Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПРАГМА КАПИТАЛ", Селижарово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПРАГМА КАПИТАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 120 891 | 132 415 | 118 962 | 106 359 | 75 375 | 64 474 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 99 100 | 104 905 | 104 158 | 96 922 | 53 214 | 37 123 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 660 | 660 | 660 | 660 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 98 440 | 104 245 | 103 499 | 96 262 | 52 554 | 36 463 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 660 | 660 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 792 | 27 510 | 14 804 | 9 437 | 22 161 | 27 351 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 321 | 27 402 | 7 400 | 5 448 | 13 301 | 7 224 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 783 | 2 603 | 19 500 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 471 | 108 | 309 | 353 | 8 763 | 442 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 311 | 1 033 | 96 | 185 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 103 026 | 120 891 | 132 415 | 118 972 | 106 359 | 75 375 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 88 372 | 99 100 | 104 905 | 104 158 | 96 922 | 53 214 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 660 | 660 | 660 | 660 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 87 965 | 98 440 | 104 245 | 103 499 | 96 262 | 52 554 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 407 | 660 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 654 | 21 791 | 27 510 | 14 814 | 9 437 | 22 161 |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 74 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 589 | 21 320 | 16 387 | 7 410 | 5 448 | 13 301 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 530 | 2 783 | 2 603 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 65 | 471 | 108 | 309 | 353 | 8 763 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 411 | 4 311 | 1 033 | 96 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 120 891 | 132 415 | 118 962 | 106 359 | 75 375 | 64 474 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 118 665 | 120 284 | 108 536 | 95 447 | 73 804 | 63 111 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 21 600 | 21 600 | 34 600 | 41 700 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 89 576 | 89 576 | 52 305 | 40 531 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 5 050 | 8 050 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 020 | 6 800 | 6 904 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 020 | 6 800 | 6 904 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 226 | 8 111 | 3 626 | 4 007 | 1 571 | 1 363 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 098 | 1 238 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 226 | 8 111 | 2 528 | 2 770 | 521 | 476 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 050 | 888 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 103 026 | 120 891 | 132 415 | 118 972 | 106 359 | 75 375 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 102 219 | 118 665 | 120 284 | 108 536 | 95 447 | 73 804 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 21 600 | 21 600 | 21 600 | 34 600 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 83 312 | 89 576 | 89 576 | 52 305 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 5 050 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 372 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 020 | 6 800 | 6 904 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 020 | 6 800 | 6 904 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 807 | 2 226 | 8 111 | 3 636 | 4 007 | 1 571 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 098 | 1 238 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 807 | 2 226 | 8 111 | 2 538 | 2 770 | 521 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 050 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 64 486 | 3 628 | 34 356 | 26 272 | 23 158 | 27 449 |
| Выручка за предыдущий год | 35 448 | 47 364 | 44 914 | 39 694 | 43 459 | 44 849 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 038 | 43 736 | 10 558 | 13 422 | 20 301 | 17 400 |
| Выручка за отчетный год | 47 364 | 44 914 | 39 694 | 43 459 | 44 849 | 37 929 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 272 | 23 158 | 27 449 | 27 295 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 202 | 163 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 26 850 | 26 100 | 27 247 | 27 132 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 43 736 | 49 738 | 13 422 | 20 301 | 17 400 | 10 634 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 628 | 202 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 39 180 | 26 850 | 26 100 | 27 247 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 41 626 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 299 | 267 | 199 | 1 029 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 437 | 942 | 1 272 | 746 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 27 222 | 405 | 225 | 922 | 22 190 | 917 |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 404 | 4 712 | 16 640 | 9 215 | 22 968 | 10 666 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 836 | 16 446 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 249 | 299 | 267 | 199 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 | 437 | 942 | 1 272 | 746 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 031 | 27 222 | 156 | 225 | 922 | 22 190 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 800 | 14 404 | 4 712 | 16 640 | 9 215 | 22 968 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 636 | 16 446 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 376 | 849 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 376 | 849 | 1 299 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 446 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 446 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 6 264 | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 619 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 187 | 6 264 | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 47,4 млн ₽ | 44,9 млн ₽ | 39,7 млн ₽ | 43,5 млн ₽ | 44,8 млн ₽ | 37,9 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 16,4 млн ₽ | -9,6 млн ₽ | -18,0 млн ₽ | -13,1 млн ₽ | -2,4 млн ₽ | -9,0 млн ₽ |
| Активы | 120,9 млн ₽ | 132,4 млн ₽ | 119,0 млн ₽ | 106,4 млн ₽ | 75,4 млн ₽ | 64,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 118,7 млн ₽ | 120,3 млн ₽ | 108,5 млн ₽ | 95,4 млн ₽ | 73,8 млн ₽ | 63,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -5,2 % | -11,6 % | +9,5 % | +3,2 % | -15,4 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,79 | 3,39 | 4,08 | 2,36 | 14,11 | 20,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 9,79 | 3,39 | 2,89 | 2,10 | 14,04 | 19,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,01 | 0,85 | 0,74 | 5,58 | 14,63 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,91 | 0,91 | 0,90 | 0,98 | 0,98 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,02 | 0,02 |
| Рентабельность продаж | 7,7 % | -10,7 % | -1,5 % | -6,8 % | 0,5 % | 0,4 % |
| Чистая рентабельность | 34,7 % | -21,3 % | -45,4 % | -30,1 % | -5,4 % | -23,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,6 % | -7,2 % | -15,1 % | -12,3 % | -3,2 % | -14,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,9 % | -8,0 % | -16,6 % | -13,7 % | -3,3 % | -14,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,39 | 0,34 | 0,33 | 0,41 | 0,60 | 0,59 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 164 дн. | 223 дн. | 68 дн. | 46 дн. | 108 дн. | 70 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 19 дн. | 60 дн. | 69 дн. | 50 дн. | 11 дн. | 16 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,90 | 0,71 | 0,76 | 0,58 | 0,93 | 0,95 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 10,89 | 10,48 | 8,26 | 50,23 | 49,00 |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 20,07 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -23,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.