Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОСТАЯ МЕХАНИКА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОСТАЯ МЕХАНИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 837 | 9 816 | 17 358 | 28 238 | 37 336 | 66 776 | 85 733 | 195 759 | 279 140 | 211 288 | 231 686 | 182 797 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 386 | 2 034 | 1 683 | 1 338 | 995 | 679 | 679 | 725 | 711 | 655 | 655 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 731 | 1 379 | 1 028 | 683 | 338 | 22 | 22 | 68 | 50 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 657 | 661 | 655 | 655 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 451 | 7 782 | 15 675 | 26 900 | 36 341 | 66 097 | 85 054 | 195 033 | 278 429 | 210 633 | 231 031 | 182 797 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 | 2 889 | 9 546 | 16 299 | 34 075 | 43 369 | 115 776 | 56 399 | 67 818 | 116 054 | 79 091 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 27 | 138 | 125 | 333 | 127 | 846 | 910 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 269 | 6 505 | 10 072 | 14 977 | 16 415 | 20 841 | 33 310 | 68 859 | 177 198 | 107 027 | 105 317 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 103 706 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 032 | 1 125 | 2 588 | 2 043 | 3 500 | 10 334 | 7 464 | 10 398 | 44 832 | 35 788 | 9 660 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 124 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 431 | 6 837 | 9 816 | 17 358 | 28 238 | 36 300 | 66 776 | 117 914 | 195 759 | 279 140 | 211 288 | 231 686 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 852 | 2 386 | 2 034 | 1 683 | 1 338 | 995 | 679 | 677 | 725 | 711 | 655 | 655 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 196 | 1 731 | 1 379 | 1 028 | 683 | 338 | 22 | 22 | 68 | 50 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 657 | 661 | 655 | 655 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 2 | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 579 | 4 451 | 7 782 | 15 675 | 26 900 | 35 305 | 66 096 | 117 236 | 195 033 | 278 429 | 210 633 | 231 031 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 | 2 889 | 9 546 | 16 299 | 34 075 | 59 300 | 115 776 | 56 399 | 67 818 | 116 054 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 22 | 27 | 138 | 125 | 333 | 127 | 846 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 766 | 3 269 | 6 505 | 10 072 | 14 977 | 15 378 | 20 841 | 47 922 | 68 859 | 177 198 | 107 027 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 105 317 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 757 | 1 032 | 1 125 | 2 588 | 2 043 | 3 500 | 10 333 | 10 014 | 10 398 | 44 832 | 35 788 | 9 660 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 34 | 123 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 837 | 9 816 | 17 358 | 28 238 | 37 336 | 66 776 | 85 733 | 195 759 | 279 140 | 211 288 | 231 686 | 182 797 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 416 | 845 | 1 725 | 2 452 | 3 525 | 12 036 | 14 310 | 77 800 | 74 670 | 101 761 | 51 111 | 47 697 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 406 | 835 | 1 715 | 2 442 | 3 515 | 12 026 | 14 300 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 | 11 | 44 | 44 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 44 | 44 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 11 | 11 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 421 | 8 972 | 15 632 | 25 786 | 33 811 | 54 740 | 71 424 | 117 948 | 204 459 | 109 527 | 180 531 | 135 055 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 147 | 8 698 | 15 358 | 25 512 | 33 537 | 54 466 | 71 149 | 117 674 | 204 185 | 109 253 | 180 257 | 135 055 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 431 | 6 837 | 9 816 | 17 358 | 28 238 | 36 300 | 66 776 | 117 914 | 195 759 | 279 140 | 211 288 | 231 686 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 416 | 844 | 1 725 | 2 452 | 3 520 | 12 036 | 27 395 | 77 800 | 74 670 | 101 761 | 51 111 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 406 | 834 | 1 715 | 2 442 | 3 510 | 12 026 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 | 11 | 44 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 44 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 11 | 11 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 487 | 6 421 | 8 972 | 15 632 | 25 785 | 32 780 | 54 740 | 90 519 | 117 948 | 204 459 | 109 527 | 180 531 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 213 | 6 147 | 8 698 | 15 358 | 25 511 | 32 506 | 54 466 | 90 245 | 117 674 | 204 185 | 109 253 | 180 257 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 734 | 5 725 | 6 181 | 7 576 | 7 839 | 8 531 | 24 034 | 450 636 | 468 377 | 734 713 | 541 011 | 472 249 |
| Выручка за предыдущий год | 23 884 | 24 920 | 25 036 | 24 553 | 28 774 | 39 065 | 149 496 | 230 276 | 246 497 | 385 712 | 299 994 | 282 081 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 150 | 19 195 | 18 855 | 16 977 | 20 935 | 30 534 | 125 462 | 220 360 | 221 880 | 349 001 | 241 017 | 190 168 |
