Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ ФИРМА СЕТУНЬ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ ФИРМА СЕТУНЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 931 | 6 680 | 6 644 | 7 475 | 8 700 | 8 937 | 8 937 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 |
| Основные средства на конец отчетного года | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 620 | 6 369 | 6 333 | 7 164 | 8 389 | 8 626 | 8 626 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 617 | 2 926 | 2 860 | 3 713 | 3 516 | 8 622 | 5 181 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 2 | 32 | 10 | 1 432 | 4 | 4 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 381 | 3 381 | 3 381 | 3 381 | 3 381 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 327 | 6 931 | 6 680 | 6 644 | 7 475 | 8 700 | 8 937 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 383 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 383 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 944 | 6 620 | 6 369 | 6 333 | 7 164 | 8 389 | 8 626 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 996 | 3 188 | 2 926 | 2 860 | 3 713 | 6 957 | 5 181 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 948 | 3 | 2 | 32 | 10 | 1 432 | 4 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 369 | 3 381 | 3 381 | 3 381 | 3 381 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 931 | 6 680 | 6 644 | 7 475 | 8 700 | 8 937 | 8 937 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 142 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 120 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 721 | 6 781 | 7 626 | 8 315 | 8 291 | 7 961 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 721 | 6 781 | 7 626 | 8 315 | 8 291 | 7 961 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 040 | 84 | 3 | 4 | 560 | 834 | 834 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 706 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 334 | 84 | 3 | 4 | 560 | 834 | 834 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 327 | 6 931 | 6 680 | 6 644 | 7 475 | 8 700 | 8 937 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 721 | 6 781 | 7 626 | 8 315 | 8 291 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 721 | 6 781 | 7 626 | 8 315 | 8 291 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 408 | 7 040 | 84 | 3 | 4 | 560 | 834 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 686 | 6 706 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 722 | 334 | 84 | 3 | 4 | 560 | 834 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 29 | 330 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 330 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 29 | 16 | 15 | 15 | 20 | 13 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 49 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 49 | 29 | 16 | 15 | 15 | 20 | 13 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 330 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 330 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 120 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 142 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 330 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 330 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 330 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 330 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 | 15 | 15 | 20 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 16 | 15 | 15 | 20 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 | 15 | 15 | 20 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 16 | 15 | 15 | 20 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 142 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 732 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 577 | 5 591 | 5 696 | 6 669 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 577 | 5 591 | 5 696 | 6 669 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 578 | 5 621 | 6 563 | 5 937 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 562 | 5 606 | 6 548 | 5 937 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 | 15 | 15 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 60 | 845 | 690 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 60 | 845 | 690 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 60 | 845 | 690 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 30 | 1 422 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -13 тыс. ₽ |
| Активы | 8,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -188 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 10,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,02 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 10,34 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.