Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАФИК ПРОДАКШИНС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАФИК ПРОДАКШИНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 016 | 4 609 | 3 988 | 6 576 | 8 995 | 10 044 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 94 | 201 | 650 | 452 | 1 629 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 94 | 201 | 650 | 452 | 1 629 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 016 | 4 515 | 3 787 | 5 926 | 8 543 | 8 415 |
| Запасы на конец отчетного года | 61 | 13 | 53 | 53 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 953 | 2 288 | 2 217 | 2 315 | 2 111 | 3 129 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 2 214 | 1 517 | 3 558 | 6 432 | 5 286 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 138 | 2 016 | 4 609 | 3 988 | 6 576 | 8 995 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 94 | 201 | 650 | 452 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 94 | 201 | 650 | 452 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 138 | 2 016 | 4 515 | 3 787 | 5 926 | 8 543 |
| Запасы на конец предыдущего года | 61 | 13 | 53 | 53 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 167 | 1 953 | 2 288 | 2 217 | 2 315 | 2 111 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 971 | 2 | 2 214 | 1 517 | 3 558 | 6 432 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 016 | 4 609 | 3 988 | 6 576 | 8 995 | 10 044 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 654 | 3 319 | 2 194 | 4 731 | 7 679 | 7 812 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 362 | 1 289 | 1 794 | 1 845 | 1 316 | 2 232 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 94 | 261 | 1 090 | 600 | 90 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 268 | 1 028 | 704 | 1 245 | 1 226 | 2 232 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 138 | 2 016 | 4 609 | 3 988 | 6 576 | 8 995 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 969 | 1 654 | 3 319 | 2 194 | 4 731 | 7 679 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 169 | 362 | 1 290 | 1 794 | 1 845 | 1 316 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 94 | 94 | 261 | 1 090 | 600 | 90 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 075 | 268 | 1 029 | 704 | 1 245 | 1 226 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 571 | 893 | 3 525 | 8 779 | ||
| Выручка за предыдущий год | 6 841 | 19 306 | 12 388 | 16 078 | 29 755 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 029 | 16 735 | 11 495 | 12 553 | 20 976 | |
| Выручка за отчетный год | 6 841 | 19 306 | 12 388 | 16 078 | 29 755 | 71 096 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 571 | 893 | 3 525 | 8 779 | 8 825 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 571 | 893 | 3 525 | 8 779 | 8 825 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 029 | 16 735 | 11 495 | 12 553 | 20 976 | 62 271 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 571 | 893 | 3 525 | 8 779 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 626 | 549 | 3 506 | 8 720 | 8 459 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 453 | 172 | 22 | 3 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 49 | 1 398 | 516 | 41 | 62 | 366 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 626 | 549 | 3 506 | 8 720 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 453 | 172 | 22 | 3 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 49 | 1 398 | 516 | 41 | 62 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 667 | 30 | 2 704 | 7 204 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 177 | 959 | 519 | 802 | 1 516 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 177 | 959 | 519 | 802 | 1 516 | 3 436 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 667 | 30 | 2 704 | 7 204 | 5 023 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 667 | 30 | 2 704 | 7 204 | 5 023 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -414 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 30 тыс. ₽ | 2,7 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 5,0 млн ₽ |
| Активы | 2,0 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 10,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,7 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 7,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,57 | 3,50 | 2,11 | 3,21 | 6,49 | 3,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,40 | 3,49 | 2,08 | 3,18 | 6,49 | 3,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 1,72 | 0,85 | 1,93 | 4,89 | 2,37 |
| Коэффициент автономии | 0,82 | 0,72 | 0,55 | 0,72 | 0,85 | 0,78 |
| Финансовый рычаг | 0,22 | 0,39 | 0,82 | 0,39 | 0,17 | 0,29 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -20,5 % | 36,2 % | 0,8 % | 41,1 % | 80,1 % | 50,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -25,0 % | 50,2 % | 1,4 % | 57,2 % | 93,8 % | 64,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 0 дн. | 2 дн. | 2 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,77 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 78 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.