8 244 | 15 499 | 17 035 | 23 812 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 97 790 | 96 596 | 103 851 | 106 137 | 112 914 | 41 820 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 476 | 9 259 | 10 831 | 4 691 | 10 740 | 969 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 476 | 9 259 | 10 831 | 4 691 | 10 740 | 969 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 476 | 9 259 | 10 831 | 4 691 | 10 740 | 969 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 476 | 9 259 | 10 831 | 4 691 | 10 740 | 969 |
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 14 316 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 472 | 593 | 2 133 | 2 697 | 1 043 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 472 | 593 | 2 133 | 2 697 | 1 043 | 14 316 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 11 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 14 316 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 14 316 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 472 | 2 133 | 2 708 | 1 043 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 472 | 2 133 | 2 708 | 1 043 | ||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 750 | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 750 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 171 321 | 103 851 | 143 409 | 142 580 | 65 709 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 113 536 | 95 153 | 151 029 | 143 409 | 66 167 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 50 664 | 41 089 | 14 014 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 718 907 | 1 032 655 | 1 106 362 | 3 068 725 | 2 727 248 | 631 087 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 716 864 | 944 253 | 1 037 587 | 2 122 680 | 1 061 187 | 567 232 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 325 | 7 204 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 043 | 88 402 | 68 775 | 946 045 | 1 662 736 | 56 651 |
| Платежи – всего за отчетный год | 805 425 | 981 991 | 1 065 273 | 3 118 688 | 2 713 234 | 649 148 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 319 630 | 462 750 | 487 452 | 1 651 943 | 461 272 | 143 065 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 216 561 | 223 349 | 236 493 | 258 371 | 390 027 | 429 540 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 294 | 4 173 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 190 | 2 515 | 6 277 | 21 594 | 5 734 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 269 044 | 293 083 | 335 051 | 1 186 780 | 1 856 201 | 72 370 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 17 430 | 19 797 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 626 | 24 627 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 23 626 | 24 627 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 196 | 4 830 | 680 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 6 196 | 680 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 830 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 341 | 47 591 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 81 510 | 79 878 | 369 803 | 728 551 | 259 702 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 81 510 | 79 878 | 369 803 | 728 551 | 259 702 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 74 169 | 93 253 | 322 212 | 765 763 | 262 340 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 74 169 | 93 253 | 322 212 | 262 340 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 765 763 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 58 005 | 27 714 | 15 058 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 022 | 17 703 | 21 077 | 1 331 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,2 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 969 тыс. ₽ |
| Активы | 514,0 млн ₽ | 384,5 млн ₽ | 171,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 106,1 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 | 1,26 | 0,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,95 | 1,02 | 0,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,47 | 0,64 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,21 | — | — |
| Финансовый рычаг | 3,84 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | 2,8 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,9 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 29 дн. | 21 дн. | 9 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.