Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛАВСТРОЙ-ЭКСПЛУАТАЦИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛАВСТРОЙ-ЭКСПЛУАТАЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 381 380 | 358 880 | 372 754 | 323 685 | 367 099 | 433 153 | 787 839 | 322 437 | 5 214 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 163 133 | 25 327 | 36 255 | 34 921 | 39 110 | 8 729 | 10 084 | 514 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 951 | 2 798 | 3 946 | 1 798 | 1 907 | 3 468 | 3 480 | 514 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 179 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 160 182 | 20 177 | 30 957 | 30 957 | 30 957 | 174 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 352 | 1 353 | 2 166 | 6 246 | 5 087 | 6 425 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 218 247 | 333 554 | 336 499 | 288 764 | 327 989 | 424 424 | 777 755 | 321 922 | 5 214 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 805 | 2 767 | 1 667 | 1 521 | 1 701 | 4 409 | 1 828 | 38 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 211 | 265 | 56 | 186 | 257 | 2 323 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 165 220 | 154 881 | 196 623 | 157 481 | 190 626 | 250 081 | 601 156 | 182 511 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 30 784 | 170 785 | 134 149 | 129 074 | 129 049 | 162 832 | 129 049 | 129 016 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 232 | 4 660 | 3 537 | 633 | 6 427 | 2 284 | 10 341 | 10 358 | 5 214 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 995 | 461 | 258 | 4 561 | 33 058 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 548 672 | 383 732 | 358 880 | 373 246 | 323 685 | 367 098 | 433 153 | 408 423 | 143 883 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 029 | 165 485 | 56 112 | 36 764 | 34 921 | 8 327 | 8 729 | 1 811 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 847 | 2 951 | 2 798 | 3 946 | 1 798 | 1 907 | 3 468 | 1 601 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 210 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 182 | 160 182 | 50 962 | 30 957 | 30 957 | 174 | 174 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 352 | 2 352 | 1 862 | 2 166 | 6 246 | 5 087 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 544 643 | 218 247 | 302 768 | 336 482 | 288 764 | 358 772 | 424 424 | 406 612 | 143 883 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 843 | 3 805 | 2 767 | 1 925 | 1 521 | 1 701 | 4 409 | 1 398 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 657 | 1 211 | 265 | 56 | 186 | 257 | 535 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 443 211 | 165 220 | 154 881 | 196 606 | 157 481 | 190 626 | 250 081 | 241 900 | 138 669 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 55 784 | 30 784 | 140 000 | 134 149 | 129 074 | 164 832 | 162 832 | 129 015 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 712 | 11 232 | 4 660 | 3 537 | 633 | 1 427 | 2 284 | 20 526 | 5 214 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 32 436 | 5 995 | 461 | 4 561 | 13 237 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 381 380 | 358 880 | 372 755 | 323 685 | 367 099 | 433 153 | 787 839 | 322 437 | 5 214 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 90 490 | 83 308 | 92 125 | 92 098 | 73 143 | 79 744 | 80 601 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 90 480 | 83 298 | 92 115 | 92 088 | 73 133 | 79 734 | 80 591 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 160 000 | 65 680 | 81 969 | 134 646 | 134 646 | 115 071 | 87 792 | 17 574 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 160 000 | 65 680 | 81 969 | 133 695 | 133 695 | 114 120 | 86 744 | 17 574 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 951 | 951 | 951 | 1 048 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 130 891 | 209 892 | 198 661 | 96 941 | 159 310 | 238 339 | 619 446 | 430 214 | 416 846 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 23 925 | 108 115 | 57 137 | 254 | 254 | 403 | 2 224 | 2 826 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 106 966 | 86 152 | 132 214 | 87 657 | 148 381 | 228 357 | 607 201 | 415 180 | 416 846 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 12 208 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 15 625 | 9 309 | 9 030 | 10 676 | 9 579 | 10 021 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 548 671 | 383 732 | 358 880 | 373 246 | 323 685 | 367 099 | 433 153 | 408 423 | 143 883 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 62 793 | 77 401 | 83 308 | 92 560 | 92 098 | 73 143 | 79 744 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 62 783 | 77 391 | 83 298 | 92 550 | 92 088 | 73 133 | 79 734 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 927 | 160 000 | 65 680 | 139 047 | 134 646 | 134 646 | 115 071 | 56 982 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 927 | 160 000 | 65 680 | 139 047 | 133 695 | 133 695 | 114 120 | 56 982 