Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГУТЕН МОРГЕН", Иваново
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГУТЕН МОРГЕН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 152 672 | 103 861 | 151 427 | 156 480 | 162 726 | 222 251 | 234 617 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 136 | 4 585 | 4 563 | 5 727 | 5 603 | 2 243 | 1 782 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 136 | 4 585 | 4 563 | 5 727 | 5 603 | 2 243 | 1 782 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 146 536 | 99 276 | 146 864 | 150 753 | 157 123 | 220 008 | 232 835 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 684 | 9 267 | 2 675 | 494 | 264 | 274 | 668 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 309 | 561 | 1 115 | 1 704 | 2 462 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 130 850 | 89 931 | 143 756 | 119 979 | 140 863 | 180 464 | 229 434 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 29 664 | 14 045 | 35 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 62 | 95 | 817 | 2 562 | 44 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 | 29 | 53 | 18 | 4 | 226 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 115 586 | 152 195 | 103 861 | 151 427 | 156 480 | 162 726 | 222 250 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 520 | 6 136 | 4 585 | 4 563 | 5 727 | 5 603 | 2 243 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 520 | 6 136 | 4 585 | 4 563 | 5 727 | 5 603 | 2 243 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 111 066 | 146 059 | 99 276 | 146 864 | 150 752 | 157 123 | 220 007 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 933 | 15 655 | 9 267 | 2 675 | 494 | 264 | 274 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | 309 | 561 | 1 115 | 1 704 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 93 127 | 130 376 | 89 931 | 143 756 | 119 979 | 140 863 | 180 464 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 29 664 | 14 045 | 35 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 2 | 62 | 95 | 817 | 2 562 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 18 | 16 | 29 | 53 | 18 | 4 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 152 672 | 103 861 | 151 427 | 156 481 | 162 725 | 222 251 | 234 618 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 429 | 5 626 | 6 725 | 9 501 | 11 757 | 12 101 | 14 058 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 001 | 4 257 | 4 601 | 6 558 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 147 243 | 98 235 | 144 702 | 146 980 | 150 968 | 210 150 | 220 560 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 138 | 11 773 | 329 | 96 329 | 96 329 | 96 329 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 145 105 | 86 462 | 144 702 | 146 650 | 54 638 | 113 820 | 124 230 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 115 586 | 152 195 | 103 861 | 151 427 | 156 481 | 162 725 | 222 251 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 183 | 5 400 | 5 626 | 6 725 | 9 501 | 11 757 | 12 101 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 001 | 4 257 | 4 601 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 111 403 | 146 795 | 98 235 | 144 702 | 146 980 | 150 968 | 210 150 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 746 | 2 138 | 11 773 | 329 | 96 329 | 96 329 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 105 657 | 144 657 | 86 462 | 144 702 | 146 650 | 54 638 | 113 820 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 495 321 | 38 575 | 11 562 | 16 219 | 11 154 | 10 255 | 14 390 |
| Выручка за предыдущий год | 249 035 | 215 192 | 20 920 | 28 978 | 29 222 | 23 075 | 28 617 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 246 286 | 176 617 | 9 358 | 12 759 | 18 068 | 12 820 | 14 227 |
| Выручка за отчетный год | 215 192 | 20 920 | 28 978 | 29 222 | 23 075 | 28 617 | 34 052 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 562 | 16 219 | 11 154 | 10 255 | 14 390 | 16 002 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 741 | 1 847 | 3 326 | 1 815 | 2 610 | 2 921 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 821 | 14 372 | 7 828 | 8 440 | 11 780 | 13 081 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 213 293 | 9 358 | 12 759 | 18 068 | 12 820 | 14 227 | 18 050 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 871 | 741 | 1 847 | 3 326 | 1 815 | 2 610 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 36 704 | 10 821 | 14 372 | 7 828 | 8 440 | 11 780 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 688 | 440 | 1 188 | 3 362 | 3 086 | 1 325 | 2 324 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 679 | 262 | 470 | 276 | 3 037 | 1 662 | 1 231 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 009 | 563 | 1 129 | 240 | 1 766 | 2 947 | 1 828 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 422 | 1 551 | 440 | 1 188 | 3 362 | 3 086 | 1 325 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 920 | 24 | 262 | 470 | 276 | 3 037 | 1 662 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 502 | 344 | 563 | 1 129 | 240 | 1 766 | 2 947 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 934 | 1 551 | 440 | 951 | 2 690 | 2 469 | 1 059 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 233 | 237 | 672 | 617 | 266 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 314 | 672 | 617 | 266 | 465 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 255 | 440 | 1 188 | 2 690 | 2 469 | 1 059 | 1 859 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 255 | 440 | 1 188 | 2 690 | 2 469 | 1 059 | 1 859 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 551 | 440 | 951 | 2 690 | 2 469 | 1 059 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 101 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 757 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,7 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Активы | 156,5 млн ₽ | 162,7 млн ₽ | 222,3 млн ₽ | 234,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,04 | 1,05 | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 1,03 | 1,04 | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,10 | 0,18 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,7 % | 1,5 % | 0,5 % | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 8 дн. | 7 дн. | 14 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 2 963 дн. | 1 556 дн. | 2 920 дн. | 2 512 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.