Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГАКОМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГАКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 658 569 | 1 653 980 | 1 498 382 | 1 556 837 | 5 214 257 | 5 678 077 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 404 863 | 1 420 641 | 1 475 718 | 1 495 636 | 5 087 581 | 5 667 110 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 47 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 932 501 | 873 056 | 863 200 | 853 344 | 4 445 267 | 3 580 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 4 851 236 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 360 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 472 362 | 547 586 | 612 518 | 642 292 | 642 292 | 803 887 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 22 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 253 706 | 233 339 | 22 664 | 61 201 | 126 675 | 10 967 |
| Запасы на конец отчетного года | 470 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 347 | 355 | 252 | 129 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 218 572 | 189 305 | 3 949 | 9 657 | 13 605 | 8 527 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 32 076 | 27 994 | 50 400 | 112 004 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 975 | 16 022 | 18 182 | 623 | 223 | 2 161 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 84 | 18 | 186 | 166 | 121 | 150 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 464 701 | 1 662 804 | 1 653 980 | 1 498 382 | 1 556 837 | 6 124 266 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 231 078 | 1 409 062 | 1 420 641 | 1 475 718 | 1 495 637 | 5 983 511 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 76 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 942 444 | 882 911 | 873 056 | 863 200 | 853 344 | 4 583 263 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 584 731 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 288 633 | 526 151 | 547 586 | 612 518 | 642 292 | 815 441 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 233 623 | 253 741 | 233 339 | 22 664 | 61 200 | 140 755 |
| Запасы на конец предыдущего года | 470 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 347 | 355 | 252 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 194 910 | 223 504 | 189 305 | 3 949 | 9 657 | 27 776 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 34 766 | 30 089 | 27 994 | 50 400 | 112 004 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 948 | 81 | 16 022 | 18 182 | 623 | 223 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 67 | 18 | 186 | 166 | 30 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 658 570 | 1 653 980 | 1 498 382 | 1 556 837 | 5 214 257 | 5 678 077 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 539 729 | 222 395 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 539 719 | 222 385 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 490 813 | 2 620 994 | 2 327 851 | 2 183 415 | 2 008 737 | 3 024 723 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 490 813 | 2 620 994 | 2 327 851 | 2 183 415 | 2 008 737 | 2 008 737 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 015 986 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 477 230 | 1 867 179 | 2 087 063 | 2 399 596 | 2 665 791 | 2 430 959 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 409 771 | 1 742 481 | 1 914 456 | 2 183 287 | 2 409 656 | 2 179 250 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 67 458 | 122 726 | 171 044 | 215 139 | 255 540 | 248 703 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 971 | 1 564 | 1 170 | 595 | 3 006 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 464 701 | 1 662 804 | 1 653 980 | 1 498 382 | 1 556 837 | 6 124 266 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 695 776 | 2 717 229 | 2 620 994 | 2 327 851 | 2 183 415 | 2 952 253 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 695 776 | 2 717 229 | 2 620 994 | 2 327 851 | 2 183 415 | 2 008 737 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 943 516 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 249 894 | 1 644 860 | 1 867 179 | 2 087 063 | 2 399 596 | 3 247 188 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 131 888 | 1 549 024 | 1 742 481 | 1 914 456 | 2 183 287 | 2 409 656 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 118 006 | 95 837 | 122 726 | 171 044 | 215 139 | 836 937 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 971 | 1 563 | 1 170 | 595 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 187 962 | 92 283 | 78 482 | 79 689 | 112 444 | 133 039 |
| Выручка за предыдущий год | 261 359 | 166 059 | 162 790 | 181 381 | 197 104 | 226 828 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 73 397 | 73 776 | 84 308 | 101 692 | 84 660 | 93 789 |
