Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ГЕЛИУС КАПИТАЛ", Магнитогорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ГЕЛИУС КАПИТАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 64 696 | 65 383 | 66 030 | 66 922 | 73 617 | 757 801 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 59 350 | 6 661 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 598 | 1 991 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 56 313 | 2 844 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 287 | 424 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 152 | 1 402 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 64 696 | 65 383 | 66 030 | 66 922 | 14 267 | 751 140 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 | 1 841 | 1 839 | 1 872 | 691 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 31 | 31 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 64 514 | 63 418 | 64 157 | 64 798 | 12 862 | 210 057 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 194 641 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 170 | 92 | 3 | 252 | 714 | 346 420 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 22 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 66 439 | 64 696 | 65 383 | 66 030 | 66 922 | 73 617 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 261 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 598 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 224 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 287 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 152 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 66 439 | 64 696 | 65 383 | 66 030 | 66 922 | 67 356 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 | 12 | 1 841 | 1 839 | 1 872 | 691 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 32 | 31 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 62 581 | 64 514 | 63 418 | 64 157 | 64 798 | 12 862 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 53 089 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 843 | 170 | 92 | 3 | 252 | 714 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 64 696 | 65 383 | 66 030 | 66 922 | 73 617 | 757 801 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 64 511 | 65 123 | 65 882 | 66 727 | 68 042 | 144 391 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 60 300 | 60 300 | 60 300 | 60 300 | 60 300 | 120 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 211 | 4 823 | 5 582 | 6 427 | 7 742 | 24 391 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 185 | 260 | 148 | 195 | 5 575 | 613 410 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 29 997 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 185 | 260 | 148 | 195 | 5 079 | 581 295 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 496 | 2 118 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 66 439 | 64 696 | 65 383 | 66 030 | 66 922 | 73 617 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 63 838 | 64 511 | 65 123 | 65 882 | 66 727 | 68 042 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 60 300 | 60 300 | 60 300 | 60 300 | 60 300 | 60 300 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 538 | 4 211 | 4 823 | 5 582 | 6 427 | 7 742 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 601 | 185 | 260 | 148 | 195 | 5 575 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 601 | 185 | 260 | 148 | 195 | 5 079 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 496 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 323 | 4 805 | 8 396 | 7 815 | 6 485 | 5 536 |
| Выручка за предыдущий год | 301 602 | 341 707 | 667 624 | 358 835 | 580 423 | 165 749 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 296 279 | 336 902 | 659 228 | 351 020 | 573 938 | 160 213 |
| Выручка за отчетный год | 341 707 | 667 624 | 358 835 | 580 423 | 165 749 | 483 962 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 805 | 8 396 | 7 815 | 6 485 | 5 536 | 52 945 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 972 | 526 | 501 | 8 339 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 833 | 15 596 | 7 289 | 5 984 | 13 099 | 44 606 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 336 902 | 659 228 | 351 020 | 573 938 | 160 213 | 431 017 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 710 | 972 | 526 | 501 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 613 | 3 833 | 15 596 | 7 289 | 5 984 | 13 099 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 878 | 826 | 1 011 | 1 066 | 29 | 20 313 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 210 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 15 010 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 155 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 8 226 | 706 | 1 066 | 10 338 | 8 462 |
| Прочие расходы за отчетный год | 99 | 200 | 221 | 501 | 2 746 | 11 553 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 841 | 877 | 826 | 1 011 | 1 066 | 29 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 271 | 4 | 8 226 | 706 | 1 066 | 10 338 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 140 | 99 | 200 | 221 | 501 | 2 746 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 648 | 672 | 612 | 759 | 845 | 1 315 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 193 | 205 | 213 | 251 | 221 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 287 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 1 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 205 | 213 | 251 | 221 | 2 793 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 29 | 48 | 49 | 1 293 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 25 | 29 | 48 | 1 293 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 287 | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 1 | 1 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 673 | 612 | 759 | 845 | 1 315 | 16 649 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 673 | 612 | 759 | 845 | 1 315 | 16 649 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 648 | 672 | 612 | 759 | 845 | 1 315 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 60 300 | 60 300 | 60 300 | 60 300 | 60 300 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 538 | 4 211 | 4 823 | 6 427 | 7 742 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 63 838 | 64 511 | 65 123 | 66 727 | 68 042 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 60 300 | 60 300 | 60 300 | 60 300 | 60 300 | 120 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 211 | 4 823 | 5 582 | 6 427 | 7 742 | 24 391 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 64 511 | 65 123 | 65 882 | 66 727 | 68 042 | 144 391 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 59 700 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 673 | 612 | 759 | 846 | 1 315 | 16 649 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 673 | 612 | 759 | 1 315 | 76 349 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 673 | 612 | 759 | 846 | 1 315 | 16 649 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 673 | 612 | 759 | 846 | 1 315 | 16 649 |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 59 700 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 59 700 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 60 300 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 582 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 65 882 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 64 511 | 65 882 | 66 727 | 68 042 | 144 391 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 63 838 | 65 123 | 65 882 | 66 727 | 68 042 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 249 | 360 744 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 319 | 30 387 | 13 040 | 9 086 | 12 648 | 55 129 806 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 765 | 3 723 | 5 228 | 3 493 | 5 588 | 2 448 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 47 244 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 7 961 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 554 | 26 664 | 622 | 1 085 | 19 | 55 072 153 |
| Платежи – всего за отчетный год | 6 992 | 30 465 | 13 129 | 8 837 | 14 691 | 54 769 062 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 909 | 23 016 | 2 049 | 431 | 4 817 | 10 755 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 505 | 5 448 | 4 168 | 3 029 | 8 016 | 34 286 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 183 | 224 | 329 | 434 | 116 | 7 166 |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 395 | 1 777 | 322 | 280 | 5 | 54 716 855 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 518 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 200 | 280 584 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 3 200 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 278 711 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 873 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 682 | 363 498 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 679 | 1 850 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 65 269 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 | 296 379 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 59 700 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 59 700 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 59 700 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 249 | 475 | 337 530 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 8 176 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 612 тыс. ₽ |
| Активы | 65,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 251,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 244,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,35 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 251,47 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.