| Выручка за отчетный год | 24 920 | 25 036 | 24 533 | 28 841 | 39 071 | 149 496 | 163 297 | 246 497 | 385 712 | 299 994 | 282 081 | 82 516 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 725 | 6 181 | 7 556 | 7 852 | 8 537 | 24 034 | 18 288 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 694 | 775 | 1 574 | 1 605 | 1 827 | 12 724 | 5 400 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 587 | 4 187 | 4 743 | 5 468 | 5 998 | 5 918 | 6 103 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 444 | 1 219 | 1 239 | 779 | 712 | 5 392 | 6 785 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 195 | 18 855 | 16 977 | 20 989 | 30 534 | 125 461 | 145 009 | 221 880 | 349 001 | 241 017 | 190 168 | 84 843 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 314 | 694 | 775 | 1 594 | 1 592 | 1 821 | 12 724 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 138 | 3 587 | 4 187 | 4 743 | 5 468 | 5 998 | 5 918 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 282 | 1 444 | 1 219 | 1 239 | 779 | 712 | 5 392 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 790 | 564 | 1 453 | 1 048 | 1 356 | 10 950 | 2 981 | 3 763 | 4 357 | 4 986 | 36 897 | 5 398 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 205 | 6 | 16 | 1 | 1 | 9 | 30 193 | 3 196 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 109 | 211 | 127 | 557 | 487 | 1 775 | 2 419 | 3 763 | 4 356 | 4 977 | 6 704 | 2 202 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 286 | 790 | 564 | 1 473 | 1 035 | 1 350 | 10 950 | 524 | 3 763 | 4 357 | 4 986 | 37 145 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 205 | 6 | 16 | 1 | 1 | 9 | 30 030 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 | 109 | 211 | 127 | 557 | 487 | 1 775 | 524 | 3 763 | 4 356 | 4 977 | 7 115 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 158 | 471 | 421 | 1 154 | 708 | 966 | 8 536 | 7 514 | 16 592 | 25 693 | 43 365 | 96 490 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 129 | 318 | 143 | 319 | 329 | 384 | 2 406 | 1 878 | 4 262 | 6 663 | 10 644 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 2 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 318 | 143 | 319 | 332 | 386 | 2 406 | 872 | 4 262 | 6 663 | 10 644 | 18 912 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 161 | 31 | 26 | 120 | 92 | 127 | 276 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 20 | 161 | 31 | 26 | 120 | 92 | 127 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 471 | 421 | 1 134 | 716 | 970 | 8 536 | 2 109 | 16 592 | 25 693 | 43 365 | 96 490 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 471 | 421 | 1 134 | 716 | 970 | 8 536 | 2 109 | 16 592 | 25 693 | 43 365 | 96 490 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 158 | 471 | 421 | 1 154 | 708 | 966 | 8 536 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 163,3 млн ₽ | 246,5 млн ₽ | 385,7 млн ₽ | 300,0 млн ₽ | 282,1 млн ₽ | 82,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,1 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | 25,7 млн ₽ | 43,4 млн ₽ | 96,5 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | ||
| Активы | 85,7 млн ₽ | 195,8 млн ₽ | 279,1 млн ₽ | 211,3 млн ₽ | 231,7 млн ₽ | 182,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 14,3 млн ₽ | 77,8 млн ₽ | 74,7 млн ₽ | 101,8 млн ₽ | 51,1 млн ₽ | 47,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +51,0 % | +56,5 % | -22,2 % | -6,0 % | -70,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,19 | 1,65 | 1,36 | 1,92 | 1,28 | 1,35 | 2,31 ▼ | 2,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,57 | 0,67 | 1,09 | 1,30 | 0,64 | 0,77 | 1,03 ▼ | 1,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,09 | 0,22 | 0,33 | 0,05 | 0,77 | 0,78 ▼ | 0,99 |
| Коэффициент автономии | 0,17 | 0,40 | 0,27 | 0,48 | 0,22 | 0,26 | 0,65 ▼ | 0,45 |
| Финансовый рычаг | 4,99 | 1,52 | 2,74 | 1,08 | 3,53 | 2,83 | 0,30 ▼ | 0,58 |
| Рентабельность продаж | 3,3 % | 10,0 % | 9,5 % | 19,7 % | 32,6 % | -2,8 % | 4,5 % ▼ | 6,2 % |
| Чистая рентабельность | 1,3 % | 6,7 % | 6,7 % | 14,5 % | 34,2 % | -1,6 % | 1,9 % ▼ | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,5 % | 8,5 % | 9,2 % | 20,5 % | 41,6 % | -0,7 % | 2,1 % ▼ | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 14,7 % | 21,3 % | 34,4 % | 42,6 % | 188,8 % | -2,8 % | 7,2 % ▼ | 10,7 % |
| Оборачиваемость активов | 1,90 | 1,26 | 1,38 | 1,42 | 1,22 | 0,45 | 1,82 ▼ | 1,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 74 дн. | 102 дн. | 168 дн. | 130 дн. | 136 дн. | — | 18 дн. | 43 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 109 дн. | 190 дн. | 59 дн. | 103 дн. | 223 дн. | 340 дн. | 56 дн. ▼ | 58 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 179 дн. | 194 дн. | 214 дн. | 165 дн. | 346 дн. | 581 дн. | 37 дн. ▼ | 57 дн. |
| Финансовый цикл | 5 дн. | 99 дн. | 13 дн. | 67 дн. | 13 дн. | — | 29 дн. | 35 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,16 | 0,40 | 0,27 | 0,48 | 0,22 | 0,26 | 0,71 ▼ | 0,62 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,03 | — | — | — | — | — | 5,74 | 5,49 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,35 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.52 (компаний: 6312).