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 951 | 951 | 951 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 484 951 | 146 331 | 209 892 | 141 640 | 96 941 | 159 310 | 238 338 | 432 692 | 416 846 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 202 723 | 23 925 | 108 115 | 60 | 254 | 254 | 403 | 2 826 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 257 822 | 106 966 | 86 152 | 132 271 | 87 657 | 148 381 | 228 357 | 405 091 | 416 846 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 23 801 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 15 440 | 15 625 | 9 309 | 9 030 | 10 676 | 9 579 | 974 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 24 407 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 82 019 | 95 206 | 67 532 | 48 247 | 67 420 | 32 376 | 10 955 | 31 699 | |
| Выручка за предыдущий год | 445 632 | 508 760 | 535 937 | 541 601 | 498 741 | 370 920 | 519 558 | 294 576 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 363 613 | 413 554 | 468 405 | 493 354 | 431 321 | 338 544 | 508 603 | 262 877 | |
| Выручка за отчетный год | 508 760 | 535 937 | 541 601 | 498 741 | 370 920 | 519 558 | 588 959 | 12 008 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 95 206 | 67 532 | 48 256 | 67 420 | 32 376 | 10 955 | 46 781 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 34 978 | 22 790 | 1 555 | 20 580 | 2 336 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 75 059 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 60 228 | 44 742 | 46 701 | 46 840 | 48 141 | 8 619 | 18 481 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 413 554 | 468 405 | 493 345 | 431 321 | 338 544 | 508 603 | 542 178 | 21 730 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 27 875 | 34 978 | 22 790 | 1 555 | 20 580 | 2 336 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 619 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 54 144 | 60 228 | 44 742 | 46 692 | 46 840 | 48 141 | 57 115 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 37 380 | 9 419 | 4 784 | 898 | 8 866 | 327 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 | 11 | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 17 653 | 22 720 | 21 884 | 13 373 | 7 | 102 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 18 015 | 22 301 | 17 828 | 7 210 | 7 142 | 6 476 | 2 451 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 16 866 | 11 793 | 32 759 | 21 013 | 9 779 | 22 332 | 43 670 | 64 728 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 102 | 25 584 | 33 586 | 46 858 | 9 912 | 9 428 | 12 625 | 57 445 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 500 | 37 380 | 9 419 | 4 784 | 898 | 8 866 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 102 | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 14 669 | 17 653 | 22 720 | 21 884 | 13 373 | 7 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 14 644 | 18 015 | 22 301 | 17 828 | 7 210 | 7 142 | 6 476 | 14 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 89 105 | 16 866 | 21 997 | 32 759 | 21 013 | 9 779 | 22 332 | 12 221 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 97 505 | 14 102 | 35 787 | 33 586 | 46 858 | 9 912 | 9 428 | 85 236 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 006 | 27 697 | 5 907 | 3 130 | 6 600 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 494 | 8 878 | 3 473 | 1 654 | 1 133 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 951 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 378 | 4 080 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 805 | 39 | 786 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 878 | 3 473 | 1 654 | 1 133 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 697 | 394 | 527 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 589 | 697 | 394 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 951 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 378 | 4 080 | 1 312 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 805 | 39 | 786 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 27 697 | 5 907 | 3 130 | 6 600 | 857 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 697 | 5 907 | 3 130 | 6 600 | 857 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 006 | 27 697 | 5 907 | 3 130 | 6 600 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 783 | 77 390 | 83 298 | 92 115 | 92 088 | 73 133 | 79 734 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 62 793 | 77 400 | 83 308 | 92 125 | 92 098 | 73 143 | 79 744 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 90 480 | 83 297 | 92 115 | 91 653 | 73 133 | 79 734 | 80 591 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 90 490 | 83 307 | 92 125 | 91 663 | 73 143 | 79 744 | 80 601 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 697 | 5 907 | 3 130 | 6 601 | 857 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 27 697 | 5 907 | 3 130 | 6 601 | 857 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 697 | 5 907 | 3 130 | 6 601 | 857 