Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 945 | 16 825 | 17 577 | 18 535 | 13 263 | 17 970 | 17 335 | 22 360 | 23 938 | 8 931 | 4 969 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 138 | 1 382 | 788 | 358 | 1 136 | 1 842 | 869 | 12 503 | 9 621 | 7 111 | 3 604 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 138 | 1 382 | 788 | 358 | 1 136 | 1 842 | 869 | 12 503 | 9 621 | 7 111 | 3 604 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 807 | 15 443 | 16 789 | 18 177 | 12 128 | 16 128 | 16 466 | 9 857 | 14 317 | 1 820 | 1 365 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 876 | 7 388 | 8 867 | 9 597 | 2 085 | 2 189 | 2 290 | 2 077 | 3 744 | 197 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 716 | 7 927 | 7 824 | 8 349 | 9 706 | 13 601 | 14 141 | 7 780 | 10 571 | 1 623 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 345 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 006 | 38 | 86 | 211 | 129 | 338 | 35 | 2 | 20 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 198 | 83 | 6 | 12 | 200 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 063 | 14 945 | 16 825 | 17 577 | 18 534 | 13 263 | 15 289 | 17 335 | 21 039 | 23 938 | 8 931 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 887 | 2 138 | 1 382 | 788 | 358 | 1 136 | 1 366 | 869 | 12 503 | 9 621 | 7 111 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 887 | 2 138 | 1 382 | 788 | 358 | 1 136 | 1 366 | 869 | 12 503 | 9 621 | 7 111 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 176 | 12 807 | 15 443 | 16 790 | 18 176 | 12 127 | 13 923 | 16 466 | 8 536 | 14 317 | 1 820 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 295 | 4 876 | 7 388 | 8 867 | 9 597 | 2 085 | 1 085 | 2 290 | 514 | 3 744 | 197 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 972 | 6 716 | 7 927 | 7 824 | 8 349 | 9 913 | 12 727 | 14 141 | 8 022 | 10 571 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 623 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 412 | 1 006 | 38 | 86 | 211 | 129 | 111 | 35 | 2 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 487 | 198 | 83 | 6 | 12 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 945 | 16 825 | 17 577 | 18 535 | 13 263 | 17 970 | 17 335 | 22 360 | 23 938 | 8 931 | 4 969 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 793 | 1 799 | 1 864 | 1 896 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 783 | 1 789 | 1 854 | 1 886 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 236 | 3 402 | 843 | 12 381 | 11 390 | 7 731 | 1 452 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 833 | 1 452 | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 236 | 3 402 | 843 | 12 381 | 11 390 | 6 898 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 152 | 15 026 | 15 713 | 16 639 | 15 720 | 17 368 | 18 248 | 11 338 | 14 907 | 7 486 | 9 670 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 157 | 157 | 157 | 12 | 208 | 1 140 | 1 967 | 189 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 152 | 15 026 | 15 556 | 16 482 | 15 563 | 17 356 | 18 040 | 10 198 | 12 940 | 7 297 | 9 670 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 063 | 14 945 | 16 825 | 17 577 | 18 535 | 13 263 | 15 289 | 17 335 | 21 039 | 23 938 | 8 931 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 367 | 1 793 | 1 799 | 1 864 | 1 896 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 357 | 1 783 | 1 789 | 1 854 | 1 886 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 236 | 689 | 843 | 12 381 | 11 390 | 833 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 833 | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 236 | 689 | 843 | 12 381 | 11 390 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 696 | 13 152 | 15 026 | 15 713 | 16 639 | 15 720 | 17 115 | 18 248 | 11 238 | 14 907 | 14 384 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 157 | 157 | 157 | 362 | 208 | 1 140 | 1 967 | 189 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 546 | 13 152 | 15 026 | 15 556 | 16 482 | 15 563 | 16 753 | 18 040 | 10 098 | 12 940 | 14 195 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 150 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 637 | 2 863 | 3 240 | 2 833 | 2 446 | 30 267 | 25 035 | 23 766 | 31 265 | 39 516 | |
