Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "МЭРИДЕН КЭПИТАЛ", Апрелевка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "МЭРИДЕН КЭПИТАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 141 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 403 |
| Основные средства на конец отчетного года | 353 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 50 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 738 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 304 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 997 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 257 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 260 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 920 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 028 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 594 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 544 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 50 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 434 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 916 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 022 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 150 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 141 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 204 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 141 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 698 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 7 200 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 498 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 944 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 944 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 498 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 262 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 236 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 028 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 720 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 7 200 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 520 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 944 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 944 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 364 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 262 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 102 |
Финансовые результаты
| 2016 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 566 |
| Выручка за предыдущий год | 3 566 |
| Выручка за отчетный год | 4 124 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 121 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 105 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 43 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 523 |
| Прочие расходы за отчетный год | 38 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 41 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 86 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | 4,1 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -22 тыс. ₽ |
| Активы | 16,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 |
| Коэффициент автономии | 0,54 |
| Финансовый рычаг | 0,86 |
| Рентабельность продаж | 0,4 % |
| Чистая рентабельность | -0,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,26 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 531 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 6,30 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 54 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -0,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.