Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СУХАРЕВСКИЙ СТРОИТЕЛЬ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СУХАРЕВСКИЙ СТРОИТЕЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 392 | 460 | 466 | 12 519 | 35 614 | 1 010 295 | 56 881 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 932 494 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 152 494 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 780 000 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 392 | 460 | 466 | 12 519 | 35 614 | 77 801 | 56 881 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 168 | 361 | 375 | 375 | 892 | 41 558 | 43 290 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 073 | 34 673 | 36 173 | 13 573 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 224 | 99 | 92 | 71 | 48 | 70 | 19 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 189 | 392 | 460 | 466 | 12 519 | 35 614 | 1 010 295 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 932 494 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 152 494 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 780 000 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 189 | 392 | 460 | 466 | 12 519 | 35 614 | 77 801 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 168 | 361 | 375 | 375 | 892 | 41 558 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 073 | 34 673 | 36 173 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 189 | 224 | 99 | 92 | 71 | 48 | 70 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 392 | 460 | 466 | 12 519 | 35 614 | 1 010 296 | 56 881 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 322 | 444 | 450 | 403 | 380 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 434 | 440 | 393 | 370 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 750 | 5 760 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 750 | 5 760 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 70 | 16 | 16 | 12 116 | 35 234 | 1 008 785 | 52 157 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 34 | 271 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 54 | 12 100 | 35 218 | 1 008 750 | 51 886 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 189 | 392 | 460 | 466 | 12 519 | 35 614 | 1 010 296 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 162 | 322 | 444 | 450 | 403 | 380 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 312 | 434 | 440 | 393 | 370 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 750 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 750 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 | 70 | 16 | 16 | 12 116 | 35 234 | 1 008 785 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 34 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 | 54 | 12 100 | 35 218 | 1 008 750 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 171 | 209 | 162 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 131 | 238 | 162 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 40 | 29 | |||||
| Выручка за отчетный год | 238 | 162 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 162 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 162 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 537 | 812 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 209 | 162 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 537 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 | 152 | 9 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 | 40 666 | 176 770 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 10 | 3 | 48 | 23 | 40 748 | 176 755 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 | 200 | 152 | 9 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 | 40 666 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 9 | 10 | 3 | 48 | 23 | 40 748 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 53 | 160 | 121 | 7 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | 40 | 31 | 2 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 40 | 31 | 2 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 160 | 121 | 7 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 160 | 121 | 7 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 160 | 121 | 7 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 434 | 440 | 393 | 370 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 444 | 450 | 403 | 380 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 440 | 393 | 370 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 450 | 403 | 380 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 | 23 | 619 | 797 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 48 | 23 | 619 | 797 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 | 23 | 619 | 797 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 48 | 23 | 619 | 797 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 450 | 403 | 380 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 444 | 450 | 403 | 380 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 4 024 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 14 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 010 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 | 21 | 23 | 4 076 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 21 | 23 | 2 513 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 | 1 563 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7 тыс. ₽ | -23 тыс. ₽ | -797 тыс. ₽ |
| Активы | 466 тыс. ₽ | 35,6 млн ₽ | 56,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 29,13 | 1,01 | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 29,19 | 1,01 | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 5,75 | 0,99 | 0,26 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % | -0,1 % | -1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.