Финансы ЗАО "ТЭС", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСПОРТНО - ЭКСПЕДИЦИОННАЯ СЕТЬ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 696 | 9 048 | 9 084 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 291 | 491 | 2 420 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 25 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 186 | 2 111 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 291 | 305 | 284 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 405 | 8 558 | 6 664 |
| Запасы на конец отчетного года | 440 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 333 | 7 915 | 5 797 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 72 | 643 | 427 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 715 | 696 | 9 048 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 247 | 291 | 490 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 30 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 186 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 247 | 291 | 274 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 468 | 405 | 8 558 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 366 | 333 | 7 915 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 102 | 72 | 643 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 696 | 9 048 | 9 084 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 660 | 8 998 | 9 058 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 500 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 458 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 | 50 | 26 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 35 | 50 | 26 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 715 | 696 | 9 048 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 664 | 660 | 8 998 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 500 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 398 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 | 36 | 50 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 | 35 | 50 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 995 | 17 | 58 |
| Выручка за предыдущий год | 534 | 671 | 841 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 461 | 654 | 783 |
| Выручка за отчетный год | 671 | 841 | 1 315 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 58 | 100 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 58 | 100 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 654 | 783 | 1 215 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 | 58 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 40 | 8 353 | 74 |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 8 342 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 30 | 47 | 26 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 39 | 8 353 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 8 342 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 39 | 30 | 47 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 | 8 339 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 1 | 14 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 14 | 15 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 339 | 59 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 339 | 59 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 339 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 500 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 398 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 998 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 500 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 458 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 058 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 60 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 60 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 059 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 998 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 1 097 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 097 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 313 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 272 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 31 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 671 тыс. ₽ | 841 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -4 тыс. ₽ | 8,3 млн ₽ | 59 тыс. ₽ |
| Активы | 696 тыс. ₽ | 9,0 млн ₽ | 9,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 660 тыс. ₽ | 9,0 млн ₽ | 9,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +25,3 % | +56,4 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 11,25 | 171,16 | 256,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 11,25 | 171,16 | 239,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,00 | 12,86 | 16,42 |
| Коэффициент автономии | 0,95 | 0,99 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 0,05 | 0,01 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | 2,5 % | 6,9 % | 7,6 % |
| Чистая рентабельность | -0,6 % | 991,6 % | 4,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,6 % | 92,2 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,6 % | 92,7 % | 0,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,96 | 0,09 | 0,14 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 181 дн. | 3 435 дн. | 1 609 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 132 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 256,31 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.