| Выручка за отчетный год | 208 850 | 162 790 | 181 381 | 197 104 | 226 830 | 287 415 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 143 957 | 78 482 | 79 689 | 112 444 | 114 744 | 111 044 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 134 444 | 78 482 | 79 689 | 112 444 | 114 744 | 111 044 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 513 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 64 893 | 84 308 | 101 692 | 84 660 | 112 086 | 176 371 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 187 962 | 92 283 | 78 482 | 79 689 | 112 444 | 133 039 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 569 472 | 394 070 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 813 | 2 480 | 265 | 1 146 | 6 501 | 5 797 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 195 087 | 154 242 | 304 313 | 268 831 | 226 369 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 993 226 | 3 474 | 327 678 | 7 088 | 3 700 288 | 283 661 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 947 628 | 86 493 | 243 867 | 720 | 25 692 | 6 432 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 725 762 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 821 | 592 | 2 480 | 265 | 1 146 | 6 501 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 124 456 | 95 712 | 154 242 | 304 313 | 268 831 | 226 369 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 226 778 | 7 911 | 3 474 | 327 678 | 7 088 | 3 813 656 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 469 696 | 93 764 | 86 493 | 243 867 | 720 | 1 065 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 950 999 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 664 | 22 920 | 63 447 | 29 774 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 223 134 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 3 972 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 22 920 | 63 447 | 29 774 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 183 728 | |||||
| Прочее за отчетный год | 3 972 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 565 903 | 297 568 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 565 903 | 297 568 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 5 485 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 950 999 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 5 485 |
Изменения капитала
| 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 15 940 | 103 387 | 139 089 | 139 041 | 10 388 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 207 453 | 182 147 | 212 230 | 3 844 469 | 7 139 008 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 201 047 | 180 936 | 197 682 | 236 442 | 307 692 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 406 | 1 211 | 14 548 | 3 608 027 | 6 831 316 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 191 513 | 78 760 | 73 141 | 3 705 428 | 7 128 620 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 57 982 | 41 690 | 38 122 | 52 622 | 89 832 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 883 | 11 938 | 7 248 | 10 299 | 34 433 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 973 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 70 671 | 128 | 1 283 | 3 642 507 | 7 004 355 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 64 500 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 64 500 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 64 500 | 8 450 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 64 500 | 8 450 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 101 227 | 106 248 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 101 227 | 106 248 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 15 940 | 2 160 | 32 841 | 139 041 | 1 938 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 162,8 млн ₽ | 181,4 млн ₽ | 197,1 млн ₽ | 226,8 млн ₽ | 287,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -828,5 млн ₽ | -134,9 млн ₽ | -82,3 млн ₽ | -115,1 млн ₽ | 3,57 млрд ₽ | 297,6 млн ₽ | ||
| Активы | 1,66 млрд ₽ | 1,65 млрд ₽ | 1,50 млрд ₽ | 1,56 млрд ₽ | 5,21 млрд ₽ | 5,68 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | -2,83 млрд ₽ | -2,92 млрд ₽ | -3,03 млрд ₽ | 539,7 млн ₽ | 222,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +11,4 % | +8,7 % | +15,1 % | +26,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,53 | 0,12 | 0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,00 | 2,11 ▼ | 1,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,53 | 0,12 | 0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,00 | 1,90 ▼ | 1,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,00 | 1,35 ▼ | 1,30 |
| Коэффициент автономии | — | -1,71 | -1,95 | -1,94 | 0,10 | 0,04 | 0,65 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 8,66 | 24,53 | 0,27 ▼ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | 48,2 % | 43,9 % | 57,0 % | 50,6 % | 38,6 % | 12,4 % ▲ | 20,8 % |
| Чистая рентабельность | — | -82,9 % | -45,4 % | -58,4 % | 1 572,1 % | 103,5 % | 7,7 % ▲ | 14,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -50,0 % | -8,2 % | -5,5 % | -7,4 % | 68,4 % | 5,2 % | 2,0 % ▲ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 660,7 % | 133,8 % | 8,9 % ▲ | 10,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,10 | 0,12 | 0,13 | 0,04 | 0,05 | 0,43 ▼ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 424 дн. | 8 дн. | 18 дн. | 22 дн. | 11 дн. | 113 дн. ▲ | 87 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 2 дн. | 0 дн. | 2 дн. ▲ | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 379 дн. | 531 дн. | 614 дн. | 928 дн. | 832 дн. | 515 дн. | 81 дн. ▼ | 108 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | -809 дн. | -504 дн. | 0 дн. ▲ | -31 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -7,00 | -91,09 | -38,21 | -20,04 | -220,66 | 0,54 ▼ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -13,36 | -16,71 | -17,53 | 1,86 | -2,16 | 4,94 ▼ | 4,39 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 103,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12902).