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 27 697 | 5 907 | 3 130 | 6 601 | 857 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 462 | 18 955 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 462 | 18 955 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 462 | 18 955 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 462 | 18 955 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 90 490 | 83 308 | 92 125 | 92 098 | 73 143 | 79 744 | 80 601 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 62 793 | 77 401 | 83 308 | 92 560 | 92 098 | 73 142 | 79 744 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 644 | 51 042 | 1 355 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 902 807 | 530 247 | 521 327 | 538 497 | 422 769 | 517 637 | 624 906 | 32 345 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 584 447 | 510 998 | 467 792 | 452 567 | 412 411 | 514 386 | 616 731 | 25 206 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 320 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 318 360 | 19 249 | 53 535 | 85 930 | 10 038 | 3 251 | 8 175 | 7 139 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 925 923 | 543 848 | 541 284 | 542 826 | 417 125 | 466 595 | 623 551 | 44 670 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 317 057 | 297 199 | 262 663 | 286 618 | 189 691 | 215 474 | 233 341 | 4 503 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 122 283 | 143 718 | 147 428 | 132 135 | 168 915 | 215 267 | 277 759 | 27 345 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 22 431 | 17 884 | 6 138 | 7 143 | 3 076 | 630 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 965 | 3 244 | 1 300 | 1 256 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 486 583 | 73 535 | 110 065 | 116 635 | 51 376 | 32 778 | 110 565 | 12 822 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 17 029 | 53 466 | 7 757 | 180 | 2 157 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 029 | 53 466 | 7 757 | 566 | 102 | 11 | 2 157 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 559 | 88 | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 | 5 | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 25 851 | 5 133 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 17 028 | 27 610 | 2 624 | 7 | 102 | 11 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 069 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 386 | 2 713 | 1 048 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 386 | 2 713 | 1 048 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 24 636 | 4 740 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 202 651 | 58 289 | 10 425 | 46 316 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 185 000 | 58 289 | 10 425 | 17 016 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 17 651 | 29 300 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 178 015 | 10 000 | 92 922 | 6 332 | 30 | 60 000 | 41 576 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 000 | 92 922 | 6 332 | 60 000 | 37 576 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 178 015 | 30 | 4 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 520 | 5 794 | 5 058 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 2 969 | 3 736 | 3 438 | ||||||
| Прочие за отчетный год | 2 969 | 3 736 | 3 438 | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 2 969 | 3 736 | 3 438 | ||||||
| Прочие за отчетный год | 2 969 | 3 736 | 3 438 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 12,0 млн ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | -461 тыс. ₽ | -19,0 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | -44,1 млн ₽ | — | ||
| Активы | 323,7 млн ₽ | 367,1 млн ₽ | 433,2 млн ₽ | 322,4 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | — | — | -125,4 млн ₽ | -411,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,98 | 2,06 | 1,78 | 0,75 | 0,01 | 2,28 ▼ | 2,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,96 | 2,05 | 1,74 | 0,75 | 0,01 | 2,03 ▼ | 1,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,34 | 0,85 | 0,69 | 0,32 | 0,01 | 0,31 ▼ | 0,31 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | -0,39 | -78,95 | 0,62 ▼ | 0,61 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,29 | 0,34 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | -234,9 % | — | 12,4 % | 20,4 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | -367,3 % | — | 8,3 % | 14,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,1 % | -5,2 % | 1,5 % | -13,7 % | — | 2,4 % | 3,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 9,7 % | 10,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 0,04 | — | 0,41 | 0,37 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 5 548 дн. | — | 141 дн. | 121 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 2 дн. | 3 дн. | 1 дн. | — | 4 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 0,01 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -7 895 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32.1 (компаний: 12542).