Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ДЕМЕТРА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ДЕМЕТРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 971 | 3 282 | 4 804 | 4 630 | 8 584 | 2 561 | 2 574 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 674 | 674 | 674 | 674 | 402 | 385 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 674 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 674 | 674 | 674 | 402 | 385 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 971 | 2 608 | 4 130 | 3 956 | 7 910 | 2 159 | 2 189 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 844 | 1 580 | 3 023 | 2 922 | 2 347 | 1 709 | 1 747 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 305 | 383 | 1 068 | 931 | 5 466 | 399 | 436 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 822 | 645 | 39 | 103 | 97 | 51 | 6 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 987 | 3 971 | 3 282 | 4 804 | 3 975 | 8 584 | 2 561 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 674 | 674 | 674 | 674 | 402 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 674 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 674 | 674 | 674 | 402 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 987 | 3 971 | 2 608 | 4 130 | 3 301 | 7 910 | 2 159 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 888 | 1 844 | 1 580 | 3 023 | 2 485 | 2 347 | 1 709 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 252 | 305 | 383 | 1 068 | 713 | 5 466 | 399 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 847 | 1 822 | 645 | 39 | 103 | 97 | 51 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 971 | 3 282 | 4 804 | 4 630 | 8 584 | 2 561 | 2 574 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 365 | 1 355 | 1 340 | 1 370 | 1 383 | 1 544 | 1 536 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 606 | 1 927 | 3 464 | 3 260 | 7 201 | 1 017 | 1 038 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 000 | 20 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 606 | 1 927 | 3 464 | 3 260 | 2 201 | 1 017 | 1 018 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 987 | 3 971 | 3 282 | 4 804 | 3 975 | 8 584 | 2 561 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 339 | 2 365 | 1 355 | 1 340 | 1 474 | 1 383 | 1 544 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 648 | 1 606 | 1 927 | 3 464 | 2 501 | 7 201 | 1 017 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 000 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 648 | 1 606 | 1 927 | 3 464 | 2 501 | 2 201 | 1 017 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 547 | 11 | 70 | 664 | 17 | ||
| Выручка за предыдущий год | 297 | 85 | 482 | 3 791 | 5 854 | 2 437 | 779 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 250 | 74 | 1 032 | 3 721 | 5 190 | 2 420 | 1 529 |
| Выручка за отчетный год | 85 | 482 | 3 791 | 5 732 | 2 437 | 779 | 80 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 70 | 99 | 17 | 21 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 70 | 99 | 17 | 21 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 74 | 1 032 | 3 721 | 5 633 | 2 420 | 1 529 | 59 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 | 70 | 664 | 17 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 393 | 55 | 87 | 185 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 208 | 203 | 1 856 | 8 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 185 | 662 | 15 | 12 | 82 | 921 | 44 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 359 | 34 | 55 | 419 | 185 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 142 | 208 | 203 | 1 856 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 217 | 185 | 662 | 15 | 245 | 82 | 921 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 | 14 | 362 | 161 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 2 | 41 | 57 | 25 | 24 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 2 | 41 | 57 | 25 | 24 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 27 | 14 | 30 | 161 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 | 14 | 30 | 161 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,0 млн ₽ | 14 тыс. ₽ | 30 тыс. ₽ | -90 тыс. ₽ | 161 тыс. ₽ | -15 тыс. ₽ |
| Активы | 3,3 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,4 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,35 | 1,19 | 1,21 | 1,10 | 2,12 | 2,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,53 | 0,32 | 0,32 | 0,77 | 0,44 | 0,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,33 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,05 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,41 | 0,28 | 0,30 | 0,16 | 0,60 | 0,60 |
| Финансовый рычаг | 1,42 | 2,59 | 2,38 | 5,21 | 0,66 | 0,68 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -30,8 % | 0,3 % | 0,6 % | -1,0 % | 6,3 % | -0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -74,6 % | 1,0 % | 2,2 % | -6,5 % | 10,4 % | -1,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 559 дн. | 297 дн. | 189 дн. | 354 дн. | 408 дн. | 10 808 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,11 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 60 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.