| Выручка за предыдущий год | 23 046 | 14 748 | 14 598 | 12 947 | 12 250 | 14 705 | 15 506 | 12 846 | 12 121 | 15 854 | 16 938 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 409 | 11 885 | 11 358 | 10 114 | 9 804 | 19 826 | 14 761 | 12 189 | 11 645 | 15 411 | 22 578 |
| Выручка за отчетный год | 14 748 | 14 598 | 12 947 | 12 250 | 14 705 | 12 380 | 12 846 | 11 862 | 15 854 | 16 938 | 15 743 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 863 | 3 240 | 2 833 | 2 446 | 529 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 172 | 195 | 46 | 529 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 101 | 3 068 | 2 638 | 2 400 | 2 058 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 885 | 11 358 | 10 114 | 9 804 | 17 768 | 11 851 | 12 189 | 10 081 | 15 411 | 22 840 | 18 562 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 171 | 195 | 46 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 945 | 3 101 | 3 069 | 2 638 | 2 400 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 553 | 26 | 89 | 48 | 1 028 | 449 | 1 953 | 189 | 7 669 | 5 319 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 972 | 102 | 8 | 89 | 1 220 | 375 | 327 | 49 | 6 985 | 3 977 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 181 | 248 | 114 | 87 | 66 | 721 | 74 | 1 626 | 140 | 684 | 1 342 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 377 | 553 | 25 | 89 | 48 | 1 398 | 449 | 1 953 | 189 | 7 932 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 826 | 972 | 102 | 8 | 89 | 653 | 375 | 327 | 49 | 6 985 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 141 | 181 | 248 | 114 | 87 | 66 | 745 | 74 | 1 626 | 140 | 947 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 294 | 426 | 20 | 65 | 32 | 512 | 762 | 266 | 300 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 82 | 127 | 5 | 24 | 16 | 19 | 141 | 196 | 86 | ||
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 127 | 20 | 24 | 16 | 19 | 137 | 196 | 85 | 86 | 196 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 426 | 6 | 65 | 32 | 891 | 762 | 397 | 266 | 203 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 426 | 6 | 65 | 32 | 891 | 762 | 397 | 266 | 203 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 294 | 426 | 20 | 65 | 32 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 895 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 12,4 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | 16,9 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 891 тыс. ₽ | 762 тыс. ₽ | 397 тыс. ₽ | 266 тыс. ₽ | 203 тыс. ₽ | -368 тыс. ₽ | ||
| Активы | 18,0 млн ₽ | 17,3 млн ₽ | 22,4 млн ₽ | 23,9 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -2,8 млн ₽ | -1,8 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | -2,4 млн ₽ | -6,3 млн ₽ | -6,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +3,8 % | -7,7 % | +33,7 % | +6,8 % | -7,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 | 0,90 | 0,87 | 0,96 | 0,24 | 0,14 | 1,53 ▼ | 1,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 | 0,78 | 0,69 | 0,71 | 0,22 | 0,14 | 1,28 ▼ | 1,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,96 ▼ | 1,07 |
| Коэффициент автономии | -0,16 | -0,10 | -0,06 | -0,10 | -0,70 | -1,24 | 0,46 ▼ | 0,43 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,69 | 0,98 |
| Рентабельность продаж | 4,3 % | 5,1 % | 15,0 % | 2,8 % | -34,8 % | -17,9 % | 4,0 % ▼ | 4,6 % |
| Чистая рентабельность | 7,2 % | 5,9 % | 3,3 % | 1,7 % | 1,2 % | -2,3 % | 1,8 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,0 % | 4,4 % | 1,8 % | 1,1 % | 2,3 % | -7,4 % | 1,8 % ▼ | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 9,8 % | 13,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,69 | 0,74 | 0,53 | 0,66 | 1,90 | 3,17 | 1,19 ▲ | 1,23 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 401 дн. | 402 дн. | 239 дн. | 243 дн. | 35 дн. | — | 65 дн. | 80 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 67 дн. | 69 дн. | 75 дн. | 89 дн. | 3 дн. | 0 дн. | 7 дн. ▲ | 4 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,14 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -124 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -2,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.29 (компаний: 2109).