Финансы АО "АВТОДОР+", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТОДОР+"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 405 | 2 898 | 2 382 | 2 465 | 3 318 | 836 563 | 1 824 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 312 | 380 | 502 | 105 | 50 | 20 | 487 |
| Основные средства на конец отчетного года | 293 | 215 | 160 | 105 | 50 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 20 | 165 | 342 | 20 | 487 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 093 | 2 518 | 1 879 | 2 360 | 3 267 | 836 543 | 1 338 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 55 | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 644 | 489 | 1 309 | 1 655 | 984 | 833 608 | 1 322 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 443 | 1 968 | 488 | 705 | 2 283 | 2 916 | 14 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 6 | 81 | 18 | 1 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 640 | 2 405 | 2 898 | 2 298 | 2 465 | 3 318 | 836 563 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 441 | 312 | 380 | 502 | 105 | 50 | 20 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 441 | 293 | 215 | 160 | 105 | 50 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 20 | 165 | 342 | 20 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 198 | 2 093 | 2 518 | 1 796 | 2 360 | 3 267 | 836 543 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 55 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 665 | 644 | 489 | 1 307 | 1 655 | 984 | 833 608 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 531 | 1 443 | 1 968 | 488 | 705 | 2 283 | 2 916 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 6 | 6 | 1 | 18 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 405 | 2 898 | 2 382 | 2 465 | 3 318 | 836 563 | 1 824 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 047 | 1 111 | 338 | 145 | 2 170 | 3 365 | 1 520 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 066 | 1 072 | 1 072 | 1 072 | 1 072 | 1 072 | 1 072 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 | 135 | 1 330 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 358 | 1 787 | 2 043 | 2 320 | 1 148 | 833 199 | 298 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 336 | 1 692 | 1 995 | 2 320 | 1 148 | 833 098 | 283 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 22 | 39 | 48 | 101 | 15 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 55 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 640 | 2 405 | 2 898 | 2 298 | 2 465 | 3 318 | 836 563 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 263 | 2 047 | 1 111 | 338 | 145 | 2 170 | 3 365 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 066 | 1 068 | 1 072 | 1 072 | 1 072 | 1 072 | 1 072 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 234 | 18 | 135 | 1 330 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 376 | 358 | 1 787 | 1 962 | 2 320 | 1 148 | 833 199 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 359 | 336 | 1 693 | 1 914 | 2 320 | 1 148 | 833 098 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 18 | 22 | 39 | 48 | 101 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 55 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 129 | 4 079 | 3 217 | 4 123 | 7 181 | 7 182 | 3 517 |
| Выручка за предыдущий год | 7 925 | 9 028 | 9 429 | 9 260 | 10 036 | 10 249 | 5 721 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 796 | 4 949 | 6 212 | 5 137 | 2 855 | 3 067 | 2 204 |
| Выручка за отчетный год | 9 028 | 9 429 | 9 260 | 10 036 | 10 249 | 5 721 | 5 281 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 079 | 3 217 | 4 123 | 7 181 | 7 182 | 3 517 | 2 561 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 661 | 2 604 | 1 616 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 241 | 3 945 | 4 981 | 6 520 | 4 578 | 1 901 | 4 803 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 949 | 6 212 | 5 137 | 2 855 | 3 067 | 2 204 | 2 720 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 129 | 661 | 2 604 | 1 616 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 000 | 4 241 | 3 945 | 4 981 | 6 520 | 4 578 | 1 901 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 838 | 2 533 | 1 501 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 682 | 358 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 756 | 359 | 106 | 181 | 71 | 116 | 63 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 89 | 838 | 2 533 | 1 501 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 682 | 358 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 40 | 756 | 359 | 106 | 181 | 71 | 116 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 664 | 2 025 | 1 195 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 122 | 508 | 326 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 20 | 150 | 177 | 20 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 508 | 326 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 27 | 72 | 25 | 7 | 2 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 104 | 27 | 56 | 7 | 2 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 20 | 145 | 177 | 20 | 466 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 664 | 2 025 | 1 195 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 664 | 2 025 | 1 195 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 664 | 2 025 | 1 195 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 066 | 1 066 | 1 072 | 1 072 | 1 072 | 1 072 | 1 072 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 234 | 18 | 135 | 1 330 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 263 | 2 047 | 1 111 | 338 | 145 | 2 170 | 3 365 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 066 | 1 072 | 1 072 | 1 072 | 1 072 | 1 072 | 1 072 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 | 135 | 1 330 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 047 | 1 111 | 338 | 145 | 2 170 | 3 365 | 1 520 |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 6 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 663 | 2 025 | 1 195 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 | 663 | 2 025 | 1 195 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 663 | 2 025 | 1 195 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 663 | 2 025 | 1 195 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 6 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 6 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 216 | 904 | 784 | 1 845 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 216 | 904 | 784 | 1 845 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 216 | 904 | 784 | 1 845 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 216 | 904 | 784 | 1 845 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 047 | 1 111 | 338 | 145 | 2 170 | 3 365 | 1 520 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 263 | 2 047 | 1 111 | 338 | 145 | 2 170 | 3 365 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 912 | 525 | 217 | 1 578 | 632 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 287 | 10 205 | 10 739 | 12 063 | 11 049 | 6 655 | 5 103 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 287 | 9 544 | 9 041 | 10 196 | 10 182 | 6 655 | 5 075 |
| Прочие поступления за отчетный год | 661 | 1 698 | 1 867 | 867 | 28 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 375 | 9 680 | 12 218 | 11 846 | 9 471 | 6 023 | 8 005 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 485 | 8 260 | 9 021 | 9 512 | 8 957 | 2 595 | 3 156 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 465 | 520 | 514 | 445 | 11 | 1 424 | 4 636 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 18 | 72 | 335 | 847 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 407 | 828 | 2 683 | 1 889 | 168 | 1 157 | 213 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 912 | 525 | 217 | 1 578 | 632 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 9,4 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 5,3 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -942 тыс. ₽ | -787 тыс. ₽ | 664 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | -1,8 млн ₽ |
| Активы | 2,9 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 836,6 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,1 млн ₽ | 338 тыс. ₽ | 145 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -1,8 % | +8,4 % | +2,1 % | -44,2 % | -7,7 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,41 | 0,92 | 1,02 | 2,85 | 1,00 | 4,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,37 | 0,88 | 1,02 | 2,85 | 1,00 | 4,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,10 | 0,24 | 0,30 | 1,99 | 0,00 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,38 | 0,14 | 0,06 | 0,65 | 0,00 | 0,83 |
| Финансовый рычаг | 1,61 | 6,05 | 16,00 | 0,53 | 247,61 | 0,20 |
| Рентабельность продаж | -7,7 % | -9,3 % | 6,6 % | 25,4 % | 28,2 % | -42,5 % |
| Чистая рентабельность | -10,0 % | -8,5 % | 6,6 % | 19,8 % | 20,9 % | -34,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -32,5 % | -33,0 % | 26,9 % | 61,0 % | 0,1 % | -101,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -84,8 % | -232,8 % | 457,9 % | 93,3 % | 35,5 % | -121,4 % |
| Оборачиваемость активов | 3,25 | 3,89 | 4,07 | 3,09 | 0,01 | 2,90 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 19 дн. | 52 дн. | 60 дн. | 35 дн. | 53 184 дн. | 91 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,49 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 83 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -34,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.