Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "СИРЕНЕВЫЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "СИРЕНЕВЫЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 862 | 2 377 | 3 553 | 3 921 | 3 365 | 6 333 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 655 | 436 | 157 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 655 | 436 | 157 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 861 | 2 377 | 3 553 | 3 266 | 2 928 | 6 176 |
| Запасы на конец отчетного года | 981 | 1 905 | 2 577 | 2 293 | 2 167 | 4 704 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 645 | 257 | 891 | 863 | 591 | 1 382 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 235 | 215 | 85 | 110 | 170 | 90 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 991 | 1 992 | 2 377 | 3 553 | 3 921 | 3 365 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 655 | 436 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 655 | 436 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 991 | 1 992 | 2 377 | 3 553 | 3 266 | 2 928 |
| Запасы на конец предыдущего года | 315 | 1 209 | 1 905 | 2 577 | 2 293 | 2 167 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 410 | 563 | 257 | 891 | 863 | 591 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 266 | 220 | 215 | 85 | 110 | 170 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 862 | 2 377 | 3 553 | 3 921 | 3 365 | 6 333 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 683 | 2 192 | 3 142 | 3 252 | 2 431 | 3 952 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 512 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 512 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 179 | 184 | 411 | 669 | 935 | 870 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 179 | 184 | 411 | 669 | 935 | 870 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 991 | 1 992 | 2 377 | 3 553 | 3 921 | 3 365 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 829 | 1 689 | 2 192 | 3 142 | 3 252 | 2 431 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 162 | 303 | 184 | 411 | 669 | 935 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 162 | 303 | 184 | 411 | 669 | 935 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 193 | 1 073 | 1 015 | 1 168 | ||
| Выручка за предыдущий год | 14 636 | 13 864 | 13 188 | 26 269 | 27 535 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 443 | 12 791 | 12 173 | 25 101 | 27 842 | |
| Выручка за отчетный год | 14 587 | 13 864 | 13 188 | 26 269 | 27 535 | 44 923 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 182 | 1 073 | 1 015 | 1 168 | 2 524 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 182 | 1 073 | 1 015 | 1 168 | 2 524 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 405 | 12 791 | 12 173 | 25 101 | 27 842 | 42 399 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 193 | 1 073 | 1 015 | 1 168 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 029 | 687 | 896 | 893 | 1 979 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 153 | 4 | 10 | 358 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 153 | 386 | 272 | 279 | 286 | 903 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 036 | 687 | 896 | 893 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 153 | 4 | 10 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 157 | 386 | 272 | 279 | 286 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 860 | 538 | 896 | 626 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 176 | 149 | 267 | 359 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 175 | 149 | 267 | 359 | 458 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 854 | 538 | 896 | 626 | 1 521 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 854 | 538 | 896 | 626 | 1 521 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 854 тыс. ₽ | 538 тыс. ₽ | 896 тыс. ₽ | 626 тыс. ₽ | -942 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Активы | 1,9 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 6,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,7 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 4,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,40 | 12,92 | 8,64 | 4,88 | 3,13 | 7,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,92 | 2,57 | 2,37 | 1,45 | 0,81 | 1,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,31 | 1,17 | 0,21 | 0,16 | 0,18 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,90 | 0,92 | 0,88 | 0,83 | 0,72 | 0,62 |
| Финансовый рычаг | 0,11 | 0,08 | 0,13 | 0,21 | 0,38 | 0,60 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 45,9 % | 22,6 % | 25,2 % | 16,0 % | -28,0 % | 24,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 50,7 % | 24,5 % | 28,5 % | 19,2 % | -38,7 % | 38,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 27 дн. | 54 дн. | 77 дн. | 33 дн. | 28 дн. | 40 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 7,10 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 62 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.